热搜: 购买力 易方达优质精选混合(QDII) 易方达消费行业股票 景顺长城新兴成长混合A

2016年04月29日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9430 2.84%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8370 2.32%
518800 国泰黄金ETF 2.6431 1.85%
518880 华安黄金ETF 2.6633 1.84%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9928 1.84%
159934 易方达黄金ETF 2.6530 1.83%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9900 1.83%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7622 1.83%
000929 博时黄金D 2.6779 1.81%
159937 博时黄金ETF 2.6600 1.80%
000930 博时黄金I 2.6651 1.80%
160632 鹏华酒A 0.7850 1.68%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.9706 1.55%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9683 1.54%
510630 华夏消费ETF 1.3949 1.53%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0280 1.48%
160719 嘉实黄金 0.7020 1.45%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2993 1.38%
000336 农银研究精选混合 1.4736 1.38%
000039 农银高增长混合 1.8901 1.37%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2401 1.37%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.3470 1.36%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1170 1.36%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1210 1.36%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1270 1.35%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1280 1.35%
000870 嘉实新收益混合 1.5340 1.32%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.8981 1.31%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5470 1.30%
001178 前海开源再融资股票 0.9650 1.26%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3653 1.19%
162209 宏利市值优选混合A 0.7494 1.17%
000628 大成高鑫股票A 1.0460 1.16%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.4440 1.16%
163406 兴全合润混合A 1.0277 1.14%
519657 银河灵活配置混合C 1.6130 1.13%
001267 宏利蓝筹混合 0.5360 1.13%
519656 银河灵活配置混合A 1.6210 1.12%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0160 1.09%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8380 1.09%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4060 1.08%
240022 华宝资源优选混合A 1.1430 1.06%
217012 招商行业领先混合A 1.1500 1.05%
580006 东吴新经济混合A 1.3480 1.05%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7681 1.04%
960004 华夏兴华混合H 1.6660 1.03%
519908 华夏兴华混合A 1.6660 1.03%
001044 嘉实新消费股票A 0.9010 1.01%
110013 易方达科翔混合 2.1220 1.00%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0395 0.98%
070013 嘉实研究精选混合 1.8710 0.97%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9460 0.96%
110009 易方达价值精选混合 1.0277 0.96%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0610 0.95%
162204 宏利行业精选混合A 2.8673 0.95%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2385 0.95%
070011 嘉实策略混合 1.2910 0.94%
001437 易方达瑞享混合I 1.2080 0.92%
001438 易方达瑞享混合E 0.9960 0.91%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9950 0.91%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5580 0.90%
161611 融通内需驱动混合A 1.0070 0.90%
470008 汇添富策略回报混合 1.4630 0.90%
580007 东吴安享量化混合A 1.3420 0.90%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4382 0.89%
162202 宏利周期混合 1.2109 0.89%
001195 工银农业产业股票 0.5660 0.89%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0168 0.89%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9170 0.88%
161606 融通行业景气混合A 1.0360 0.88%
519918 华夏兴和混合A 1.4980 0.88%
217005 招商先锋混合 0.8397 0.88%
000011 华夏大盘精选混合A 9.9570 0.87%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0510 0.86%
570008 诺德周期策略混合 1.9830 0.86%
001319 农银信息传媒股票A 0.7865 0.85%
000746 招商行业精选股票基金 1.3130 0.84%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5482 0.83%
519679 银河主题混合A 3.7710 0.83%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0930 0.83%
001736 圆信永丰优加生活 1.0940 0.83%
001480 财通成长优选混合A 0.8570 0.82%
002190 农银新能源主题A 1.0027 0.82%
720001 财通价值动量混合A 1.9700 0.82%
000457 摩根核心成长股票A 1.6200 0.81%
519033 海富通国策导向混合A 1.2440 0.81%
001018 易方达新经济混合 1.1260 0.81%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8780 0.80%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5419 0.80%
000825 圆信永丰双利C 1.0110 0.80%
519697 交银优势行业混合 2.2770 0.80%
000824 圆信永丰双利A 1.0150 0.79%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6660 0.79%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.9220 0.79%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0160 0.79%
000963 兴业多策略混合 1.1550 0.79%
001005 中海合鑫混合 0.6410 0.79%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3890 0.78%
519644 银河智联混合A 0.9190 0.77%
000017 财通可持续混合 1.5920 0.76%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9310 0.76%
270041 广发消费品精选混合A 1.8580 0.76%
580009 东吴多策略混合A 1.5870 0.76%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.4988 0.75%
110022 易方达消费行业股票 1.2130 0.75%
070019 嘉实价值优势混合A 1.4800 0.75%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0790 0.75%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7560 0.75%
481015 工银主题策略混合A 1.9060 0.74%
660010 农银策略精选混合 0.7449 0.74%
217013 招商中小盘混合 1.3850 0.73%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9660 0.73%
519674 银河创新成长混合A 2.0805 0.73%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6510 0.73%
110001 易方达平稳增长混合 2.2270 0.72%
530011 建信内生动力混合A 1.2600 0.72%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.9530 0.72%
001528 诺安先进制造股票A 0.9780 0.72%
070022 嘉实领先成长混合 2.0970 0.72%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4220 0.72%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1380 0.71%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4690 0.71%
001542 国泰互联网+股票 1.1350 0.71%
000127 农银行业领先混合 1.6308 0.70%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.5810 0.70%
001042 华夏领先股票 0.7240 0.70%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0040 0.70%
001473 建信大安全战略精选股票 1.0062 0.70%
270008 广发核心精选混合 2.7670 0.69%
000761 国富健康优质生活股票 1.0260 0.69%
110025 易方达资源行业混合 0.8900 0.68%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.8030 0.67%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.6560 0.67%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3570 0.67%
020015 国泰区位优势混合A 1.9870 0.66%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.3820 0.66%
519690 交银稳健配置混合 1.0747 0.66%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9220 0.66%
398061 中海消费混合A 1.9970 0.66%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2330 0.65%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2410 0.65%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0910 0.65%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.5830 0.64%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4220 0.64%
000480 东方红新动力混合A 1.7490 0.63%
070018 嘉实回报混合 0.9580 0.63%
217027 招商央视财经50指数A 1.2880 0.63%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6390 0.63%
510150 招商上证消费80ETF 3.4980 0.63%
519021 国泰金鼎价值混合 0.4870 0.62%
000117 广发轮动配置混合 1.4520 0.62%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.1290 0.62%
110015 易方达行业领先混合 1.6210 0.62%
202005 南方成份精选混合A 0.8782 0.61%
530003 建信优选成长混合A 1.6922 0.61%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9870 0.61%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6570 0.61%
001985 富国低碳新经济混合A 0.9820 0.61%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.8240 0.61%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6720 0.60%
530012 建信积极配置混合 2.0040 0.60%
270001 广发聚富混合 0.8416 0.60%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.6770 0.60%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0140 0.60%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8320 0.60%
001564 东方红京东大数据混合A 1.0040 0.60%
000960 招商医药健康产业股票 1.0090 0.60%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0100 0.60%
660015 农银行业轮动混合A 2.4462 0.60%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1660 0.60%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1870 0.59%
001762 广发安宏回报混合C 1.0190 0.59%
260101 景顺长城优选混合 1.9885 0.59%
660004 农银策略价值混合 1.5500 0.59%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0250 0.59%
001717 工银前沿医疗股票A 1.0200 0.59%
660001 农银行业成长混合 2.1100 0.59%
001279 中海积极增利混合 0.8590 0.59%
001761 广发安宏回报混合A 1.0420 0.58%
340008 兴全有机增长混合 2.7572 0.58%
001598 招商丰融混合C 1.0330 0.58%
001597 招商丰融混合A 1.0340 0.58%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7100 0.57%
519195 万家品质生活混合A 1.0528 0.57%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4381 0.57%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0367 0.57%
000259 农银区间收益混合 1.7867 0.57%
710002 富安达策略精选混合A 1.8634 0.57%
070027 嘉实周期优选混合 1.7920 0.56%
450009 国富中小盘股票A 1.7920 0.56%
002168 嘉实智能汽车股票 1.0870 0.56%
090020 大成健康产业混合A 0.8960 0.56%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7210 0.56%
470009 汇添富民营活力混合 2.6900 0.56%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8970 0.56%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9100 0.55%
519668 银河成长混合 1.2742 0.55%
001521 国寿安保成长优选股票A 0.9140 0.55%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.0020 0.55%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1108 0.55%