热搜: 购买力 易方达价值成长混合 交银蓝筹混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2014年12月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270050 广发新经济混合A 1.6760 5.28%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2580 5.10%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2570 4.58%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.1500 4.47%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6925 4.00%
270021 广发聚瑞混合A 1.8360 3.85%
470028 汇添富社会责任混合A 1.3070 3.81%
519668 银河成长混合 1.2528 3.67%
100056 富国低碳环保混合 1.3420 3.63%
340008 兴全有机增长混合 1.8468 3.46%
470009 汇添富民营活力混合 1.7130 3.44%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0202 3.36%
710001 富安达优势成长混合A 1.3121 3.27%
000083 汇添富消费行业混合 1.4920 3.25%
481004 工银稳健成长混合A 1.7426 3.22%
660010 农银策略精选混合 0.9306 3.18%
257070 国联安优选行业混合 1.2770 3.07%
000513 富国高端制造行业股票A 1.2210 2.95%
000124 华宝服务优选混合 1.1900 2.94%
519679 银河主题混合A 2.5260 2.93%
000117 广发轮动配置混合 1.0900 2.83%
630002 华商盛世成长混合 2.6572 2.69%
519670 银河行业混合A 1.9000 2.65%
519674 银河创新成长混合A 1.6659 2.56%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.2420 2.56%
630010 华商价值精选混合 1.6570 2.54%
162201 宏利成长混合 1.2710 2.54%
630005 华商动态阿尔法混合 1.7820 2.53%
110009 易方达价值精选混合 1.1171 2.53%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.1050 2.50%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.2580 2.44%
213003 宝盈策略增长混合 1.3441 2.42%
110013 易方达科翔混合 1.6160 2.41%
240008 华宝收益增长混合A 4.5702 2.40%
233008 大摩消费领航混合 1.0917 2.34%
519996 长信银利精选股票 0.6628 2.33%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5700 2.33%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6320 2.32%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4526 2.31%
080005 长盛量化红利混合A 1.3800 2.30%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0250 2.30%
519033 海富通国策导向混合A 2.1560 2.28%
000654 华商新锐产业混合 1.1670 2.28%
000263 工银信息产业混合A 1.7640 2.26%
000278 融通通泽灵活配置混合 1.0910 2.25%
000601 华宝创新优选混合 1.0490 2.24%
000409 鹏华环保产业股票 1.1420 2.24%
519979 长信内需成长混合A 1.0060 2.24%
000410 益民服务领先混合A 1.1930 2.23%
290002 泰信先行策略混合 0.6813 2.22%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9728 2.22%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2331 2.21%
000587 大成灵活配置混合A 1.3080 2.19%
510081 长盛动态精选混合 1.2715 2.18%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0386 2.18%
159915 易方达创业板ETF 1.5707 2.17%
519017 大成积极成长混合A 1.0840 2.17%
000594 大摩进取优选股票 1.2730 2.17%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6080 2.16%
180020 银华成长先锋混合 1.1940 2.14%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8767 2.12%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1220 2.09%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4140 2.09%
519035 富国天博创新主题混合 1.0588 2.09%
240009 华宝先进成长混合 2.2221 2.05%
519971 长信改革红利混合 1.1460 2.05%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6890 2.05%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9116 2.03%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.1120 2.02%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4660 2.02%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2620 2.02%
000591 中银健康生活混合A 1.2190 2.01%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0160 2.01%
519665 银河美丽混合C 1.2260 2.00%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2230 2.00%
519664 银河美丽混合A 1.2320 1.99%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1460 1.96%
070099 嘉实优质企业混合 1.0930 1.96%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9516 1.94%
240017 华宝新兴产业混合 1.8176 1.91%
161613 融通创业板指数A 1.2780 1.91%
180001 银华优势企业混合 1.2474 1.90%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1310 1.89%
162214 宏利领先中小盘混合 1.1890 1.89%
519097 新华中小市值优选混合 1.4100 1.88%
110001 易方达平稳增长混合 1.6890 1.87%
161601 融通新蓝筹混合 0.8505 1.87%
110029 易方达科讯混合 1.0324 1.85%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1809 1.83%
519690 交银稳健配置混合 1.3349 1.83%
377020 摩根内需动力混合A 1.0901 1.81%
162209 宏利市值优选混合A 0.9210 1.81%
580007 东吴安享量化混合A 1.1870 1.80%
000173 汇添富美丽30混合A 1.4740 1.80%
630001 华商领先企业混合 1.7361 1.79%
700001 平安行业先锋混合 1.3640 1.79%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3230 1.77%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.3190 1.77%
519672 银河蓝筹混合A 1.3940 1.75%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8673 1.74%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2370 1.73%
450002 国富弹性市值混合A 1.3805 1.72%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0630 1.72%
000120 中银美丽中国混合 1.1870 1.71%
070011 嘉实策略混合 1.3140 1.70%
530005 建信优化配置混合A 1.1112 1.70%
519987 长信恒利优势混合 1.1400 1.69%
162211 宏利品质生活混合 1.1430 1.69%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0920 1.68%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.0290 1.68%
740001 长安宏观策略混合A 1.7690 1.67%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9800 1.66%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2270 1.66%
519158 新华趋势领航混合 1.4060 1.66%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1342 1.65%
070021 嘉实主题新动力混合 1.1140 1.64%
630016 华商价值共享混合发起式 1.6730 1.64%
400025 东方新兴成长混合 1.0211 1.62%
000328 摩根转型动力混合A 1.0060 1.62%
400003 东方精选混合 1.2982 1.62%
000471 富国城镇发展股票 1.4710 1.59%
630008 华商策略精选混合 1.2190 1.58%
519005 海富通股票混合 0.7070 1.58%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2955 1.58%
150103 银河银泰混合 1.2025 1.56%
290004 泰信优质生活混合 1.0232 1.56%
481006 工银红利混合 0.8980 1.55%
180010 银华优质增长混合 1.8257 1.55%
519692 交银成长混合A 3.2911 1.55%
690005 民生加银内需增长混合 1.1110 1.55%
398021 中海能源策略混合 0.6738 1.55%
151001 银河稳健混合 1.3003 1.54%
090020 大成健康产业混合A 1.0560 1.54%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8283 1.54%
519091 新华泛资源优势混合 1.4460 1.54%
570007 诺德优选30混合 0.9940 1.53%
070010 嘉实主题混合 1.3270 1.53%
519736 交银新成长混合 1.0660 1.52%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8469 1.52%
240018 华宝可转债债券A 1.2901 1.51%
375010 摩根中国优势混合A 1.8135 1.51%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.5470 1.51%
630011 华商主题精选混合 2.3670 1.50%
519678 银河消费混合A 1.4240 1.50%
206012 鹏华价值精选股票 1.0860 1.50%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9517 1.48%
483003 工银精选平衡混合 0.5550 1.48%
240001 华宝宝康消费品 1.8142 1.48%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0290 1.48%
110010 易方达价值成长混合 1.3273 1.48%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.3060 1.48%
000612 华宝生态中国混合A 1.2450 1.47%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3432 1.47%
320003 诺安先锋混合A 1.0832 1.46%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0400 1.46%
240002 华宝宝康配置混合 1.5824 1.46%
370027 摩根智选30混合A 1.1180 1.45%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5591 1.45%
213008 宝盈资源优选混合 1.6959 1.44%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1380 1.43%
400015 东方新能源汽车混合 1.7643 1.42%
040020 华安升级主题混合A 1.1390 1.42%
660001 农银行业成长混合 1.8545 1.42%
610006 信澳产业升级混合A 1.3580 1.42%
000017 财通可持续混合 1.7300 1.41%
000061 华夏盛世混合 0.9350 1.41%
690003 民生加银精选混合 0.8690 1.40%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6090 1.39%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4590 1.39%
519908 华夏兴华混合A 1.3200 1.38%
377530 摩根行业轮动混合A 1.4700 1.38%
000571 中邮双动力混合 1.1840 1.37%
000308 建信创新中国混合 1.2620 1.37%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1812 1.37%
160605 鹏华中国50混合 1.1220 1.36%
163822 中银主题策略混合A 1.6360 1.36%
000259 农银区间收益混合 1.1672 1.35%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3359 1.34%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8059 1.33%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0680 1.33%
159918 嘉实中创400ETF 1.7004 1.33%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7798 1.33%
270006 广发策略优选混合 1.5734 1.33%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4371 1.33%
379010 摩根中小盘混合A 1.6270 1.31%
163804 中银收益混合A 1.3567 1.30%
519019 大成景阳领先混合A 0.7040 1.30%
450004 国富深化价值混合A 1.2540 1.29%
290005 泰信优势增长混合 1.4120 1.29%
000711 嘉实医疗保健股票 1.0260 1.28%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.0250 1.28%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8521 1.28%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4079 1.27%
660015 农银行业轮动混合A 1.7098 1.26%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0216 1.26%
519002 华安安信消费混合A 1.0430 1.26%
519013 海富通风格优势混合 0.8870 1.26%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.0890 1.25%
163803 中银持续增长混合A 0.8597 1.25%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.5540 1.24%