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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-19 | 每份派现金0.0633元 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0664元 |
| 2022-11-10 | 每份派现金0.0682元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0743元 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0777元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600916 | 中国黄金 | 3.50% | 0.86% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.34% | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.20% | 4.28% |
| 002001 | 新和成 | 2.89% | -0.16% |
| 002027 | 分众传媒 | 2.72% | -1.72% |
| 600309 | 万华化学 | 2.67% | 2.20% |
| 603345 | 安井食品 | 2.66% | 0.61% |
| 000733 | 振华科技 | 2.61% | -2.02% |
| 601952 | 苏垦农发 | 2.60% | -0.29% |
| 000778 | 新兴铸管 | 2.51% | -2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
| 创新药 | 0.4996 | 1.17% |
| 广发创新药ETF联接A | 0.4790 | 1.12% |
| 广发瑞泽精选混合A | 0.5976 | 1.10% |