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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601985 | 中国核电 | 4.99% | 0.33% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.97% | 2.99% |
| 600025 | 华能水电 | 4.92% | 0.32% |
| 601857 | 中国石油 | 4.85% | 0.10% |
| 600803 | 新奥股份 | 4.68% | 0.27% |
| 300037 | 新宙邦 | 4.04% | -2.19% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.89% | 0.72% |
| 600350 | 山东高速 | 3.79% | 0.11% |
| 605155 | 西大门 | 3.54% | -0.38% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.38% | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加转型动力混合A | 2.6097 | 1.41% |
| 中加转型动力混合C | 2.4874 | 1.41% |
| 中加消费优选混合A | 0.8261 | 0.60% |
| 中加消费优选混合C | 0.8082 | 0.60% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7716 | 0.48% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7585 | 0.48% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3108 | 0.47% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.2901 | 0.47% |
| 中加优势企业混合A | 1.1077 | 0.41% |
| 中加优势企业混合C | 1.0723 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |