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2016年03月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510630 华夏消费ETF 1.3469 2.02%
167301 方正富邦中证保险A 0.8950 1.59%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8550 1.30%
001772 南方消费活力 1.0480 1.26%
161723 招商中证银行指数A 0.8120 1.25%
590001 中邮核心优选混合A 1.2356 1.20%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7680 1.19%
510020 博时上证超大盘ETF 1.9758 1.17%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8050 1.13%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8125 1.13%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7460 1.13%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7421 1.12%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7822 1.11%
510710 博时上证50ETF 2.0762 1.09%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8896 1.08%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8916 1.08%
510680 万家上证50ETF 1.7175 1.07%
510050 华夏上证50ETF 2.1020 1.06%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0388 1.04%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.6860 1.03%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0790 1.03%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7023 1.02%
399001 中海上证50指数增强 0.8910 1.02%
510150 招商上证消费80ETF 3.4020 1.01%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.1000 1.01%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.7871 1.00%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.7853 1.00%
510030 华宝上证180价值ETF 3.5480 1.00%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2630 0.96%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2560 0.96%
110003 易方达上证50增强A 0.9157 0.96%
510660 华夏医药ETF 1.3313 0.96%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7103 0.95%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.3499 0.89%
510090 建信上证社会责任ETF 1.1610 0.85%
510230 国泰上证180金融ETF 4.7227 0.84%
510120 海富通上证非周期ETF 2.3940 0.84%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0366 0.83%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3143 0.79%
163808 中银中证A100指数增强 0.8970 0.79%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9020 0.78%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2969 0.78%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1700 0.78%
159923 大成中证A100ETF 1.1720 0.77%
001048 富国新兴产业股票A 0.9300 0.76%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.2806 0.75%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2332 0.74%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9820 0.72%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9810 0.72%
510110 海富通上证周期ETF 2.8200 0.71%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8500 0.71%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.8630 0.70%
519100 长盛中证A100指数 0.8609 0.69%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0180 0.69%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7370 0.68%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.8546 0.68%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1960 0.67%
320010 诺安中证A100指数A 0.8980 0.67%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9120 0.67%
510270 中银上证国企100ETF 0.9040 0.67%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9240 0.65%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.7410 0.64%
320017 诺安全球收益不动产 1.4350 0.63%
510180 华安上证180ETF 2.6666 0.63%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9690 0.62%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9118 0.62%
070022 嘉实领先成长混合 1.9540 0.62%
001717 工银前沿医疗股票A 0.9950 0.61%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.1370 0.61%
001762 广发安宏回报混合C 0.9910 0.61%
001761 广发安宏回报混合A 1.0140 0.60%
510060 工银上证央企ETF 1.4225 0.60%
398051 中海环保新能源混合 0.8380 0.60%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0616 0.60%
519180 万家180指数A 0.7169 0.60%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0819 0.59%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8522 0.58%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0430 0.58%
002080 前海开源一带一路混合C 1.0540 0.57%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0422 0.57%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3410 0.56%
020003 国泰金龙行业混合 0.5460 0.55%
001565 永赢量化混合发起式 0.9120 0.55%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9210 0.55%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4277 0.55%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8678 0.53%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.3540 0.52%
001209 前海开源一带一路混合A 0.9680 0.52%
000946 华夏医疗健康混合C 1.1630 0.52%
000535 长盛航天海工混合A 0.9870 0.51%
001542 国泰互联网+股票 1.0150 0.50%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4463 0.50%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0300 0.49%
001645 国泰大健康股票A 1.0170 0.49%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6220 0.48%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.1539 0.48%
001708 东兴改革精选混合A 0.8640 0.47%
202021 南方小康ETF联接A 0.9860 0.47%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7639 0.46%
151001 银河稳健混合 1.5974 0.45%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3682 0.44%
960007 摩根新兴动力混合H 1.8690 0.43%
000945 华夏医疗健康混合A 1.1690 0.43%
377240 摩根新兴动力混合A 1.8700 0.43%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1680 0.43%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5199 0.43%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4360 0.42%
530006 建信核心精选混合 1.4180 0.42%
100056 富国低碳环保混合 1.9510 0.41%
217027 招商央视财经50指数A 1.2150 0.41%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0149 0.41%
169102 东方红睿阳三年持有混合 0.9900 0.41%
510190 华安上证50ETF 2.9160 0.41%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0120 0.40%
530001 建信恒久价值混合 0.7619 0.40%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.2006 0.40%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0230 0.39%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0300 0.39%
162213 宏利沪深300指数A 1.4525 0.39%
000458 英大领先回报A 0.6671 0.39%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.1963 0.39%
519655 银河服务混合A 0.7760 0.39%
100060 富国高新技术产业混合 1.8330 0.38%
169101 东方红睿丰混合 1.0470 0.38%
590005 中邮核心主题混合A 1.5650 0.38%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.3728 0.38%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7850 0.38%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1743 0.37%
202001 南方稳健成长混合 1.1091 0.36%
001420 南方大数据300A 0.8343 0.36%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7155 0.36%
001426 南方大数据300C 0.8328 0.36%
040190 华安上证50ETF联接A 1.1210 0.36%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8114 0.35%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9045 0.34%
000547 建信健康民生混合A 1.7890 0.34%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8900 0.34%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1740 0.34%
320005 诺安价值增长混合A 1.0400 0.34%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.1055 0.33%
001763 广发多策略混合 0.9120 0.33%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.8975 0.32%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.8993 0.32%
960000 汇丰晋信大盘股票H 0.8406 0.32%
002315 创金合信沪深300指数增强C 0.8530 0.32%
510210 上证综指ETF 3.1600 0.32%
002310 创金合信沪深300指数增强A 0.8532 0.32%
100038 富国沪深300指数增强A 1.2870 0.31%
001564 东方红京东大数据混合A 0.9600 0.31%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.0580 0.31%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9662 0.31%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.9949 0.31%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3540 0.30%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3470 0.30%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.0050 0.30%
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0150 0.30%
481013 工银消费服务混合A 1.3320 0.30%
000497 财通纯债债券A 1.0090 0.30%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.0687 0.30%
000656 前海开源沪深300指数A 0.9870 0.30%
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0200 0.30%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0200 0.30%
002385 博时沪深300指数C 1.0217 0.30%
159925 南方沪深300ETF 1.2193 0.30%
001208 诺安低碳经济股票A 0.6800 0.30%
000577 安信价值精选股票A 1.6490 0.30%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.2549 0.29%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0440 0.29%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0450 0.29%
510360 广发沪深300ETF 0.9193 0.29%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.6990 0.29%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.1449 0.29%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.0370 0.29%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0500 0.29%
050002 博时沪深300指数A 1.0224 0.29%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.0670 0.28%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0590 0.28%
001537 中加改革红利混合 1.0288 0.28%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0640 0.28%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.3456 0.28%
481009 工银沪深300指数A 0.8732 0.28%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0970 0.27%
210006 金鹰元禧混合A 1.1130 0.27%
159919 嘉实沪深300ETF 3.2462 0.27%
660008 农银沪深300指数A 0.9886 0.27%
740101 长安沪深300非周期A 1.1640 0.26%
000961 天弘沪深300ETF联接A 0.8854 0.26%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1460 0.26%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8605 0.26%
161811 银华沪深300指数A 0.7830 0.26%
570001 诺德价值优势混合 1.1787 0.26%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2241 0.26%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5690 0.26%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0644 0.26%
512120 华安中证细分医药ETF 1.1790 0.26%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9063 0.25%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9559 0.25%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1840 0.25%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8170 0.25%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9951 0.25%