近一月中金瑞安混合发起C|中金金泽C基金净值查询
查询指定日期范围中金瑞安混合发起C005006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金瑞安混合发起C |
1.7523 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
中金瑞安混合发起C |
1.7686 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
中金瑞安混合发起C |
1.7728 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
中金瑞安混合发起C |
1.7929 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
中金瑞安混合发起C |
1.8075 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
中金瑞安混合发起C |
1.8147 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
中金瑞安混合发起C |
1.8246 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
中金瑞安混合发起C |
1.7883 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
中金瑞安混合发起C |
1.8011 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
中金瑞安混合发起C |
1.7856 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
中金瑞安混合发起C |
1.8195 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
中金瑞安混合发起C |
1.8491 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
中金瑞安混合发起C |
1.8526 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
中金瑞安混合发起C |
1.8593 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
中金瑞安混合发起C |
1.8293 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
中金瑞安混合发起C |
1.8205 |
-0.94% |
| 2026-08-24 |
中金瑞安混合发起C |
1.8377 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
中金瑞安混合发起C |
1.8606 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
中金瑞安混合发起C |
1.8575 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
中金瑞安混合发起C |
1.8512 |
-3.58% |
| 2026-08-18 |
中金瑞安混合发起C |
1.9200 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
中金瑞安混合发起C |
1.9279 |
3.43% |
