热搜: 刘天君 易方达上证50增强A 诺安先锋混合A 汇添富移动互联股票A

2015年01月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100056 富国低碳环保混合 1.4860 4.87%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2300 4.24%
519664 银河美丽混合A 1.3450 4.18%
150103 银河银泰混合 1.1550 4.14%
519665 银河美丽混合C 1.3370 4.13%
161818 银华消费主题混合A 1.4300 4.08%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7389 3.97%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6340 3.94%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.4890 3.84%
162201 宏利成长混合 1.3306 3.82%
720001 财通价值动量混合A 1.4380 3.75%
110009 易方达价值精选混合 1.1788 3.67%
519670 银河行业混合A 2.0830 3.63%
000612 华宝生态中国混合A 1.3870 3.58%
110013 易方达科翔混合 1.6640 3.55%
000124 华宝服务优选混合 1.3710 3.55%
519668 银河成长混合 1.2484 3.53%
162211 宏利品质生活混合 1.1910 3.48%
070011 嘉实策略混合 1.4280 3.48%
519679 银河主题混合A 3.0010 3.45%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2246 3.43%
519690 交银稳健配置混合 1.3277 3.36%
110029 易方达科讯混合 1.1641 3.34%
257070 国联安优选行业混合 1.4260 3.33%
630006 华商产业升级混合 1.0610 3.31%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.1930 3.29%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1410 3.26%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2160 3.23%
570006 诺德中小盘混合 1.4660 3.17%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1710 3.17%
660005 农银中小盘混合 1.8190 3.13%
240008 华宝收益增长混合A 4.9020 3.10%
270001 广发聚富混合 1.2316 3.05%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.2210 3.04%
110001 易方达平稳增长混合 1.8380 3.03%
000698 宝盈科技30混合 1.2600 3.03%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1630 3.01%
660012 农银消费主题混合A 1.9180 3.00%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6220 2.98%
570007 诺德优选30混合 1.0780 2.96%
240009 华宝先进成长混合 2.3904 2.95%
660001 农银行业成长混合 2.0330 2.92%
660015 农银行业轮动混合A 1.8810 2.90%
229002 宏利逆向策略混合 1.6370 2.89%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1100 2.87%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1150 2.86%
740001 长安宏观策略混合A 1.8050 2.85%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0820 2.85%
070002 嘉实增长混合 6.9180 2.84%
040020 华安升级主题混合A 1.3090 2.83%
000117 广发轮动配置混合 1.1320 2.82%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.3370 2.77%
000529 广发竞争优势混合A 1.1140 2.77%
000587 大成灵活配置混合A 1.5190 2.77%
519019 大成景阳领先混合A 0.7820 2.76%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1382 2.71%
410003 华富成长趋势混合A 0.8702 2.70%
410009 华富量子生命力混合A 0.9190 2.70%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9238 2.70%
000017 财通可持续混合 1.9130 2.68%
519673 银河康乐股票A 1.1870 2.68%
213008 宝盈资源优选混合 1.8042 2.67%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3300 2.66%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2400 2.65%
690003 民生加银精选混合 0.8910 2.65%
340007 兴全社会责任混合 2.0190 2.64%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.3370 2.61%
159909 招商深证TMT50ETF 4.7200 2.61%
519979 长信内需成长混合A 1.0650 2.60%
519002 华安安信消费混合A 1.1920 2.58%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.4190 2.58%
519657 银河灵活配置混合C 1.5510 2.58%
519656 银河灵活配置混合A 1.5570 2.57%
410007 华富价值增长混合A 1.3201 2.56%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8725 2.55%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6860 2.55%
410010 华富中小企业100指数增强 1.3750 2.54%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3690 2.54%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.4190 2.53%
159906 大成深证成长40ETF 0.9010 2.50%
350005 天治中国制造2025 1.5572 2.50%
050009 博时新兴成长混合 0.6990 2.49%
660010 农银策略精选混合 0.9325 2.48%
210005 金鹰主题优势混合 0.8280 2.48%
233011 大摩主题优选混合 1.5320 2.47%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1630 2.47%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4170 2.46%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3772 2.46%
630010 华商价值精选混合 1.7930 2.46%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3291 2.45%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8864 2.45%
510440 大成中证500沪市ETF 1.7620 2.44%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.2633 2.44%
159915 易方达创业板ETF 1.6805 2.43%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3910 2.43%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4750 2.43%
100020 富国天益价值混合A 1.2275 2.42%
159901 易方达深证100ETF 4.0344 2.41%
206007 鹏华消费优选混合 1.4050 2.41%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8890 2.41%
660004 农银策略价值混合 1.3852 2.40%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.1110 2.40%
040005 华安宏利混合A 3.2025 2.38%
000567 广发聚祥灵活混合 1.2050 2.38%
000513 富国高端制造行业股票A 1.2510 2.37%
519674 银河创新成长混合A 1.7863 2.37%
630001 华商领先企业混合 1.7352 2.35%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8270 2.35%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.4420 2.34%
270005 广发聚丰混合A 0.7827 2.34%
206002 鹏华精选成长混合A 1.2240 2.34%
519035 富国天博创新主题混合 1.1724 2.33%
510680 万家上证50ETF 1.4511 2.33%
450007 国富成长动力混合 1.4566 2.32%
163822 中银主题策略混合A 1.6770 2.32%
350002 天治低碳经济混合 0.9783 2.32%
159903 南方深证成份ETF 1.2273 2.32%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0436 2.32%
000127 农银行业领先混合 1.3579 2.31%
000471 富国城镇发展股票 1.6020 2.30%
161613 融通创业板指数A 1.3760 2.30%
000601 华宝创新优选混合 1.0240 2.30%
160624 鹏华消费领先混合 1.3360 2.30%
162202 宏利周期混合 1.1824 2.30%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.1950 2.29%
519672 银河蓝筹混合A 1.4790 2.28%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.5730 2.28%
580002 东吴双动力混合A 1.2728 2.27%
213003 宝盈策略增长混合 1.3047 2.27%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4495 2.26%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0302 2.26%
233007 大摩卓越成长混合 1.6953 2.25%
000477 广发主题领先混合A 1.2730 2.25%
000826 广发百发100指数A 1.2350 2.24%
000827 广发百发100指数E 1.2350 2.24%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1117 2.24%
510510 广发中证500ETF 1.6179 2.24%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9110 2.24%
000591 中银健康生活混合A 1.3280 2.23%
159922 嘉实中证500ETF 5.7511 2.23%
320007 诺安成长混合A 0.9680 2.22%
000214 广发成长优选混合 1.1990 2.22%
159935 景顺长城中证500ETF 1.5073 2.21%
000410 益民服务领先混合A 1.2040 2.21%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.4890 2.20%
180013 银华领先策略混合 1.8002 2.20%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9268 2.19%
590007 中邮中证500指数增强A 1.5420 2.19%
000595 嘉实泰和混合 1.3520 2.19%
000478 建信中证500指数增强A 1.5077 2.18%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0330 2.18%
519697 交银优势行业混合 1.6500 2.17%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3170 2.17%
162711 广发中证500ETF联接A 1.2497 2.17%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2320 2.16%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0390 2.16%
200011 长城景气行业龙头混合 1.3710 2.16%
630016 华商价值共享混合发起式 1.7570 2.15%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3519 2.15%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5200 2.15%
270007 广发大盘成长混合 0.8785 2.15%
159907 广发国证2000ETF 1.2387 2.14%
660011 农银中证500指数 1.5122 2.14%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.3944 2.14%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.5250 2.14%
519026 海富通中小盘混合 1.0490 2.14%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.3009 2.13%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1990 2.13%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.3960 2.12%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.1100 2.12%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.5892 2.11%
519001 银华价值优选混合 1.7621 2.11%
000751 嘉实新兴产业股票 1.1590 2.11%
110010 易方达价值成长混合 1.4827 2.11%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5490 2.11%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.0824 2.10%
519736 交银新成长混合 1.2180 2.10%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0865 2.10%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.6630 2.09%
290002 泰信先行策略混合 0.7130 2.08%
270050 广发新经济混合A 1.5730 2.08%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8254 2.08%
050014 博时创业成长混合A 1.2760 2.08%
410006 华富策略精选混合A 1.2185 2.08%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3310 2.07%
630008 华商策略精选混合 1.2850 2.07%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1390 2.06%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1450 2.05%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6420 2.05%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0440 2.05%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7390 2.05%
580009 东吴多策略混合A 1.4470 2.05%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.2671 2.05%
630015 华商大盘量化精选混合 1.8040 2.04%
070032 嘉实优化红利混合A 1.1500 2.04%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1900 2.03%
270021 广发聚瑞混合A 1.8620 2.03%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1110 2.02%
070027 嘉实周期优选混合 1.8760 2.01%
519993 长信增利动态策略混合 0.9395 2.01%