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2015年11月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6230 3.66%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0980 3.16%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8830 2.91%
163208 诺安油气能源 0.8490 2.66%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8870 2.31%
050022 博时回报混合 1.6090 2.09%
519678 银河消费混合A 1.9100 2.08%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9110 1.76%
164815 工银国际原油人民币 0.7720 1.71%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7170 1.70%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4940 1.65%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7500 1.63%
165510 信诚四国配置 0.6830 1.49%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5280 1.46%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4970 1.43%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5800 1.40%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8090 1.38%
001881 中欧新趋势混合E 1.4060 1.38%
166001 中欧新趋势混合A 1.4064 1.38%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6460 1.35%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4290 1.35%
000934 国富大中华精选混合 0.8530 1.31%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8690 1.28%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.7224 1.26%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.7211 1.26%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7310 1.25%
070018 嘉实回报混合 1.0600 1.24%
217005 招商先锋混合 0.8879 1.23%
160125 南方香港优选股票 0.9049 1.21%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1750 1.21%
161601 融通新蓝筹混合 1.1810 1.19%
070013 嘉实研究精选混合 2.8440 1.17%
162208 宏利首选企业股票A 1.7232 1.16%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8700 1.16%
410007 华富价值增长混合A 1.6215 1.16%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1132 1.13%
513600 南方恒指ETF 1.8758 1.12%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0840 1.12%
161606 融通行业景气混合A 1.0790 1.12%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1950 1.10%
001542 国泰互联网+股票 1.1030 1.10%
020018 国泰金鹿混合 1.2040 1.09%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7410 1.09%
001195 工银农业产业股票 0.6560 1.08%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1490 1.06%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9897 1.06%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9670 1.04%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1050 1.01%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0230 0.99%
050015 博时大中华亚太精选 1.0200 0.99%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8220 0.98%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8290 0.97%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7400 0.96%
398051 中海环保新能源混合 1.0830 0.93%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2060 0.92%
630015 华商大盘量化精选混合 1.6600 0.91%
200010 长城双动力混合A 1.9643 0.90%
150103 银河银泰混合 1.4193 0.90%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0370 0.89%
519651 银河转型混合A 0.8000 0.88%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1712 0.88%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1712 0.88%
519601 海富通中国海外混合 1.3820 0.88%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9140 0.88%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9180 0.88%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0400 0.87%
240011 华宝大盘精选混合 1.9910 0.86%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4760 0.85%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8525 0.85%
400001 东方龙混合 1.2240 0.84%
000083 汇添富消费行业混合 2.3090 0.83%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7420 0.82%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6260 0.81%
270021 广发聚瑞混合A 2.0300 0.79%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9090 0.78%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9240 0.76%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7960 0.76%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4020 0.76%
519665 银河美丽混合C 1.7310 0.76%
519664 银河美丽混合A 1.7560 0.75%
000294 华安生态优先混合A 1.6210 0.75%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1611 0.75%
519983 长信量化先锋混合A 1.9040 0.74%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9500 0.74%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7130 0.73%
398021 中海能源策略混合 0.7566 0.73%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0820 0.73%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8410 0.72%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7121 0.72%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4050 0.72%
519068 汇添富成长焦点混合 2.0605 0.71%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7990 0.67%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9180 0.66%
510900 易方达恒生国企ETF 1.0254 0.66%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0660 0.66%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9451 0.65%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7750 0.65%
200015 长城优化升级混合A 1.4210 0.64%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7185 0.64%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1370 0.62%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1370 0.62%
210004 金鹰稳健成长混合 1.6190 0.62%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9870 0.61%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1620 0.61%
270041 广发消费品精选混合A 1.8230 0.61%
001005 中海合鑫混合 0.8350 0.60%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0026 0.60%
001017 宏利改革动力混合A 1.1740 0.60%
161620 融通核心价值混合A 0.8330 0.60%
001210 天弘互联网混合A 0.6927 0.60%
519655 银河服务混合A 0.8590 0.59%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8570 0.59%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.0310 0.59%
001306 中欧永裕混合A 0.8580 0.59%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0240 0.59%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0110 0.58%
217013 招商中小盘混合 1.5510 0.58%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3930 0.58%
519700 交银主题优选混合A 1.7250 0.58%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5730 0.58%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0560 0.57%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4110 0.57%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.4571 0.56%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4920 0.54%
240009 华宝先进成长混合 3.3305 0.54%
000893 工银创新动力股票 1.1270 0.54%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1410 0.53%
162214 宏利领先中小盘混合 1.1670 0.52%
513500 博时标普500ETF 1.2257 0.52%
519672 银河蓝筹混合A 1.7270 0.52%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7890 0.51%
163406 兴全合润混合A 2.6141 0.51%
040035 华安逆向策略混合A 2.1670 0.51%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0150 0.50%
090015 大成内需增长混合A 2.2090 0.50%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5219 0.50%
151001 银河稳健混合 1.7466 0.49%
040023 华安可转债债券B 1.4450 0.49%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8170 0.49%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6520 0.49%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4710 0.48%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4600 0.48%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.8340 0.48%
040022 华安可转债债券A 1.4710 0.48%
270028 广发制造业精选混合A 2.3040 0.48%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0780 0.47%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.3570 0.47%
200011 长城景气行业龙头混合 1.4910 0.47%
001088 华宝国策导向混合A 0.8530 0.47%
001307 中欧永裕混合C 0.8540 0.47%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.9100 0.47%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8790 0.46%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1554 0.46%
183001 银华全球优选 0.8800 0.46%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8790 0.46%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5864 0.44%
229002 宏利逆向策略混合 2.0380 0.44%
000870 嘉实新收益混合 1.6020 0.44%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1600 0.43%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1740 0.43%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1580 0.43%
167503 安信一带一路指数A 0.9300 0.43%
001371 富国沪港深价值混合A 0.9800 0.41%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4520 0.41%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9950 0.40%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.2860 0.40%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9870 0.40%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0070 0.40%
770001 德邦优化A 1.0380 0.40%
001255 长城改革红利混合A 0.7470 0.40%
000405 信诚月月支付 1.2540 0.40%
000824 圆信永丰双利A 1.0430 0.39%
001541 汇添富民营新动力股票 1.0280 0.39%
000825 圆信永丰双利C 1.0350 0.39%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0250 0.39%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7800 0.39%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5920 0.38%
519994 长信金利趋势股票 0.9522 0.38%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1584 0.38%
519185 万家精选混合A 1.7102 0.38%
519995 长信金利趋势混合A 0.9522 0.38%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1584 0.38%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0960 0.37%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3680 0.37%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5450 0.37%
519674 银河创新成长混合A 2.2461 0.37%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1299 0.37%
519975 长信量化中小盘股票A 1.1120 0.36%
240008 华宝收益增长混合A 5.6511 0.36%
206007 鹏华消费优选混合 1.6670 0.36%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8330 0.36%
202011 南方优选价值混合A 1.9640 0.36%
090018 大成新锐产业混合A 1.6590 0.36%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1080 0.36%
360016 光大行业轮动混合 1.1590 0.35%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4170 0.35%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1600 0.35%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6990 0.35%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8782 0.35%
519093 新华钻石品质企业混合 1.9840 0.35%