热搜: 刘天君 易方达蓝筹精选混合 光大优势配置混合A 银华富裕主题混合A

2014年06月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.1200 4.97%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2310 3.62%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0280 3.32%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1030 3.28%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1000 3.00%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5230 2.41%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0720 2.29%
163805 中银动态策略混合A 1.0681 2.26%
000263 工银信息产业混合A 1.1360 2.25%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1480 2.23%
000279 华商红利优选混合 0.9660 2.22%
213003 宝盈策略增长混合 0.8829 2.18%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0630 2.12%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0557 2.12%
200015 长城优化升级混合A 0.9680 2.11%
080005 长盛量化红利混合A 1.0190 2.10%
370027 摩根智选30混合A 1.0210 2.10%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7502 2.10%
159915 易方达创业板ETF 1.3256 2.09%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0250 2.09%
040005 华安宏利混合A 2.4174 2.09%
162209 宏利市值优选混合A 0.7263 2.08%
161613 融通创业板指数A 1.5380 2.06%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0020 2.04%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0073 2.03%
710001 富安达优势成长混合A 1.0928 2.03%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4560 2.03%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6131 2.01%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0333 2.00%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6317 1.99%
000294 华安生态优先混合A 0.9750 1.99%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9780 1.98%
000073 摩根成长动力混合A 0.8830 1.96%
410006 华富策略精选混合A 0.8572 1.96%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9530 1.93%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0140 1.91%
080001 长盛成长价值混合A 0.9650 1.90%
290002 泰信先行策略混合 0.5827 1.89%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9676 1.88%
410003 华富成长趋势混合A 0.6023 1.86%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3160 1.86%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0450 1.85%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0440 1.85%
000336 农银研究精选混合 0.8640 1.85%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9970 1.84%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2180 1.84%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6710 1.83%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9510 1.82%
040007 华安中小盘成长混合 0.8402 1.82%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1170 1.82%
040008 华安策略优选混合A 0.5985 1.82%
000039 农银高增长混合 1.0568 1.81%
377020 摩根内需动力混合A 0.9991 1.81%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1508 1.81%
040023 华安可转债债券B 0.8460 1.81%
690005 民生加银内需增长混合 0.7930 1.80%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0170 1.80%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8490 1.80%
610006 信澳产业升级混合A 0.9680 1.79%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7400 1.79%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8225 1.79%
040022 华安可转债债券A 0.8560 1.78%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8560 1.78%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9760 1.77%
610001 信澳领先增长混合A 0.9751 1.76%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8100 1.76%
270008 广发核心精选混合 1.7370 1.76%
290014 泰信现代服务业混合 0.9860 1.75%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2270 1.74%
370024 摩根核心优选混合A 1.4060 1.74%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7000 1.74%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0580 1.73%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2370 1.73%
360016 光大行业轮动混合 0.9990 1.73%
110029 易方达科讯混合 0.8811 1.72%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8860 1.72%
162204 宏利行业精选混合A 3.6027 1.71%
519993 长信增利动态策略混合 0.6854 1.71%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8350 1.71%
090016 大成消费主题混合A 0.9520 1.71%
410009 华富量子生命力混合A 0.7111 1.70%
180012 银华富裕主题混合A 0.9664 1.70%
257020 国联安精选混合 0.8370 1.70%
519002 华安安信消费混合A 0.8970 1.70%
570008 诺德周期策略混合 1.0200 1.69%
257010 国联安小盘精选混合 0.8460 1.68%
270028 广发制造业精选混合A 1.3300 1.68%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0925 1.67%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9119 1.67%
090004 大成精选增值混合A 0.7481 1.67%
040020 华安升级主题混合A 0.9720 1.67%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9210 1.66%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7180 1.66%
000127 农银行业领先混合 0.9297 1.66%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.7970 1.66%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9840 1.65%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0470 1.65%
270006 广发策略优选混合 1.2678 1.65%
255010 国联安稳健混合A 0.9940 1.64%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0540 1.64%
570007 诺德优选30混合 0.8060 1.64%
100060 富国高新技术产业混合 1.3010 1.64%
159906 大成深证成长40ETF 0.6800 1.64%
161606 融通行业景气混合A 0.7420 1.64%
240004 华宝动力组合混合A 0.8964 1.64%
610007 信澳消费优选混合A 1.1880 1.63%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9980 1.63%
240008 华宝收益增长混合A 3.8675 1.63%
233011 大摩主题优选混合 1.0610 1.63%
481006 工银红利混合 0.6551 1.63%
150103 银河银泰混合 0.9551 1.62%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0650 1.62%
290005 泰信优势增长混合 1.2550 1.62%
519692 交银成长混合A 2.8384 1.61%
750001 安信灵活配置混合A 1.0720 1.61%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5403 1.60%
206001 鹏华弘泰A 0.9229 1.60%
257030 国联安优势混合 0.9520 1.60%
257070 国联安优选行业混合 1.0160 1.60%
560006 益民核心增长混合 1.2050 1.60%
610002 信澳精华配置混合A 1.0200 1.59%
000117 广发轮动配置混合 0.9610 1.59%
360006 光大新增长混合A 1.0985 1.59%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2180 1.58%
240010 华宝行业精选混合 1.0000 1.58%
519035 富国天博创新主题混合 0.7912 1.58%
159901 易方达深证100ETF 0.5195 1.58%
159903 南方深证成份ETF 0.7716 1.57%
420005 天弘周期策略混合A 1.1000 1.57%
590005 中邮核心主题混合A 0.9750 1.56%
161604 融通深证100指数A 0.8450 1.56%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9760 1.56%
165806 东吴沪深300指数A 0.7820 1.56%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1109 1.55%
660015 农银行业轮动混合A 1.3069 1.55%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3090 1.55%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5900 1.55%
660004 农银策略价值混合 1.0680 1.55%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8290 1.55%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0460 1.55%
000251 工银金融地产混合A 1.1780 1.55%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3110 1.55%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0053 1.54%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0379 1.54%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0550 1.54%
202009 南方盛元红利混合 0.7900 1.54%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2202 1.54%
630002 华商盛世成长混合 2.0323 1.54%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5028 1.53%
159918 嘉实中创400ETF 1.3182 1.53%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2020 1.52%
217016 招商深证100指数A 0.7370 1.52%
000124 华宝服务优选混合 1.0010 1.52%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9990 1.52%
070027 嘉实周期优选混合 1.1460 1.51%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0740 1.51%
159912 汇添富深证300ETF 0.8522 1.51%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0770 1.51%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6512 1.51%
470008 汇添富策略回报混合 1.0100 1.51%
340008 兴全有机增长混合 1.5378 1.51%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0070 1.51%
360007 光大优势配置混合A 0.7186 1.50%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4928 1.50%
162714 广发深证100ETF联接A 0.7510 1.50%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8120 1.50%
360001 光大保德信量化股票A 0.8172 1.50%
410007 华富价值增长混合A 0.9197 1.49%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.8898 1.49%
240017 华宝新兴产业混合 1.5016 1.49%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0190 1.49%
560002 益民红利成长混合 0.3874 1.49%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6790 1.49%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8180 1.49%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.5970 1.48%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1870 1.48%
162208 宏利首选企业股票A 1.0981 1.48%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5014 1.48%
240009 华宝先进成长混合 1.7707 1.48%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2310 1.48%
161612 融通深证成份指数A 0.6190 1.48%
660005 农银中小盘混合 1.5000 1.48%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7473 1.48%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7842 1.48%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9056 1.47%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0290 1.47%
020026 国泰成长优选混合 1.3090 1.47%
519029 华夏稳增混合 1.4480 1.47%
217001 招商安泰偏股混合 0.3763 1.46%
000214 广发成长优选混合 1.0400 1.46%
530018 建信深证100指数增强 0.8266 1.45%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3290 1.45%
000259 农银区间收益混合 0.9665 1.45%
350008 天治新消费混合 1.1860 1.45%
360005 光大保德信红利混合A 2.2062 1.45%
000524 摩根民生需求股票A 0.9770 1.45%
481017 工银量化策略混合A 0.9820 1.45%
481001 工银核心价值混合A 0.3167 1.44%
180020 银华成长先锋混合 0.9150 1.44%
159907 广发国证2000ETF 0.9297 1.44%