热搜: 短期融资券 银华富裕主题混合A 景顺长城新兴成长混合A 广发聚丰混合A

2016年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2620 26.20%
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1310 13.10%
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0660 6.60%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0250 2.50%
240022 华宝资源优选混合A 1.0910 1.87%
110025 易方达资源行业混合 0.8940 1.82%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0590 1.73%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0600 1.73%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1350 1.70%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0440 1.66%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7888 1.65%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0780 1.60%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6530 1.56%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6399 1.51%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0408 1.47%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6412 1.44%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5740 1.41%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0140 1.40%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6328 1.39%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0270 1.18%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1419 1.14%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7160 1.13%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9870 1.13%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0040 1.11%
510170 国联安上证商品ETF 1.6420 1.11%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9530 1.06%
001951 金鹰改革红利混合 1.0750 1.03%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8130 0.99%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0394 0.99%
288001 华夏经典混合 1.0420 0.97%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5270 0.96%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0590 0.95%
001662 创金合信沪港深精选混合 0.8820 0.92%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4622 0.90%
510030 华宝上证180价值ETF 3.6430 0.89%
002229 华夏经济转型股票 1.0210 0.89%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0510 0.86%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0760 0.84%
202021 南方小康ETF联接A 1.0193 0.84%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7071 0.84%
001449 华商双驱优选混合 1.0780 0.84%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7053 0.84%
000601 华宝创新优选混合 0.8610 0.82%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0020 0.80%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7790 0.78%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2940 0.78%
002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1548 0.78%
050015 博时大中华亚太精选 0.9170 0.77%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9230 0.76%
210001 金鹰成份优选混合 0.9393 0.76%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1928 0.74%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8170 0.74%
510020 博时上证超大盘ETF 2.0483 0.74%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0603 0.73%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8680 0.70%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7678 0.70%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2055 0.69%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1610 0.69%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7938 0.67%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7564 0.67%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9022 0.66%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8239 0.66%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8999 0.65%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3612 0.65%
960000 汇丰晋信大盘股票H 0.8956 0.64%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9370 0.64%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.1928 0.64%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9620 0.63%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1510 0.61%
161723 招商中证银行指数A 0.8230 0.61%
001701 国联产业升级混合 0.9940 0.61%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9890 0.61%
510060 工银上证央企ETF 1.4731 0.61%
002134 广发鑫裕混合A 1.0090 0.60%
050022 博时回报混合 1.7010 0.59%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1972 0.58%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2045 0.58%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8890 0.57%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9000 0.56%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.8160 0.55%
001236 博时丝路主题股票A 0.7450 0.54%
519185 万家精选混合A 1.7350 0.53%
519994 长信金利趋势股票 0.5523 0.53%
519995 长信金利趋势混合A 0.5523 0.53%
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0118 0.52%
510710 博时上证50ETF 2.1407 0.52%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9590 0.52%
510110 海富通上证周期ETF 2.9160 0.52%
150103 银河银泰混合 1.2989 0.51%
159934 易方达黄金ETF 2.5609 0.51%
518880 华安黄金ETF 2.5710 0.51%
510680 万家上证50ETF 1.7654 0.51%
001682 新华鑫回报混合 0.9900 0.51%
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0111 0.51%
510050 华夏上证50ETF 2.1670 0.51%
518800 国泰黄金ETF 2.5507 0.51%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0010 0.50%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2030 0.50%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0699 0.49%
001536 南方君选 1.0180 0.49%
159937 博时黄金ETF 2.5668 0.49%
000929 博时黄金D 2.5842 0.49%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2312 0.49%
000930 博时黄金I 2.5736 0.49%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8160 0.49%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0200 0.49%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8300 0.48%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0500 0.48%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8087 0.47%
001005 中海合鑫混合 0.6430 0.47%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0760 0.47%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7227 0.47%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8065 0.46%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.3989 0.46%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8820 0.46%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.3540 0.45%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0942 0.45%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0888 0.45%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1120 0.45%
162213 宏利沪深300指数A 1.5044 0.44%
510180 华安上证180ETF 2.7815 0.44%
001397 建信精工制造指数增强 0.8976 0.44%
233011 大摩主题优选混合 1.8130 0.44%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7060 0.43%
510270 中银上证国企100ETF 0.9410 0.43%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9560 0.42%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4150 0.42%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1258 0.41%
519180 万家180指数A 0.7461 0.40%
510230 国泰上证180金融ETF 4.9098 0.40%
002556 博时丝路主题股票C 0.7450 0.40%
001956 国联安科技动力 1.0220 0.39%
510210 上证综指ETF 3.3140 0.39%
233006 大摩领先优势混合 1.6845 0.39%
233007 大摩卓越成长混合 2.3189 0.39%
001869 招商制造业混合A 1.0360 0.39%
350007 天治趋势精选混合 1.0520 0.38%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3452 0.38%
001104 华安新丝路主题股票A 0.7950 0.38%
770001 德邦优化A 0.8861 0.37%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0920 0.37%
000312 华安沪深300增强A 1.4010 0.36%
000313 华安沪深300增强C 1.3780 0.36%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.1160 0.36%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2392 0.36%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.2433 0.36%
398041 中海量化策略混合 0.8700 0.35%
001565 永赢量化混合发起式 0.8910 0.34%
519679 银河主题混合A 3.7970 0.34%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7702 0.34%
040005 华安宏利混合A 3.6490 0.34%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9120 0.33%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9310 0.32%
360006 光大新增长混合A 1.5924 0.32%
110003 易方达上证50增强A 0.9489 0.32%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2400 0.32%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9550 0.32%
320010 诺安中证A100指数A 0.9290 0.32%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9650 0.31%
090016 大成消费主题混合A 0.9720 0.31%
510130 中盘ETF 3.3496 0.31%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3010 0.31%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.7423 0.30%
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0170 0.30%
001917 招商量化精选股票A 1.0040 0.30%
000985 嘉实逆向策略股票 1.0080 0.30%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9980 0.30%
001584 国投瑞银新活力混合A 1.0190 0.30%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.3290 0.30%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0110 0.30%
630001 华商领先企业混合 0.8625 0.29%
001773 招商丰庆混合A 1.0410 0.29%
630107 华商稳健双利债券B 1.3980 0.29%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0560 0.28%
050010 博时特许价值混合A 1.4270 0.28%
000072 华安稳健回报混合A 1.7820 0.28%
630007 华商稳健双利债券A 1.4250 0.28%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4380 0.28%
233001 大摩基础行业混合 0.7580 0.28%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4213 0.27%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9444 0.27%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1230 0.27%
519100 长盛中证A100指数 0.8925 0.27%
630009 华商稳定增利债券A 1.4980 0.27%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7310 0.27%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9434 0.27%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5702 0.27%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7620 0.26%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1532 0.26%
050002 博时沪深300指数A 1.0758 0.26%
002385 博时沪深300指数C 1.0747 0.26%
720001 财通价值动量混合A 1.9380 0.26%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2050 0.25%
530012 建信积极配置混合 1.9980 0.25%
000911 鑫元合丰纯债A 1.2220 0.25%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.2050 0.25%
110030 易方达沪深300量化增强 1.6588 0.25%
159923 大成中证A100ETF 1.2100 0.25%
519163 新华增怡债券C 1.2500 0.24%
519162 新华增怡债券A 1.2540 0.24%