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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0240元 |
| 2017-08-07 | 每份派现金0.5300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.57% | 0.06% |
| 600900 | 长江电力 | 1.88% | 1.22% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.43% | -1.30% |
| 000933 | 神火股份 | 0.90% | 0.37% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.85% | 0.82% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.84% | -1.97% |
| 601965 | 中国汽研 | 0.78% | -1.20% |
| 000550 | 江铃汽车 | 0.76% | -1.62% |
| 605319 | 无锡振华 | 0.73% | -1.17% |
| 600050 | 中国联通 | 0.71% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |