近一月中金瑞安混合发起A|中金金泽A基金净值查询
查询指定日期范围中金瑞安混合发起A005005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中金瑞安混合发起A |
1.8667 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
中金瑞安混合发起A |
1.8873 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
中金瑞安混合发起A |
1.8953 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
中金瑞安混合发起A |
1.8730 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
中金瑞安混合发起A |
1.8756 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
中金瑞安混合发起A |
1.8689 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
中金瑞安混合发起A |
1.8848 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
中金瑞安混合发起A |
1.8741 |
2.09% |
| 2025-12-04 |
中金瑞安混合发起A |
1.8357 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
中金瑞安混合发起A |
1.8225 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中金瑞安混合发起A |
1.8231 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
中金瑞安混合发起A |
1.8304 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
中金瑞安混合发起A |
1.8050 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
中金瑞安混合发起A |
1.7857 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
中金瑞安混合发起A |
1.7891 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
中金瑞安混合发起A |
1.7827 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
中金瑞安混合发起A |
1.7573 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
中金瑞安混合发起A |
1.7465 |
-2.80% |
| 2025-11-20 |
中金瑞安混合发起A |
1.7969 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
中金瑞安混合发起A |
1.8086 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
中金瑞安混合发起A |
1.7997 |
-1.56% |
| 2025-11-17 |
中金瑞安混合发起A |
1.8282 |
-1.52% |
