热搜: 家电行业 大成2020生命周期混合A 广发科技先锋混合 易方达科讯混合

2014年10月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
710001 富安达优势成长混合A 1.2727 3.22%
519679 银河主题混合A 2.4290 2.71%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3670 2.70%
519670 银河行业混合A 1.8350 2.69%
519678 银河消费混合A 1.3450 2.67%
070010 嘉实主题混合 1.2620 2.52%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9560 2.47%
000173 汇添富美丽30混合A 1.3670 2.47%
090020 大成健康产业混合A 1.1240 2.46%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2110 2.45%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.0670 2.40%
740001 长安宏观策略混合A 1.5980 2.37%
233007 大摩卓越成长混合 1.6207 2.34%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5350 2.33%
470009 汇添富民营活力混合 1.6510 2.29%
210008 金鹰策略配置混合 1.1136 2.27%
233006 大摩领先优势混合 1.2508 2.26%
000524 摩根民生需求股票A 1.1050 2.22%
000477 广发主题领先混合A 1.0710 2.19%
161818 银华消费主题混合A 1.2640 2.18%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0880 2.16%
000083 汇添富消费行业混合 1.4280 2.15%
257070 国联安优选行业混合 1.1910 2.14%
080005 长盛量化红利混合A 1.2340 2.07%
020026 国泰成长优选混合 1.5310 2.07%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0920 2.06%
519674 银河创新成长混合A 1.4466 2.02%
519657 银河灵活配置混合C 1.1630 2.02%
519656 银河灵活配置混合A 1.1660 2.01%
200010 长城双动力混合A 1.3235 2.00%
519665 银河美丽混合C 1.0740 1.99%
519664 银河美丽混合A 1.0770 1.99%
519672 银河蓝筹混合A 1.1790 1.99%
163822 中银主题策略混合A 1.3000 1.96%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4630 1.95%
210005 金鹰主题优势混合 0.7360 1.94%
700001 平安行业先锋混合 1.2740 1.92%
000039 农银高增长混合 1.2661 1.91%
519702 交银趋势混合A 0.9050 1.91%
570008 诺德周期策略混合 1.2820 1.91%
571002 诺德灵活配置混合 1.3530 1.91%
519668 银河成长混合 1.0903 1.90%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2330 1.90%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2684 1.90%
233001 大摩基础行业混合 0.5381 1.89%
000654 华商新锐产业混合 1.0910 1.87%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3890 1.83%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1100 1.83%
410006 华富策略精选混合A 1.0427 1.83%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1740 1.82%
000117 广发轮动配置混合 1.0640 1.82%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0050 1.82%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2350 1.81%
000031 华夏复兴混合A 1.5220 1.81%
233011 大摩主题优选混合 1.4070 1.81%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1780 1.81%
000328 摩根转型动力混合A 0.9610 1.80%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0187 1.79%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2019 1.79%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1440 1.78%
050008 博时第三产业混合 0.8600 1.78%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1470 1.77%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9860 1.75%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1070 1.75%
000587 大成灵活配置混合A 1.1660 1.75%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1680 1.74%
159918 嘉实中创400ETF 1.6609 1.73%
510081 长盛动态精选混合 1.2081 1.72%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5464 1.71%
162201 宏利成长混合 1.4142 1.71%
481015 工银主题策略混合A 1.6090 1.71%
270050 广发新经济混合A 1.5480 1.71%
100060 富国高新技术产业混合 1.3730 1.70%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2040 1.69%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2090 1.68%
450004 国富深化价值混合A 1.2710 1.68%
000458 英大领先回报A 1.0554 1.68%
000612 华宝生态中国混合A 1.0870 1.68%
270028 广发制造业精选混合A 1.4730 1.66%
100056 富国低碳环保混合 1.2310 1.65%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6176 1.64%
000529 广发竞争优势混合A 1.0570 1.63%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1210 1.63%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1920 1.62%
270021 广发聚瑞混合A 1.6940 1.62%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2520 1.62%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0750 1.61%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3890 1.61%
370027 摩根智选30混合A 1.1390 1.61%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7776 1.61%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4070 1.60%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6293 1.60%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.4090 1.59%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1510 1.59%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0840 1.59%
159932 大成中证500深市ETF 1.4060 1.59%
000120 中银美丽中国混合 1.0890 1.59%
240010 华宝行业精选混合 1.1149 1.59%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.2500 1.59%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0817 1.59%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6633 1.58%
630010 华商价值精选混合 1.5440 1.58%
519008 汇添富优势精选混合 2.8561 1.58%
519979 长信内需成长混合A 1.0910 1.58%
240008 华宝收益增长混合A 4.2302 1.57%
770001 德邦优化A 1.3198 1.56%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1750 1.56%
700002 平安深证300指数增强 1.1130 1.55%
519019 大成景阳领先混合A 0.6540 1.55%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3720 1.55%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6350 1.55%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.5110 1.55%
320012 诺安主题精选混合 1.1120 1.55%
000214 广发成长优选混合 1.1830 1.55%
630011 华商主题精选混合 2.1660 1.55%
000073 摩根成长动力混合A 0.9910 1.54%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1880 1.54%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2490 1.54%
470028 汇添富社会责任混合A 1.1870 1.54%
290002 泰信先行策略混合 0.6442 1.53%
000646 华润元大量化优选混合A 1.0650 1.53%
519069 汇添富价值精选混合 1.4630 1.53%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0620 1.53%
519056 海富通内需热点混合 1.0640 1.53%
000457 摩根核心成长股票A 1.1370 1.52%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1288 1.51%
710002 富安达策略精选混合A 1.1021 1.51%
398061 中海消费混合A 1.3430 1.51%
610004 信澳中小盘混合A 0.9410 1.51%
377530 摩根行业轮动混合A 1.4090 1.51%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0070 1.51%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.3460 1.51%
320016 诺安多策略混合A 1.1540 1.50%
110015 易方达行业领先混合 1.3530 1.50%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0738 1.50%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5604 1.50%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1411 1.49%
290008 泰信发展主题混合 1.1560 1.49%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3610 1.49%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1550 1.49%
240020 华宝医药生物混合A 1.3750 1.48%
590002 中邮核心成长混合A 0.6305 1.48%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2038 1.48%
159907 广发国证2000ETF 1.1383 1.48%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2340 1.48%
370024 摩根核心优选混合A 1.6610 1.47%
161613 融通创业板指数A 1.7310 1.47%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.1050 1.47%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8834 1.47%
270008 广发核心精选混合 1.8670 1.47%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.1070 1.47%
400015 东方新能源汽车混合 1.6876 1.47%
000435 建信稳定添利债券A 1.1050 1.47%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1150 1.46%
000471 富国城镇发展股票 1.3900 1.46%
180018 银华和谐主题混合 1.4600 1.46%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2880 1.46%
410009 华富量子生命力混合A 0.8482 1.45%
519692 交银成长混合A 3.1568 1.45%
233010 大摩深证300指数增强 1.1260 1.44%
270041 广发消费品精选混合A 1.4060 1.44%
240004 华宝动力组合混合A 1.0928 1.43%
020003 国泰金龙行业混合 0.4950 1.43%
320007 诺安成长混合A 0.8510 1.43%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5667 1.43%
233009 大摩多因子策略混合A 1.4940 1.43%
000336 农银研究精选混合 1.0264 1.43%
519026 海富通中小盘混合 1.0670 1.43%
110029 易方达科讯混合 0.9899 1.42%
610006 信澳产业升级混合A 1.1390 1.42%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4980 1.42%
210001 金鹰成份优选混合 0.6626 1.42%
110013 易方达科翔混合 1.5120 1.41%
519033 海富通国策导向混合A 1.5150 1.41%
510510 广发中证500ETF 1.3897 1.41%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7607 1.41%
519976 长信可转债债券C 1.0669 1.40%
159922 嘉实中证500ETF 4.9479 1.40%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.0267 1.40%
519977 长信可转债债券A 1.0819 1.40%
519091 新华泛资源优势混合 1.3050 1.40%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0880 1.40%
510500 南方中证500ETF 1.3852 1.40%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2360 1.39%
519698 交银先锋混合A 1.2816 1.39%
360016 光大行业轮动混合 1.0230 1.39%
159935 景顺长城中证500ETF 1.2972 1.38%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8253 1.38%
762001 国金国鑫发起A 1.1255 1.38%
660012 农银消费主题混合A 1.7596 1.38%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6630 1.38%
580002 东吴双动力混合A 1.4330 1.38%
000594 大摩进取优选股票 1.1790 1.38%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0856 1.38%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0270 1.38%
519983 长信量化先锋混合A 1.2490 1.38%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8918 1.38%
040025 华安科技动力混合A 1.8400 1.38%
410007 华富价值增长混合A 1.1058 1.38%
660005 农银中小盘混合 1.6725 1.38%