热搜: 发行额 华夏回报混合A 博时价值增长混合 大成价值增长混合A

2016年02月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001903 光大欣鑫混合A 1.5590 37.84%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9510 7.70%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2630 6.44%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8828 6.32%
001048 富国新兴产业股票A 1.0610 6.31%
519185 万家精选混合A 1.7415 6.20%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.4510 6.07%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6710 6.00%
100056 富国低碳环保混合 2.2200 5.97%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6580 5.96%
001036 嘉实企业变革股票 0.8770 5.92%
590002 中邮核心成长混合A 0.7783 5.91%
110029 易方达科讯混合 1.2711 5.78%
090016 大成消费主题混合A 1.1370 5.67%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7743 5.61%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.2640 5.60%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7726 5.60%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0850 5.54%
001468 广发改革混合 0.9270 5.46%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5870 5.45%
002085 长盛互联网+混合A 1.0640 5.45%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1640 5.43%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0690 5.42%
379010 摩根中小盘混合A 1.8910 5.41%
710001 富安达优势成长混合A 1.8282 5.38%
519099 新华灵活主题混合 1.2180 5.36%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1200 5.36%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9300 5.32%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.8720 5.31%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1520 5.30%
519181 万家和谐增长混合A 0.8549 5.28%
610006 信澳产业升级混合A 1.7140 5.28%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8190 5.27%
001892 长盛新兴成长混合 1.1190 5.27%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8190 5.27%
450004 国富深化价值混合A 1.1850 5.24%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7447 5.23%
400007 东方策略成长混合 2.3360 5.23%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6771 5.21%
000061 华夏盛世混合 0.9690 5.21%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2750 5.20%
630011 华商主题精选混合 2.4260 5.20%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4990 5.19%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5470 5.17%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7130 5.16%
001384 东方新思路混合A 0.7622 5.15%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7140 5.15%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7360 5.14%
001385 东方新思路混合C 0.7596 5.13%
481015 工银主题策略混合A 2.0360 5.11%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8240 5.10%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4050 5.09%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1630 5.06%
690005 民生加银内需增长混合 1.2700 5.05%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6890 5.03%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0680 5.01%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.9790 4.99%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0330 4.98%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9930 4.97%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9920 4.97%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0370 4.96%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0600 4.95%
001297 平安智慧中国混合 0.6800 4.94%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4220 4.94%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4230 4.94%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8310 4.92%
000654 华商新锐产业混合 1.3260 4.91%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6840 4.91%
398021 中海能源策略混合 0.6543 4.91%
000971 诺安新经济股票 0.9840 4.90%
570007 诺德优选30混合 1.1990 4.90%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9630 4.90%
001171 工银养老产业股票A 0.6440 4.89%
519026 海富通中小盘混合 0.9680 4.88%
000893 工银创新动力股票 0.9700 4.86%
690004 民生加银稳健成长混合 1.2090 4.86%
519005 海富通股票混合 0.6940 4.83%
000800 华商未来主题混合 1.0860 4.83%
610005 信澳红利回报混合A 0.9110 4.83%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2870 4.81%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4380 4.81%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0899 4.81%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4632 4.80%
690003 民生加银精选混合 1.0510 4.79%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8320 4.79%
000263 工银信息产业混合A 1.9670 4.79%
519056 海富通内需热点混合 1.0740 4.78%
320007 诺安成长混合A 1.0970 4.78%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9640 4.78%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9450 4.77%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0760 4.77%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9220 4.77%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3320 4.76%
519979 长信内需成长混合A 1.4540 4.76%
050008 博时第三产业混合 0.8160 4.75%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0805 4.75%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8745 4.73%
610004 信澳中小盘混合A 1.0630 4.73%
001702 东方创新科技混合 0.8730 4.73%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4190 4.72%
110015 易方达行业领先混合 1.6190 4.72%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7560 4.71%
000219 博时裕益混合A 1.3110 4.71%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5120 4.70%
398051 中海环保新能源混合 0.9360 4.70%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6470 4.69%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7370 4.69%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1150 4.69%
375010 摩根中国优势混合A 1.0006 4.69%
000574 宝盈新价值混合A 1.3170 4.69%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0957 4.69%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7160 4.68%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1283 4.68%
180020 银华成长先锋混合 1.2320 4.67%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9680 4.65%
001899 东海社会安全 0.7670 4.64%
400001 东方龙混合 1.1744 4.64%
340006 兴全全球视野股票 2.0401 4.63%
420005 天弘周期策略混合A 1.3100 4.63%
360016 光大行业轮动混合 0.8360 4.63%
519091 新华泛资源优势混合 1.7400 4.63%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.7549 4.63%
070010 嘉实主题混合 1.4910 4.63%
000477 广发主题领先混合A 1.5590 4.63%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4000 4.63%
519651 银河转型混合A 0.7020 4.62%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1560 4.62%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0890 4.61%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9270 4.61%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0902 4.60%
164304 新华中证环保产业指数 1.0710 4.59%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.2750 4.59%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1400 4.59%
270006 广发策略优选混合 1.6760 4.59%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9810 4.58%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9414 4.58%
450011 国富研究精选混合A 1.3020 4.58%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9590 4.58%
110002 易方达策略成长混合 3.7980 4.57%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8260 4.57%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8720 4.56%
000073 摩根成长动力混合A 1.1490 4.55%
519918 华夏兴和混合A 1.4700 4.55%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.1030 4.55%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6770 4.55%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1030 4.55%
001255 长城改革红利混合A 0.7130 4.55%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4089 4.55%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9450 4.54%
519029 华夏稳增混合 1.7490 4.54%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.4660 4.54%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8770 4.53%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0197 4.53%
410003 华富成长趋势混合A 0.9907 4.53%
000969 前海开源大安全混合 1.0380 4.53%
483003 工银精选平衡混合 0.5109 4.52%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9250 4.52%
481010 工银中小盘混合 1.4660 4.49%
398001 中海优质成长混合 0.4127 4.48%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0395 4.48%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.2390 4.47%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4480 4.47%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0028 4.47%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8532 4.47%
001076 易方达改革红利混合 0.7030 4.46%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0080 4.46%
160420 华安创业板50指数A 0.8964 4.46%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7730 4.46%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0238 4.45%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8210 4.45%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7280 4.45%
000827 广发百发100指数E 0.8940 4.44%
000698 宝盈科技30混合 1.4580 4.44%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0110 4.44%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5660 4.43%
163406 兴全合润混合A 2.5532 4.43%
001054 工银新金融股票A 0.8250 4.43%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8347 4.43%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3440 4.43%
000826 广发百发100指数A 0.8950 4.43%
159909 招商深证TMT50ETF 4.9980 4.43%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2740 4.43%
580005 东吴进取策略混合A 1.3282 4.43%
100060 富国高新技术产业混合 1.9860 4.42%
001245 工银生态环境股票A 0.8270 4.42%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8364 4.42%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0620 4.42%
000831 工银医疗保健股票 1.2320 4.41%
001158 工银新材料新能源股票 0.7110 4.41%
519195 万家品质生活混合A 1.0383 4.41%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9589 4.40%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.3240 4.40%
000136 民生加银策略精选混合A 2.2310 4.40%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9500 4.40%
000410 益民服务领先混合A 2.2770 4.40%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9840 4.40%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6420 4.39%
410009 华富量子生命力混合A 0.8677 4.39%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8790 4.39%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.1930 4.38%