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2015年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
730001 方正富邦创新动力混合A 1.5970 4.52%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6480 4.44%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3330 4.39%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3380 4.37%
590005 中邮核心主题混合A 1.9150 4.19%
270050 广发新经济混合A 2.1770 4.16%
660012 农银消费主题混合A 2.4285 4.13%
000601 华宝创新优选混合 1.2810 4.06%
700001 平安行业先锋混合 1.5810 4.01%
000696 汇添富环保行业股票 1.4510 4.01%
519026 海富通中小盘混合 1.4050 4.00%
481015 工银主题策略混合A 2.3950 3.99%
000823 银华高端制造业混合A 1.2860 3.96%
210008 金鹰策略配置混合 1.9597 3.93%
610007 信澳消费优选混合A 1.9570 3.93%
570008 诺德周期策略混合 2.1180 3.87%
000336 农银研究精选混合 1.6054 3.85%
660005 农银中小盘混合 2.3272 3.85%
519056 海富通内需热点混合 1.5940 3.84%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8400 3.83%
519976 长信可转债债券C 1.5314 3.82%
519977 长信可转债债券A 1.5469 3.82%
163803 中银持续增长混合A 1.0857 3.82%
000124 华宝服务优选混合 1.9260 3.77%
000039 农银高增长混合 1.9847 3.76%
000587 大成灵活配置混合A 1.9390 3.75%
580002 东吴双动力混合A 1.7495 3.75%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3650 3.72%
630006 华商产业升级混合 1.4830 3.71%
257040 国联安红利混合 1.3980 3.71%
519099 新华灵活主题混合 1.9640 3.70%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1200 3.70%
519034 海富通中证500增强A 1.8820 3.69%
000831 工银医疗保健股票 1.5440 3.69%
000793 工银高端制造股票 1.3530 3.68%
000935 浙商汇金转型成长 1.3860 3.66%
519068 汇添富成长焦点混合 1.9128 3.66%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.4220 3.64%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9100 3.64%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.9101 3.61%
080005 长盛量化红利混合A 1.9680 3.58%
000986 太平灵活配置 1.1270 3.58%
519996 长信银利精选股票 0.9859 3.57%
519997 长信银利精选混合A 0.9859 3.57%
519019 大成景阳领先混合A 1.0180 3.56%
690005 民生加银内需增长混合 1.4340 3.54%
180031 银华中小盘混合 2.5580 3.52%
580008 东吴新产业精选股票A 2.2990 3.51%
410009 华富量子生命力混合A 1.2190 3.51%
450004 国富深化价值混合A 1.7120 3.51%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6870 3.50%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.4500 3.50%
270007 广发大盘成长混合 1.1033 3.50%
398051 中海环保新能源混合 1.2470 3.49%
519673 银河康乐股票A 1.5720 3.49%
690003 民生加银精选混合 1.1670 3.46%
570005 诺德成长优势混合 1.9800 3.45%
000574 宝盈新价值混合A 1.6830 3.44%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.3230 3.44%
040020 华安升级主题混合A 1.6580 3.43%
690004 民生加银稳健成长混合 1.3270 3.43%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.4860 3.41%
519089 新华优选成长混合 1.5258 3.40%
151001 银河稳健混合 1.7236 3.40%
240009 华宝先进成长混合 3.3989 3.38%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3820 3.37%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2610 3.36%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2600 3.36%
519674 银河创新成长混合A 2.3625 3.36%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0733 3.36%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5490 3.34%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4900 3.33%
070010 嘉实主题混合 1.7680 3.33%
519657 银河灵活配置混合C 2.0590 3.31%
290004 泰信优质生活混合 1.4635 3.30%
519656 银河灵活配置混合A 2.0680 3.30%
162209 宏利市值优选混合A 1.1982 3.30%
000529 广发竞争优势混合A 1.5690 3.29%
180010 银华优质增长混合 2.3051 3.29%
240020 华宝医药生物混合A 1.6410 3.27%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5490 3.27%
000080 天治可转债增强债券A 1.4550 3.26%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.2980 3.26%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4330 3.26%
710002 富安达策略精选混合A 1.9402 3.26%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.1136 3.26%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.5240 3.25%
660015 农银行业轮动混合A 2.3544 3.25%
519704 交银先进制造混合A 1.9360 3.25%
000524 摩根民生需求股票A 1.7820 3.24%
000925 汇添富外延增长股票A 1.4350 3.24%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.9490 3.23%
090020 大成健康产业混合A 1.2820 3.22%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2520 3.22%
481006 工银红利混合 1.0086 3.22%
166001 中欧新趋势混合A 1.2636 3.21%
000081 天治可转债增强债券C 1.4450 3.21%
610006 信澳产业升级混合A 1.8380 3.20%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.0405 3.20%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1678 3.19%
660001 农银行业成长混合 2.5277 3.19%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2070 3.16%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.7290 3.16%
290002 泰信先行策略混合 0.9342 3.15%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2480 3.14%
519993 长信增利动态策略混合 1.2555 3.14%
164304 新华中证环保产业指数 1.4440 3.14%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1730 3.13%
000328 摩根转型动力混合A 1.4160 3.13%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2924 3.13%
519017 大成积极成长混合A 1.4190 3.13%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6130 3.13%
519979 长信内需成长混合A 1.6210 3.12%
570006 诺德中小盘混合 2.0180 3.12%
070011 嘉实策略混合 2.0150 3.12%
070099 嘉实优质企业混合 1.5540 3.12%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1304 3.11%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.0920 3.11%
519702 交银趋势混合A 1.3590 3.11%
519668 银河成长混合 1.7623 3.11%
700002 平安深证300指数增强 1.6960 3.10%
110029 易方达科讯混合 1.6182 3.10%
000173 汇添富美丽30混合A 2.3380 3.09%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7540 3.08%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.9130 3.07%
590002 中邮核心成长混合A 0.9144 3.07%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2100 3.07%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9756 3.07%
519181 万家和谐增长混合A 0.8476 3.06%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4200 3.05%
450011 国富研究精选混合A 1.9670 3.04%
160603 鹏华普天收益混合 1.2860 3.04%
370024 摩根核心优选混合A 2.6900 3.03%
162202 宏利周期混合 1.3925 3.03%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.1500 3.02%
377530 摩根行业轮动混合A 2.1140 3.02%
166019 中欧价值智选混合A 2.0440 3.02%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.5389 3.02%
560002 益民红利成长混合 0.5678 3.01%
159918 嘉实中创400ETF 2.3985 3.01%
000612 华宝生态中国混合A 1.9160 3.01%
000866 华宝制造股票 1.2680 3.01%
090018 大成新锐产业混合A 1.8220 3.00%
519002 华安安信消费混合A 1.4760 3.00%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3390 3.00%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3750 3.00%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4750 3.00%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.7540 2.99%
270008 广发核心精选混合 2.9270 2.99%
163822 中银主题策略混合A 2.3160 2.98%
090009 大成行业轮动混合A 1.3850 2.97%
110009 易方达价值精选混合 1.5676 2.96%
000747 广发逆向策略混合A 1.5330 2.96%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3200 2.96%
470028 汇添富社会责任混合A 2.1650 2.95%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.4330 2.95%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.8480 2.95%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.8470 2.95%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.3960 2.95%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1540 2.94%
420005 天弘周期策略混合A 1.2960 2.94%
002011 华夏红利混合 2.5940 2.94%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.8911 2.94%
257020 国联安精选混合 1.2250 2.94%
000117 广发轮动配置混合 1.6450 2.94%
090013 大成竞争优势混合A 1.7510 2.94%
000263 工银信息产业混合A 2.4520 2.94%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.3777 2.94%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.3710 2.93%
161613 融通创业板指数A 1.8630 2.93%
233008 大摩消费领航混合 1.4582 2.93%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6510 2.93%
159915 易方达创业板ETF 2.3017 2.92%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2680 2.92%
481010 工银中小盘混合 1.5880 2.92%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.4800 2.92%
510081 长盛动态精选混合 1.5713 2.92%
270041 广发消费品精选混合A 1.9030 2.92%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.4800 2.92%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6240 2.92%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0250 2.91%
320016 诺安多策略混合A 1.6640 2.91%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3100 2.91%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6380 2.90%
202009 南方盛元红利混合 1.3510 2.89%
270021 广发聚瑞混合A 2.2780 2.89%
162212 宏利红利先锋混合A 1.7870 2.88%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.5010 2.88%
233011 大摩主题优选混合 2.0700 2.88%
165510 信诚四国配置 0.7850 2.88%
202023 南方优选成长混合A 1.7910 2.87%
202011 南方优选价值混合A 1.9010 2.87%
570001 诺德价值优势混合 1.3710 2.87%
000057 中银消费主题混合A 1.6130 2.87%
519915 富国消费主题混合A 1.3610 2.87%
159907 广发国证2000ETF 1.6473 2.87%
070030 嘉实中创400ETF联接A 2.2785 2.86%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.8020 2.85%
090007 大成策略回报混合A 1.6240 2.85%
483003 工银精选平衡混合 0.7249 2.85%