近一月前海开源一带一路混合基金净值查询
查询指定日期范围前海一带一路001209净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
前海一带一路 |
0.6820 |
0.00% |
2024-04-25 |
前海一带一路 |
0.6820 |
0.29% |
2024-04-24 |
前海一带一路 |
0.6800 |
0.29% |
2024-04-23 |
前海一带一路 |
0.6780 |
-0.44% |
2024-04-22 |
前海一带一路 |
0.6810 |
-1.30% |
2024-04-19 |
前海一带一路 |
0.6900 |
-0.43% |
2024-04-18 |
前海一带一路 |
0.6930 |
-0.43% |
2024-04-17 |
前海一带一路 |
0.6960 |
1.02% |
2024-04-16 |
前海一带一路 |
0.6890 |
-0.86% |
2024-04-15 |
前海一带一路 |
0.6950 |
0.87% |
2024-04-12 |
前海一带一路 |
0.6890 |
0.15% |
2024-04-11 |
前海一带一路 |
0.6880 |
0.29% |
2024-04-10 |
前海一带一路 |
0.6860 |
-0.58% |
2024-04-09 |
前海一带一路 |
0.6900 |
-0.43% |
2024-04-08 |
前海一带一路 |
0.6930 |
0.00% |
2024-04-03 |
前海一带一路 |
0.6930 |
-0.86% |
2024-04-02 |
前海一带一路 |
0.6990 |
-0.57% |
2024-04-01 |
前海一带一路 |
0.7030 |
1.74% |
2024-03-29 |
前海一带一路 |
0.6910 |
0.58% |
2024-03-28 |
前海一带一路 |
0.6870 |
0.15% |
2024-03-27 |
前海一带一路 |
0.6860 |
-1.29% |