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2014年02月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000408 民生加银城镇化混合 1.1070 1.56%
151001 银河稳健 1.1941 1.50%
000214 广发成长优选混合 1.1470 1.24%
000017 财通可持续混合 1.3520 1.20%
000263 工银信息产业 1.1900 1.19%
519115 浦银红利精选 1.1380 1.16%
000220 富国医疗保健行业股票 1.1460 1.15%
162207 泰达宏利效率优选 1.0093 1.12%
240018 华宝可转债 0.9721 1.08%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2370 1.06%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9940 1.02%
270022 广发内需增长 0.6910 1.02%
165508 信诚深度价值 1.2010 1.01%
671010 纽银策略优选 0.9050 1.00%
519672 银河蓝筹精选 1.2240 0.99%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.3490 0.97%
700001 平安大华行业先锋 1.1640 0.95%
162204 泰达宏利精选 4.0963 0.91%
519678 银河消费驱动 1.2190 0.91%
162212 泰达宏利红利先锋 1.3440 0.90%
690206 民生信用双利债券C 1.0240 0.89%
040025 华安科技动力 1.7260 0.88%
690006 民生信用双利债券A 1.0330 0.88%
519026 海富通中小盘 1.1610 0.87%
000215 广发趋势优选灵活配置 1.0930 0.83%
110027 易方达安心债券A 1.1390 0.80%
110028 易方达安心债券B 1.1300 0.80%
000336 农银研究精选 1.0439 0.79%
550002 信诚精萃成长 0.5511 0.79%
519113 浦银精致生活 1.1800 0.77%
000178 博时混合 1.0540 0.76%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7326 0.76%
070011 嘉实策略增长 1.2130 0.75%
270001 广发聚富 1.2081 0.75%
519670 银河行业混合A 1.7420 0.75%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9610 0.73%
150103 银河银泰理财 1.0410 0.73%
000039 农银低估值高增长 1.2639 0.70%
000310 安信永利信用A 1.0200 0.69%
270041 广发消费品精选股票 1.3240 0.68%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9620 0.63%
166011 中欧盛世成长分级 1.5880 0.63%
519110 浦银价值成长 1.1260 0.63%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9670 0.62%
161618 融通岁岁添利债券A 0.9940 0.61%
161619 融通岁岁添利债券B 0.9920 0.61%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0080 0.60%
257070 国联安优选行业 1.1650 0.60%
000272 中邮定期开放债券C 1.0220 0.59%
582202 东吴增利债券C 1.0290 0.59%
690011 民生加银积极成长混合 1.0270 0.59%
150160 融通通福分级债B 1.0330 0.58%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.2080 0.58%
350005 天治创新先锋 1.3857 0.57%
398031 中海蓝筹灵活 1.3203 0.57%
570007 诺德优选30 0.9220 0.55%
519668 银河竞争优势成长 1.1188 0.52%
519679 银河主题策略 2.3220 0.52%
161611 融通内需驱动混合A 0.7950 0.51%
000145 长盛季季红1年期债券A 1.0090 0.50%
000146 长盛季季红1年期债券C 1.0070 0.50%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 0.50%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0050 0.50%
000278 融通通泽灵活配置混合 1.0020 0.50%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0060 0.50%
162205 泰达宏利风险预算 1.0925 0.50%
519119 浦银幸福B 0.9980 0.50%
519123 浦银季季添利定开债券A 1.0010 0.50%
519124 浦银季季添利定开债券C 0.9980 0.50%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0250 0.49%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0160 0.49%
000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0180 0.49%
000227 华安年年红债券 1.0210 0.49%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0210 0.49%
350002 天治品质优选 0.8413 0.49%
253020 国联安德盛增利债A 1.0420 0.48%
253021 国联安德盛增利债B 1.0390 0.48%
398051 中海环保新能源 0.8370 0.48%
582002 东吴增利债券A 1.0400 0.48%
090019 大成景恒保本混合 1.0660 0.47%
320020 诺安汇鑫保本 1.0760 0.47%
560006 益民核心增长混合 1.3470 0.45%
260117 景顺长城支柱产业 1.1730 0.43%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.0271 0.43%
519121 浦银6个月定期开放债券A 0.9610 0.42%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.0262 0.42%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2107 0.42%
290004 泰信优质生活 0.8649 0.41%
000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0150 0.40%
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9930 0.40%
050123 博时天颐债券C 1.0010 0.40%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0030 0.40%
210005 金鹰主题优势 0.7580 0.40%
519118 浦银幸福A 1.0000 0.40%
519674 银河创新成长混合A 1.4765 0.40%
550003 信诚盛世蓝筹 1.9920 0.40%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.0320 0.39%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.0270 0.39%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0230 0.39%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0250 0.39%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.0230 0.39%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0260 0.39%
000271 中邮定期开放债券A 1.0230 0.39%
050026 博时医疗保健行业 1.2910 0.39%
206001 鹏华行业成长 0.9781 0.39%
410003 华富成长趋势 0.6874 0.39%
720002 财通多策略稳增债券 1.0290 0.39%
000136 民生加银策略精选混合 1.0580 0.38%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0063 0.38%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9881 0.38%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0980 0.37%
050008 博时第三产业 0.8140 0.37%
050018 博时行业轮动混合 0.8110 0.37%
165512 信诚新机遇 1.3640 0.37%
240012 华宝增强债券A 1.1267 0.37%
485107 工银信用添利债券A 1.0446 0.37%
690001 民生蓝筹 1.0810 0.37%
260101 景顺长城优选 1.5075 0.36%
270028 广发制造业精选 1.3920 0.36%
485007 工银信用添利债券B 1.0349 0.36%
240013 华宝增强债券B 1.1041 0.35%
290008 泰信发展主题 1.1320 0.35%
290014 泰信现代服务业股票 1.1340 0.35%
690004 民生稳健成长 0.8500 0.35%
700003 平安大华策略先锋混合 1.1570 0.35%
260104 景顺长城内需增长 4.7600 0.34%
519056 海富通内需热点股票 1.1810 0.34%
550008 信诚优胜精选 1.1870 0.34%
050016 博时宏观债券A/B 0.9080 0.33%
050116 博时宏观债券C 0.9030 0.33%
161616 融通医疗保健行业 1.2170 0.33%
202003 南方绩优成长 1.3409 0.33%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2250 0.33%
690005 民生内需增长 0.9180 0.33%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2520 0.32%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9800 0.31%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9790 0.31%
110026 易方达创业板联接 1.8048 0.31%
165509 信诚增强债券 0.9750 0.31%
165516 信诚周期轮动股票 1.3100 0.31%
206018 鹏华产业债债券 0.9760 0.31%
519122 浦银6个月定期开放债券C 0.9580 0.31%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8921 0.31%
000046 工银产业债B 0.9870 0.30%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0140 0.30%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0120 0.30%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0190 0.30%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0140 0.30%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0080 0.30%
000360 信诚年年有余A 1.0150 0.30%
000361 信诚年年有余B 1.0140 0.30%
040001 华安创新 0.6690 0.30%
040013 华安强化债券B 1.0120 0.30%
050023 博时天颐债券A 1.0060 0.30%
050027 博时信用债纯债债券A 0.9900 0.30%
050028 博时安心收益定期债券A 1.0060 0.30%
050128 博时安心收益定期债券C 1.0050 0.30%
160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0040 0.30%
161603 融通债券A 1.0070 0.30%
161693 融通债券C 1.0070 0.30%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0060 0.30%
163810 中银价值精选 1.0200 0.30%
164808 工银四季收益债券 1.0040 0.30%
166902 民生加银平稳增利A 1.0090 0.30%
166904 民生加银添利A 1.0070 0.30%
166905 民生加银添利C 1.0050 0.30%
261101 景顺长城稳定债券C 1.0120 0.30%
270029 广发聚财信用债券A 1.0100 0.30%
270030 广发聚财信用债券B 1.0030 0.30%
290005 泰信优势增长 1.3460 0.30%
450018 国富恒久信用债券A 0.9990 0.30%
450019 国富恒久信用债券C 0.9950 0.30%
485119 工银信用纯债债券A 0.9980 0.30%
519051 海富通一年定开债券 1.0190 0.30%
550005 信诚三得益债券B 0.9980 0.30%
550007 信诚经典优债债券B 1.0080 0.30%
582003 东吴保本 0.9880 0.30%
673010 纽银新动向 0.9970 0.30%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.0280 0.29%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0290 0.29%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0360 0.29%
080015 长盛同鑫二号保本 1.0220 0.29%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0203 0.29%
161613 融通创业板指数增强 1.7220 0.29%
200113 长城积极增利债券C 1.0300 0.29%
261001 景顺长城稳定债券A 1.0240 0.29%
519727 交银成长30股票 1.0450 0.29%
163823 中银保本混合 1.0690 0.28%
213917 宝盈增强债券C 1.1070 0.28%
620007 金元顺安保本混合A 1.0750 0.28%
650001 英大纯债A类 0.9506 0.28%
650002 英大纯债C类 0.9471 0.28%
161022 富国创业板指数分级 1.0940 0.27%
162607 景顺长城资源垄断 0.7500 0.27%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1322 0.27%
217011 招商安心债券 1.0950 0.27%
240005 华宝多策略增长 0.5584 0.27%
320004 诺安优化债券 1.1048 0.27%
630003 华商增强债券A 1.1160 0.27%
630103 华商增强债券B 1.1100 0.27%