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2015年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159943 大成深证成份ETF 14.3730 1000.00%
165809 东吴中证可转债指数 1.0000 21.36%
470058 汇添富可转换债券A 1.7970 12.17%
470059 汇添富可转换债券C 1.7700 12.17%
163817 中银转债增强债券B 2.6010 12.11%
163816 中银转债增强债券A 2.6420 12.09%
240018 华宝可转债债券A 1.5812 11.30%
090017 大成可转债增强债券A 1.7300 10.47%
310518 申万菱信可转债债券A 1.9160 10.43%
161625 融通可转债债券C 1.2440 10.09%
161624 融通可转债债券A 1.2520 10.02%
000536 前海开源可转债债券A 1.3700 9.86%
000081 天治可转债增强债券C 1.7540 9.63%
000080 天治可转债增强债券A 1.7640 9.57%
040022 华安可转债债券A 1.8390 9.14%
040023 华安可转债债券B 1.8090 9.11%
000067 民生加银转债优选A 1.1450 8.53%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8270 8.53%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9941 8.48%
000068 民生加银转债优选C 1.1430 8.44%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0420 8.43%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8448 8.34%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2867 8.25%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1660 8.16%
000004 中海可转债债券C 1.2130 8.11%
000003 中海可转债债券A 1.2030 8.09%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9330 7.86%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0430 7.78%
200015 长城优化升级混合A 1.6460 7.72%
750001 安信灵活配置混合A 1.8870 7.71%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3751 7.63%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.2295 7.52%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.8360 7.50%
000127 农银行业领先混合 1.8053 7.45%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8810 7.44%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.2970 7.44%
000969 前海开源大安全混合 1.4160 7.44%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.7351 7.42%
398041 中海量化策略混合 0.9900 7.38%
000963 兴业多策略混合 1.2950 7.38%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.8340 7.34%
320012 诺安主题精选混合 1.8990 7.29%
161719 招商可转债债券 0.9570 7.29%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8344 7.26%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5330 7.20%
510230 国泰上证180金融ETF 6.1438 7.19%
510050 华夏上证50ETF 2.8470 7.19%
217027 招商央视财经50指数A 1.6420 7.18%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.5180 7.15%
090013 大成竞争优势混合A 2.0090 7.15%
510660 华夏医药ETF 1.7741 7.13%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8090 7.10%
510090 建信上证社会责任ETF 1.5725 7.10%
000263 工银信息产业混合A 3.0260 7.08%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.8125 7.06%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2280 7.06%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.6264 7.06%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4120 7.05%
270007 广发大盘成长混合 1.1928 7.04%
000747 广发逆向策略混合A 1.7060 7.03%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7980 7.03%
001000 中欧明睿新起点混合 1.4760 7.03%
510110 海富通上证周期ETF 3.7960 7.02%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1750 7.01%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.8400 7.01%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2.2450 7.01%
000457 摩根核心成长股票A 1.8930 7.01%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4040 7.01%
000968 广发养老指数A 1.2649 7.00%
160605 鹏华中国50混合 1.6710 6.98%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 2.0380 6.98%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5640 6.98%
000031 华夏复兴混合A 2.2430 6.96%
000432 中银优秀企业混合 1.7830 6.96%
000684 长盛养老健康混合A 1.5380 6.95%
090007 大成策略回报混合A 1.8490 6.94%
399001 中海上证50指数增强 1.1710 6.94%
000598 长盛生态环境混合 1.8370 6.93%
510710 博时上证50ETF 2.8132 6.92%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9539 6.92%
000788 前海开源中国成长混合 1.4850 6.91%
159901 易方达深证100ETF 5.3097 6.91%
580005 东吴进取策略混合A 1.5595 6.90%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.2560 6.89%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8220 6.89%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2870 6.89%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.9310 6.89%
660010 农银策略精选混合 0.9971 6.87%
159923 大成中证A100ETF 1.6180 6.87%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9849 6.86%
257020 国联安精选混合 1.3710 6.86%
160624 鹏华消费领先混合 1.9510 6.85%
510020 博时上证超大盘ETF 2.7159 6.83%
167601 国金300指数增强A 1.2107 6.82%
100060 富国高新技术产业混合 2.1000 6.82%
000591 中银健康生活混合A 1.9900 6.82%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.5029 6.81%
585001 东吴中证新兴指数 1.5520 6.81%
000893 工银创新动力股票 1.4900 6.81%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0225 6.80%
519033 海富通国策导向混合A 2.4540 6.79%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0275 6.78%
159925 南方沪深300ETF 1.7676 6.78%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0077 6.78%
510330 华夏沪深300ETF 4.5217 6.77%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8830 6.77%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.3610 6.75%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.7935 6.75%
159909 招商深证TMT50ETF 7.1360 6.75%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5970 6.75%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.5820 6.75%
481017 工银量化策略混合A 2.2790 6.74%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.4570 6.74%
510180 华安上证180ETF 3.8984 6.73%
519100 长盛中证A100指数 1.2149 6.73%
000057 中银消费主题混合A 1.8410 6.72%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0640 6.72%
000458 英大领先回报A 0.9796 6.72%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7591 6.72%
159919 嘉实沪深300ETF 4.6576 6.72%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.6070 6.71%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7534 6.70%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.8145 6.70%
410010 华富中小企业100指数增强 1.9360 6.67%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.0814 6.66%
217016 招商深证100指数A 1.4270 6.65%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.4784 6.65%
510270 中银上证国企100ETF 1.3150 6.65%
202005 南方成份精选混合A 1.3726 6.63%
400018 东方启明量化先锋基金 1.6497 6.62%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3230 6.61%
530018 建信深证100指数增强 1.7214 6.61%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0480 6.61%
320010 诺安中证A100指数A 1.2270 6.60%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.2460 6.60%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.2600 6.60%
519181 万家和谐增长混合A 0.8880 6.59%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6650 6.59%
159906 大成深证成长40ETF 1.2780 6.59%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8410 6.59%
000592 建信改革红利股票A 2.0720 6.58%
510060 工银上证央企ETF 2.1776 6.58%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7034 6.58%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0240 6.56%
519019 大成景阳领先混合A 1.1040 6.56%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.9670 6.55%
660008 农银沪深300指数A 1.4115 6.55%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.2690 6.55%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.2872 6.55%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2459 6.54%
740101 长安沪深300非周期A 1.7600 6.54%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.3530 6.54%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.5485 6.54%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.9909 6.53%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9300 6.53%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.2860 6.53%
519686 交银上证180公司治理联接 1.3870 6.53%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8170 6.52%
510190 华安上证50ETF 4.3150 6.52%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.7545 6.52%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.0015 6.51%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9101 6.51%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.0490 6.50%
070013 嘉实研究精选混合 3.2460 6.50%
233001 大摩基础行业混合 0.8629 6.50%
001237 博时上证50ETF联接A 0.9390 6.50%
690007 民生加银景气行业混合A 1.9490 6.50%
270041 广发消费品精选混合A 2.1700 6.48%
162714 广发深证100ETF联接A 1.3988 6.48%
481009 工银沪深300指数A 1.6060 6.48%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3517 6.48%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.2475 6.48%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3500 6.47%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.3500 6.47%
040008 华安策略优选混合A 1.1460 6.47%
510030 华宝上证180价值ETF 4.7430 6.46%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.6640 6.46%
020011 国泰沪深300指数A 0.8960 6.46%
159905 工银深证红利ETF 1.3905 6.45%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3370 6.45%
161604 融通深证100指数A 1.6510 6.45%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.9410 6.45%
163808 中银中证A100指数增强 1.2040 6.45%
000974 安信消费医药股票A 1.1390 6.45%
040190 华安上证50ETF联接A 1.6200 6.44%
110030 易方达沪深300量化增强 2.1866 6.44%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2887 6.44%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.9260 6.44%
590001 中邮核心优选混合A 1.7481 6.43%
450008 国富沪深300指数增强A 1.6230 6.43%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.5410 6.42%
166001 中欧新趋势混合A 1.5211 6.42%
202011 南方优选价值混合A 2.0090 6.41%
000746 招商行业精选股票基金 1.6280 6.41%
710001 富安达优势成长混合A 2.3863 6.41%
519673 银河康乐股票A 1.7260 6.41%
040180 华安上证180ETF联接A 1.5222 6.40%
360006 光大新增长混合A 2.0252 6.40%
510120 海富通上证非周期ETF 3.7630 6.39%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0330 6.39%