热搜: 泰信基金管理有限公司 博时新兴成长混合 博时价值增长贰号混合 汇添富移动互联股票A

2014年02月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000408 民生加银城镇化混合A 1.1070 1.56%
151001 银河稳健混合 1.1941 1.50%
000214 广发成长优选混合 1.1470 1.24%
000017 财通可持续混合 1.3520 1.20%
000263 工银信息产业混合A 1.1900 1.19%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1380 1.16%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.1460 1.15%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0093 1.12%
240018 华宝可转债债券A 0.9721 1.08%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2370 1.06%
270022 广发内需增长混合A 0.6910 1.02%
000289 鹏华丰泰定开债A 0.9940 1.02%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.2010 1.01%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9050 1.00%
519672 银河蓝筹混合A 1.2240 0.99%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3490 0.97%
700001 平安行业先锋混合 1.1640 0.95%
162204 宏利行业精选混合A 4.0963 0.91%
519678 银河消费混合A 1.2190 0.91%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3440 0.90%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0240 0.89%
040025 华安科技动力混合A 1.7260 0.88%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0330 0.88%
519026 海富通中小盘混合 1.1610 0.87%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0152 0.86%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0930 0.83%
110027 易方达安心回报债券A 1.1390 0.80%
110028 易方达安心回报债券B 1.1300 0.80%
000336 农银研究精选混合 1.0439 0.79%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5511 0.79%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1800 0.77%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7326 0.76%
000178 博时灵活配置混合A 1.0540 0.76%
270001 广发聚富混合 1.2081 0.75%
519670 银河行业混合A 1.7420 0.75%
070011 嘉实策略混合 1.2130 0.75%
150103 银河银泰混合 1.0410 0.73%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9610 0.73%
518880 华安黄金ETF 2.5910 0.70%
000039 农银高增长混合 1.2639 0.70%
518800 国泰黄金ETF 2.5719 0.69%
159934 易方达黄金ETF 2.5882 0.69%
000310 安信永利信用债券A 1.0200 0.69%
270041 广发消费品精选混合A 1.3240 0.68%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5880 0.63%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1260 0.63%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9620 0.63%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9670 0.62%
161618 融通岁岁添利定开债A 0.9940 0.61%
161619 融通岁岁添利定开债B 0.9920 0.61%
257070 国联安优选行业混合 1.1650 0.60%
000267 广发集利一年定开债A 1.0080 0.60%
582202 东吴增利债券C 1.0290 0.59%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0270 0.59%
000272 中邮定开债券C 1.0220 0.59%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2080 0.58%
398031 中海蓝筹混合A 1.3203 0.57%
350005 天治中国制造2025 1.3857 0.57%
570007 诺德优选30混合 0.9220 0.55%
519668 银河成长混合 1.1188 0.52%
519679 银河主题混合A 2.3220 0.52%
161611 融通内需驱动混合A 0.7950 0.51%
162205 宏利风险预算混合 1.0925 0.50%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 0.50%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 0.9980 0.50%
000268 广发集利一年定开债C 1.0050 0.50%
000278 融通通泽灵活配置混合 1.0020 0.50%
000345 鹏华丰融定开债 1.0060 0.50%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0250 0.49%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0210 0.49%
350002 天治低碳经济混合 0.8413 0.49%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0180 0.49%
000227 华安年年红债券A 1.0210 0.49%
398051 中海环保新能源混合 0.8370 0.48%
253021 国联安增利债券B 1.0390 0.48%
582002 东吴增利债券A 1.0400 0.48%
253020 国联安增利债券A 1.0420 0.48%
090019 大成景恒混合A 1.0660 0.47%
320020 诺安策略精选股票A 1.0760 0.47%
560006 益民核心增长混合 1.3470 0.45%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1730 0.43%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0271 0.43%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2107 0.42%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0262 0.42%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 0.9610 0.42%
290004 泰信优质生活混合 0.8649 0.41%
163211 诺安纯债定开债C 1.0030 0.40%
050123 博时天颐债券C 1.0010 0.40%
210005 金鹰主题优势混合 0.7580 0.40%
519674 银河创新成长混合A 1.4765 0.40%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9920 0.40%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0150 0.40%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0000 0.40%
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9930 0.40%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0320 0.39%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0270 0.39%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2910 0.39%
206001 鹏华弘泰A 0.9781 0.39%
720002 财通可转债债券A 1.0290 0.39%
410003 华富成长趋势混合A 0.6874 0.39%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0260 0.39%
000271 中邮定开债券A 1.0230 0.39%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9881 0.38%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0580 0.38%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0063 0.38%
240012 华宝增强收益债券A 1.1267 0.37%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0980 0.37%
050018 博时行业轮动混合 0.8110 0.37%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0810 0.37%
485107 工银添利债券A 1.0446 0.37%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3640 0.37%
050008 博时第三产业混合 0.8140 0.37%
260101 景顺长城优选混合 1.5075 0.36%
485007 工银添利债券B 1.0349 0.36%
270028 广发制造业精选混合A 1.3920 0.36%
290008 泰信发展主题混合 1.1320 0.35%
240013 华宝增强收益债券B 1.1041 0.35%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8500 0.35%
290014 泰信现代服务业混合 1.1340 0.35%
700003 平安策略先锋混合 1.1570 0.35%
519056 海富通内需热点混合 1.1810 0.34%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1870 0.34%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7600 0.34%
690005 民生加银内需增长混合 0.9180 0.33%
202003 南方绩优成长混合A 1.3409 0.33%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2170 0.33%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2250 0.33%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9080 0.33%
050116 博时宏观回报债券C 0.9030 0.33%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2520 0.32%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9750 0.31%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.3100 0.31%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8921 0.31%
206018 鹏华产业债债券A 0.9760 0.31%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8048 0.31%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9800 0.31%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9790 0.31%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 0.9580 0.31%
163210 诺安纯债定开债A 1.0060 0.30%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9980 0.30%
519051 海富通一年定开债A 1.0190 0.30%
166902 民生加银平稳增利A 1.0090 0.30%
164808 工银四季收益债券A 1.0040 0.30%
000046 工银产业债债券B 0.9870 0.30%
050027 博时信用债纯债债券A 0.9900 0.30%
550007 信诚经典优债债券B 1.0080 0.30%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0140 0.30%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0120 0.30%
485119 工银信用纯债债券A 0.9980 0.30%
582003 东吴配置优化混合A 0.9880 0.30%
161693 融通债券C 1.0070 0.30%
270030 广发聚财信用债券B 1.0030 0.30%
040001 华安创新混合 0.6690 0.30%
040013 华安强化收益债券B 1.0120 0.30%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0050 0.30%
159915 易方达创业板ETF 1.4832 0.30%
270029 广发聚财信用债券A 1.0100 0.30%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0120 0.30%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0190 0.30%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0040 0.30%
163810 中银价值混合A 1.0200 0.30%
161603 融通债券A/B 1.0070 0.30%
290005 泰信优势增长混合 1.3460 0.30%
450019 国富恒久信用债券C 0.9950 0.30%
673010 西部利得新动向混合A 0.9970 0.30%
050023 博时天颐债券A 1.0060 0.30%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0070 0.30%
000277 博时双月薪债券A 1.0080 0.30%
450018 国富恒久信用债券A 0.9990 0.30%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0203 0.29%
519727 交银成长30混合 1.0450 0.29%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0280 0.29%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0290 0.29%
200113 长城积极增利债券C 1.0300 0.29%
161613 融通创业板指数A 1.7220 0.29%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0240 0.29%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0360 0.29%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0220 0.29%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0750 0.28%
650001 英大纯债债券A 0.9506 0.28%
163823 中银稳健策略混合 1.0690 0.28%
650002 英大纯债债券C 0.9471 0.28%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1070 0.28%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7500 0.27%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1322 0.27%
320004 诺安优化收益债券C 1.1048 0.27%
217011 招商安心收益债券C 1.0950 0.27%
240005 华宝多策略增长A 0.5584 0.27%
630003 华商收益增强债券A 1.1160 0.27%
630103 华商收益增强债券B 1.1100 0.27%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0940 0.27%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1610 0.26%
519993 长信增利动态策略混合 0.7466 0.26%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1780 0.26%
162211 宏利品质生活混合 1.1920 0.25%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.2190 0.25%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1960 0.25%
519698 交银先锋混合A 1.2209 0.25%
450004 国富深化价值混合A 1.2420 0.24%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7532 0.24%