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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 国联安鑫享C | 1.1489 | -0.12% |
2024-04-29 | 国联安鑫享C | 1.1503 | 0.03% |
2024-04-26 | 国联安鑫享C | 1.1500 | 0.33% |
2024-04-25 | 国联安鑫享C | 1.1462 | -0.08% |
2024-04-24 | 国联安鑫享C | 1.1471 | 0.13% |
2024-04-23 | 国联安鑫享C | 1.1456 | -0.24% |
2024-04-22 | 国联安鑫享C | 1.1484 | -0.19% |
2024-04-19 | 国联安鑫享C | 1.1506 | -0.17% |
2024-04-18 | 国联安鑫享C | 1.1526 | 0.09% |
2024-04-17 | 国联安鑫享C | 1.1516 | 0.56% |
2024-04-16 | 国联安鑫享C | 1.1452 | -0.55% |
2024-04-15 | 国联安鑫享C | 1.1515 | 0.40% |
2024-04-12 | 国联安鑫享C | 1.1469 | -0.08% |
2024-04-11 | 国联安鑫享C | 1.1478 | 0.11% |
2024-04-10 | 国联安鑫享C | 1.1465 | -0.07% |
2024-04-09 | 国联安鑫享C | 1.1473 | -0.10% |
2024-04-08 | 国联安鑫享C | 1.1485 | -0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |