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2016年06月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210009 金鹰核心资源混合A 1.8320 2.92%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4400 2.80%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7820 2.76%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9886 2.62%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7670 2.54%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0920 2.54%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2930 2.46%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5460 2.44%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2900 2.38%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.9910 2.38%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5140 2.37%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9520 2.31%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8880 2.19%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9900 2.17%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8580 2.14%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1876 2.12%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1300 2.08%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8400 2.07%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1440 2.05%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0500 2.04%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1170 2.01%
164815 工银国际原油人民币 0.7740 1.98%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3570 1.95%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1775 1.95%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9110 1.90%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9240 1.87%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0879 1.85%
118002 易方达标普消费品指数A 1.2440 1.80%
519196 万家新兴蓝筹A 0.9953 1.72%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7130 1.71%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7760 1.70%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.1987 1.69%
510020 博时上证超大盘ETF 2.0157 1.68%
163208 诺安油气能源 0.8520 1.67%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8809 1.65%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1770 1.64%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7561 1.60%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7020 1.59%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9000 1.58%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1612 1.58%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1612 1.58%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5830 1.57%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1194 1.56%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0590 1.53%
165510 信诚四国配置 0.6680 1.52%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4790 1.51%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1547 1.51%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2052 1.48%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2052 1.48%
257070 国联安优选行业混合 1.8120 1.46%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7630 1.46%
000884 民生加银优选股票 1.0400 1.46%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5650 1.44%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2810 1.43%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7820 1.43%
519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0140 1.42%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9656 1.41%
513500 博时标普500ETF 1.2665 1.41%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3180 1.38%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1273 1.38%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1520 1.33%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5691 1.33%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4570 1.32%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4650 1.31%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5470 1.31%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0110 1.30%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7000 1.30%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0768 1.30%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7120 1.28%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1040 1.28%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1352 1.27%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1352 1.27%
001956 国联安科技动力 1.1390 1.24%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0590 1.24%
513600 南方恒指ETF 1.8051 1.23%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0690 1.23%
519195 万家品质生活混合A 1.0717 1.23%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9020 1.23%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7734 1.22%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0120 1.20%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0100 1.20%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3610 1.19%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7680 1.19%
519181 万家和谐增长混合A 0.8465 1.18%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0320 1.18%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0260 1.18%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0330 1.18%
183001 银华全球优选 0.8690 1.16%
167503 安信一带一路指数A 0.6970 1.16%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8770 1.15%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7443 1.15%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0630 1.14%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7070 1.14%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9178 1.14%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7220 1.12%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1984 1.12%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1810 1.11%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0940 1.11%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0090 1.10%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6406 1.09%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8055 1.08%
002380 工银香港中小盘美元 0.1494 1.08%
050014 博时创业成长混合A 1.9170 1.05%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7613 1.05%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4880 1.04%
002553 博时创业成长混合C 1.9470 1.04%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8780 1.04%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.8760 1.04%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.8770 1.04%
160125 南方香港优选股票 0.7723 1.03%
000393 招商标普指数-港币 1.4650 1.03%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9058 1.03%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7840 1.03%
510060 工银上证央企ETF 1.4107 1.03%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1760 1.03%
510090 建信上证社会责任ETF 1.1786 1.03%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9940 1.02%
000392 招商标普指数-美元 0.1888 1.02%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9087 1.02%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0000 1.01%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0950 1.01%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8968 1.00%
673050 西部利得新盈混合A 1.0110 1.00%
167301 方正富邦中证保险A 0.9190 0.99%
510710 博时上证50ETF 2.1108 0.98%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0029 0.98%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7766 0.98%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4683 0.98%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3303 0.97%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.7992 0.97%
000934 国富大中华精选混合 0.8360 0.97%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0090 0.97%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8018 0.97%
161723 招商中证银行指数A 0.8340 0.97%
519987 长信恒利优势混合 1.0570 0.96%
519979 长信内需成长混合A 1.4710 0.96%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8288 0.96%
510030 华宝上证180价值ETF 3.5860 0.96%
673020 西部利得成长精选混合 1.0550 0.96%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2750 0.95%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1690 0.95%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8510 0.95%
510680 万家上证50ETF 1.7208 0.95%
510050 华夏上证50ETF 2.1390 0.94%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0525 0.94%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0394 0.94%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1940 0.93%
001042 华夏领先股票 0.7620 0.93%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7128 0.93%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 0.9840 0.92%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1140 0.91%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6670 0.91%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4430 0.89%
001397 建信精工制造指数增强 0.9303 0.88%
163808 中银中证A100指数增强 0.9250 0.87%
001371 富国沪港深价值混合A 0.9230 0.87%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.6970 0.87%
118001 易方达亚洲精选股票 0.6960 0.87%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8220 0.86%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5870 0.86%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9360 0.86%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9520 0.85%
202021 南方小康ETF联接A 0.9794 0.84%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3160 0.84%
379010 摩根中小盘混合A 2.0490 0.84%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9307 0.83%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9760 0.83%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0900 0.83%
519918 华夏兴和混合A 1.5910 0.82%
163817 中银转债增强债券B 1.8540 0.82%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9980 0.81%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.2510 0.81%
002379 工银香港中小盘人民币 0.9910 0.81%
510120 海富通上证非周期ETF 2.3870 0.80%
580007 东吴安享量化混合A 1.3860 0.80%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0140 0.80%
350005 天治中国制造2025 1.6773 0.79%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7630 0.79%
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0270 0.79%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7660 0.79%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9220 0.79%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0250 0.79%
510230 国泰上证180金融ETF 4.8863 0.78%
510180 华安上证180ETF 2.7211 0.78%
000985 嘉实逆向策略股票 1.0340 0.78%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0320 0.78%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1590 0.78%
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0280 0.78%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6469 0.78%
399001 中海上证50指数增强 0.9150 0.77%
001017 宏利改革动力混合A 1.3160 0.77%
519996 长信银利精选股票 0.8749 0.75%
519997 长信银利精选混合A 0.8749 0.75%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8020 0.75%
070027 嘉实周期优选混合 1.8790 0.75%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2100 0.75%
163816 中银转债增强债券A 1.8900 0.75%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0690 0.75%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.3890 0.75%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1369 0.74%