热搜: 香港外汇基金 景顺长城资源垄断混合 大成价值增长混合A 交银蓝筹混合

2015年08月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1150 7.21%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0870 5.23%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.9719 4.24%
001135 益民品质升级混合A 0.8960 3.94%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.8790 3.90%
000609 华商新量化混合A 1.9450 3.62%
560003 益民创新优势混合A 1.3718 3.56%
001143 华商量化进取混合 0.8860 3.38%
630015 华商大盘量化精选混合 2.1250 3.26%
519995 长信金利趋势混合A 1.1117 3.11%
519994 长信金利趋势股票 1.1117 3.11%
000433 安信鑫发优选混合A 1.2860 3.04%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3266 3.00%
510660 华夏医药ETF 1.7761 2.99%
510440 大成中证500沪市ETF 2.6040 2.97%
510680 万家上证50ETF 2.0728 2.97%
510290 南方上证380ETF 2.1048 2.95%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2900 2.87%
410007 华富价值增长混合A 1.7401 2.81%
202025 南方上证380ETF联接A 1.9703 2.79%
161606 融通行业景气混合A 1.2030 2.73%
001557 天弘中证500指数增强C 0.9494 2.72%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.1010 2.71%
001556 天弘中证500指数增强A 0.9500 2.71%
162208 宏利首选企业股票A 2.1113 2.67%
000827 广发百发100指数E 1.2410 2.65%
000826 广发百发100指数A 1.2430 2.64%
590007 中邮中证500指数增强A 2.2980 2.64%
000073 摩根成长动力混合A 1.5220 2.63%
519983 长信量化先锋混合A 2.0520 2.60%
001239 长盛国企改革混合 0.7910 2.59%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0710 2.59%
162209 宏利市值优选混合A 1.0046 2.58%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9985 2.58%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.9560 2.57%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.4020 2.52%
410003 华富成长趋势混合A 1.2061 2.49%
162203 宏利稳定混合 1.2291 2.48%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2020 2.47%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2980 2.45%
398011 中海分红增利混合 1.0530 2.42%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2790 2.40%
375010 摩根中国优势混合A 2.6959 2.39%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.2710 2.38%
350002 天治低碳经济混合 1.1562 2.35%
519117 浦银安盛基本面400指数 2.0870 2.35%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.7390 2.35%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1080 2.31%
570008 诺德周期策略混合 2.3130 2.30%
159935 景顺长城中证500ETF 2.2752 2.28%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.7565 2.28%
159922 嘉实中证500ETF 8.6160 2.27%
510500 南方中证500ETF 8.9180 2.26%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1380 2.25%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2260 2.25%
512500 华夏中证500ETF 4.1896 2.25%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 5.5900 2.25%
040004 华安宝利配置混合 1.8230 2.24%
040020 华安升级主题混合A 1.5530 2.24%
001017 宏利改革动力混合A 1.3670 2.24%
510510 广发中证500ETF 2.4205 2.24%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0980 2.23%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.7420 2.23%
164809 工银中证500ETF联接A 1.8865 2.22%
000696 汇添富环保行业股票 1.6110 2.22%
162711 广发中证500ETF联接A 1.8186 2.21%
510560 国寿安保中证500ETF 1.7737 2.21%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9639 2.19%
570006 诺德中小盘混合 1.6900 2.18%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0240 2.17%
000408 民生加银城镇化混合A 1.8350 2.17%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.7541 2.16%
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.7932 2.16%
210004 金鹰稳健成长混合 1.9020 2.15%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2.0377 2.15%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.2330 2.15%
000008 嘉实中证500ETF联接A 2.2799 2.14%
000962 天弘中证500ETF联接A 1.3874 2.14%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5340 2.13%
519002 华安安信消费混合A 1.4930 2.12%
110025 易方达资源行业混合 0.9670 2.11%
660011 农银中证500指数 2.2104 2.11%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6950 2.11%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.3200 2.11%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.8491 2.10%
450010 国富策略回报混合A 1.4630 2.09%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.3910 2.09%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0270 2.09%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.5110 2.09%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.4750 2.08%
370024 摩根核心优选混合A 2.8540 2.07%
000800 华商未来主题混合 1.5820 2.06%
020026 国泰成长优选混合 2.4720 2.06%
040035 华安逆向策略混合A 2.3340 2.06%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1910 2.06%
377530 摩根行业轮动混合A 2.1940 2.05%
519003 海富通收益增长混合 0.9940 2.05%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0940 2.05%
000761 国富健康优质生活股票 1.1460 2.05%
001277 博时国企改革股票A 0.8970 2.05%
001571 嘉合磐石A 1.1510 2.04%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8562 2.04%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8510 2.04%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8563 2.04%
519979 长信内需成长混合A 1.6610 2.03%
001572 嘉合磐石C 1.0540 2.03%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1710 2.03%
630011 华商主题精选混合 3.4340 2.02%
050014 博时创业成长混合A 1.9150 2.02%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8090 2.02%
162204 宏利行业精选混合A 4.4573 2.02%
001052 华夏中证500ETF联接A 0.9080 2.02%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9640 2.00%
001036 嘉实企业变革股票 1.1200 2.00%
162212 宏利红利先锋混合A 1.8390 2.00%
233009 大摩多因子策略混合A 2.1550 1.99%
410009 华富量子生命力混合A 1.1537 1.98%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.1840 1.98%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5540 1.97%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0340 1.97%
000960 招商医药健康产业股票 1.1880 1.97%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4670 1.95%
161818 银华消费主题混合A 1.7290 1.95%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9920 1.95%
690003 民生加银精选混合 1.3130 1.94%
690005 民生加银内需增长混合 1.5830 1.93%
620002 金元顺安成长动力混合 1.4270 1.93%
090009 大成行业轮动混合A 1.4250 1.93%
090004 大成精选增值混合A 1.3239 1.92%
001559 天弘医疗健康混合C 0.9416 1.92%
001558 天弘医疗健康混合A 0.9421 1.91%
000478 建信中证500指数增强A 2.3380 1.91%
510630 华夏消费ETF 1.7844 1.90%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.9870 1.90%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 0.8030 1.90%
050004 博时精选混合A 2.0698 1.89%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4110 1.88%
630006 华商产业升级混合 1.5710 1.88%
002031 华夏策略混合 2.9280 1.88%
690004 民生加银稳健成长混合 1.4730 1.87%
162214 宏利领先中小盘混合 1.5260 1.87%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.8610 1.86%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0950 1.86%
000991 工银战略转型股票A 1.0400 1.86%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2690 1.85%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.5460 1.84%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1354 1.84%
166001 中欧新趋势混合A 1.5183 1.84%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4920 1.84%
510150 招商上证消费80ETF 4.6980 1.84%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0590 1.83%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.7366 1.83%
001455 景顺长城中证500ETF联接 1.0560 1.83%
570007 诺德优选30混合 1.6750 1.82%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0068 1.82%
000825 圆信永丰双利C 1.1180 1.82%
001255 长城改革红利混合A 0.8400 1.82%
163818 中银中小盘成长混合 1.7440 1.81%
000824 圆信永丰双利A 1.1240 1.81%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.5830 1.80%
070006 嘉实服务增值行业混合 7.0290 1.80%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.4130 1.80%
180031 银华中小盘混合 2.9980 1.80%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0139 1.80%
001305 九泰天富改革混合A 0.9660 1.79%
630016 华商价值共享混合发起式 2.3850 1.79%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3700 1.78%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1504 1.78%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3790 1.77%
410006 华富策略精选混合A 1.6228 1.77%
519017 大成积极成长混合A 1.7210 1.77%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.1250 1.77%
000339 长城医疗保健混合A 1.4960 1.77%
162413 华宝中证1000指数A 1.1209 1.76%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.6290 1.75%
200007 长城安心回报混合A 1.0816 1.74%
001186 富国文体健康股票A 0.8780 1.74%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.6950 1.74%
290008 泰信发展主题混合 1.7000 1.74%
519034 海富通中证500增强A 1.8780 1.73%
159932 大成中证500深市ETF 2.4900 1.72%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3736 1.72%
162211 宏利品质生活混合 1.3610 1.72%
260101 景顺长城优选混合 2.3763 1.71%
070019 嘉实价值优势混合A 1.8590 1.70%
000654 华商新锐产业混合 1.8530 1.70%
160505 博时主题行业混合(LOF) 3.3560 1.70%
000294 华安生态优先混合A 1.7360 1.70%
519677 银河定投宝 1.9300 1.69%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.9270 1.69%
519158 新华趋势领航混合 2.3440 1.69%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7650 1.67%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0340 1.67%
001551 天弘中证医药100C 0.9322 1.67%
217005 招商先锋混合 0.9613 1.67%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.7523 1.67%
001550 天弘中证医药100A 0.9327 1.67%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.6460 1.67%
000594 大摩进取优选股票 1.8400 1.66%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3214 1.66%