热搜: 内部控制 易方达优质精选混合(QDII) 博时价值增长贰号混合 景顺长城新兴成长混合A

2015年08月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
710001 富安达优势成长混合A 1.9163 6.42%
000697 汇添富移动互联股票A 1.7800 6.27%
450004 国富深化价值混合A 1.3470 5.90%
257070 国联安优选行业混合 1.7640 5.88%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1040 5.85%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4890 5.60%
450011 国富研究精选混合A 1.5800 5.54%
000173 汇添富美丽30混合A 2.1820 5.46%
519698 交银先锋混合A 1.7269 5.45%
162214 宏利领先中小盘混合 1.3100 5.39%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.7020 5.32%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5960 5.28%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8610 5.20%
000893 工银创新动力股票 1.1940 5.20%
001186 富国文体健康股票A 0.8230 5.11%
481004 工银稳健成长混合A 2.2090 5.11%
470008 汇添富策略回报混合 1.7060 5.11%
000574 宝盈新价值混合A 1.5310 5.08%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2850 5.07%
000294 华安生态优先混合A 1.5950 5.07%
000971 诺安新经济股票 1.1470 5.04%
000263 工银信息产业混合A 2.4580 5.04%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.1740 5.01%
213003 宝盈策略增长混合 1.6519 5.00%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0430 4.95%
000068 民生加银转债优选C 0.8900 4.95%
000698 宝盈科技30混合 1.7160 4.95%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1776 4.93%
000471 富国城镇发展股票 2.3890 4.92%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.2650 4.89%
000061 华夏盛世混合 1.1870 4.86%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7980 4.86%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.3054 4.85%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8920 4.82%
000067 民生加银转债优选A 0.8910 4.82%
110029 易方达科讯混合 1.6259 4.82%
162212 宏利红利先锋混合A 1.6350 4.81%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0130 4.79%
001113 南方大数据100A 0.9386 4.78%
320007 诺安成长混合A 1.3210 4.76%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4780 4.75%
290005 泰信优势增长混合 1.7970 4.72%
420005 天弘周期策略混合A 1.5100 4.72%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0530 4.67%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8429 4.67%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.9650 4.66%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6412 4.66%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9900 4.65%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8980 4.63%
200010 长城双动力混合A 1.9937 4.60%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0729 4.60%
213008 宝盈资源优选混合 2.0097 4.59%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9930 4.56%
481010 工银中小盘混合 1.6300 4.55%
257050 国联安主题驱动混合A 1.6150 4.53%
001255 长城改革红利混合A 0.7660 4.50%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.4390 4.50%
660001 农银行业成长混合 2.4129 4.48%
001409 工银互联网加股票 0.6770 4.48%
710002 富安达策略精选混合A 1.8064 4.44%
481017 工银量化策略混合A 2.0000 4.44%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9547 4.43%
370024 摩根核心优选混合A 2.5970 4.42%
519008 汇添富优势精选混合 4.2649 4.42%
590002 中邮核心成长混合A 0.8977 4.41%
519035 富国天博创新主题混合 1.4486 4.40%
070021 嘉实主题新动力混合 1.6180 4.39%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7880 4.37%
110005 易方达积极成长混合 0.9844 4.36%
210004 金鹰稳健成长混合 1.7280 4.35%
200012 长城中小盘成长混合A 1.0590 4.34%
001421 南方量化成长股票A 1.0370 4.33%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.5910 4.33%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9103 4.32%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5280 4.30%
001457 华商新常态混合A 1.1150 4.30%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.9950 4.30%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7494 4.29%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.4170 4.27%
229002 宏利逆向策略混合 2.1480 4.27%
000612 华宝生态中国混合A 1.8100 4.26%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8100 4.26%
580002 东吴双动力混合A 1.5695 4.25%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.8430 4.24%
000549 华安大国新经济股票A 1.7500 4.23%
001349 富国改革动力混合 0.8370 4.23%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8130 4.23%
159915 易方达创业板ETF 2.4439 4.21%
630001 华商领先企业混合 1.4086 4.20%
202009 南方盛元红利混合 1.3660 4.20%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.7890 4.18%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8480 4.17%
100026 富国天合稳健优选混合 1.7915 4.17%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1260 4.16%
070010 嘉实主题混合 1.7540 4.16%
519996 长信银利精选股票 0.9076 4.15%
000477 广发主题领先混合A 1.7320 4.15%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5810 4.15%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3497 4.15%
519997 长信银利精选混合A 0.9076 4.15%
660005 农银中小盘混合 2.4036 4.14%
519664 银河美丽混合A 1.7110 4.14%
519665 银河美丽混合C 1.6840 4.14%
270006 广发策略优选混合 1.9649 4.13%
660015 农银行业轮动混合A 2.4436 4.13%
001028 华安物联网主题股票A 0.8320 4.13%
100020 富国天益价值混合A 1.4620 4.10%
000083 汇添富消费行业混合 2.3640 4.10%
164818 工银传媒指数A 1.0232 4.09%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.7650 4.08%
161613 融通创业板指数A 1.7450 4.05%
162413 华宝中证1000指数A 1.0151 4.05%
150103 银河银泰混合 1.4500 4.05%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9530 4.04%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0660 4.00%
000955 南方产业活力 1.2480 4.00%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8060 4.00%
000601 华宝创新优选混合 1.0390 4.00%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1710 4.00%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5640 3.99%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9640 3.99%
290011 泰信中小盘精选混合 2.0660 3.98%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7580 3.98%
217013 招商中小盘混合 1.5930 3.98%
000942 广发信息技术联接A 1.2716 3.97%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.6750 3.97%
233009 大摩多因子策略混合A 1.9390 3.97%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2348 3.97%
580008 东吴新产业精选股票A 2.1270 3.96%
590001 中邮核心优选混合A 1.5944 3.96%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.3950 3.95%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3692 3.95%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5800 3.95%
580005 东吴进取策略混合A 1.3375 3.94%
000778 鹏华先进制造股票 1.4230 3.94%
398061 中海消费混合A 2.1080 3.94%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.7537 3.94%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.5194 3.93%
202027 南方高端装备混合A 1.4820 3.93%
260101 景顺长城优选混合 2.1847 3.92%
481015 工银主题策略混合A 2.4980 3.91%
162204 宏利行业精选混合A 4.0935 3.90%
210008 金鹰策略配置混合 1.9099 3.90%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1450 3.90%
000328 摩根转型动力混合A 1.6560 3.89%
519704 交银先进制造混合A 2.1150 3.88%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4980 3.88%
000803 工银研究精选股票 1.4780 3.87%
090009 大成行业轮动混合A 1.3230 3.85%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5696 3.85%
630002 华商盛世成长混合 3.4089 3.85%
040020 华安升级主题混合A 1.4010 3.85%
400025 东方新兴成长混合 1.3554 3.84%
200011 长城景气行业龙头混合 1.7350 3.83%
162201 宏利成长混合 1.5698 3.83%
630016 华商价值共享混合发起式 2.1990 3.82%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3368 3.82%
000746 招商行业精选股票基金 1.5540 3.81%
350002 天治低碳经济混合 1.0333 3.81%
202003 南方绩优成长混合A 1.9289 3.80%
100060 富国高新技术产业混合 2.4370 3.79%
350008 天治新消费混合 1.9710 3.79%
630008 华商策略精选混合 1.5620 3.79%
001534 华宝万物互联混合A 0.9340 3.78%
519002 华安安信消费混合A 1.3460 3.78%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0990 3.78%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7970 3.78%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1840 3.77%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.5140 3.77%
320001 诺安平衡混合A 1.0482 3.77%
000596 前海开源中证军工指数A 2.2060 3.76%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2700 3.76%
240011 华宝大盘精选混合 2.0632 3.76%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0520 3.75%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.6320 3.75%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.5550 3.74%
040007 华安中小盘成长混合 1.6295 3.73%
470009 汇添富民营活力混合 2.9720 3.73%
162208 宏利首选企业股票A 1.9016 3.73%
001144 大成互联网思维混合A 0.8090 3.72%
000124 华宝服务优选混合 1.9510 3.72%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.0890 3.72%
090017 大成可转债增强债券A 1.4790 3.72%
161624 融通可转债债券A 1.1500 3.70%
400003 东方精选混合 1.8203 3.70%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.9836 3.70%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.4280 3.70%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6570 3.69%
160624 鹏华消费领先混合 1.6840 3.69%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.7020 3.69%
398041 中海量化策略混合 0.8740 3.68%
050014 博时创业成长混合A 1.7460 3.68%
660012 农银消费主题混合A 2.4429 3.68%
001158 工银新材料新能源股票 0.8470 3.67%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2990 3.67%
290014 泰信现代服务业混合 1.6980 3.66%
610004 信澳中小盘混合A 1.2450 3.66%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.0790 3.64%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9970 3.64%
000993 华宝稳健回报混合 0.9690 3.64%