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华泰柏瑞中证500ETF联接A(华泰500ETF联接)基金净值查询(001214)

近一月华泰柏瑞中证500ETF联接A|华泰500ETF联接基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证500ETF联接A001214净值及计算阶段收益
近一月001214基金累计收益率-4.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1268 -0.09%
2026-09-14 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1278 -0.13%
2026-09-11 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1293 -1.62%
2026-09-10 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1479 -0.59%
2026-09-09 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1547 -0.04%
2026-09-08 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1552 0.12%
2026-09-07 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1538 1.32%
2026-09-04 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1388 -1.27%
2026-09-03 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1535 0.33%
2026-09-02 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1497 -1.53%
2026-09-01 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1676 -1.11%
2026-08-31 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1807 0.67%
2026-08-28 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1729 -0.60%
2026-08-27 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1800 2.16%
2026-08-26 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1550 0.72%
2026-08-25 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1467 -0.01%
2026-08-24 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1468 -1.70%
2026-08-21 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1666 0.07%
2026-08-20 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1658 0.79%
2026-08-19 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1567 -4.37%
2026-08-18 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.2095 -0.10%
2026-08-17 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.2107 2.36%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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