热搜: 金融指数 景顺长城资源垄断混合 易方达蓝筹精选混合 融通领先成长混合(LOF)A

2014年01月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590007 中邮中证500指数增强A 0.9950 1.74%
630010 华商价值精选混合 1.2220 1.58%
519979 长信内需成长混合A 1.1820 1.55%
233006 大摩领先优势混合 1.0993 1.55%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9860 1.54%
233007 大摩卓越成长混合 1.3250 1.51%
518800 国泰黄金ETF 2.4493 1.44%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9160 1.44%
159934 易方达黄金ETF 2.4659 1.42%
518880 华安黄金ETF 2.4620 1.40%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8130 1.37%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9170 1.33%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9113 1.23%
519994 长信金利趋势股票 0.5243 1.18%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1207 1.16%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3930 1.09%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9103 1.05%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0710 1.04%
630011 华商主题精选混合 1.6190 1.00%
000124 华宝服务优选混合 1.0910 0.93%
519672 银河蓝筹混合A 1.0910 0.93%
519679 银河主题混合A 1.9880 0.91%
519678 银河消费混合A 1.1310 0.89%
519908 华夏兴华混合A 1.1550 0.87%
481015 工银主题策略混合A 1.2660 0.80%
240008 华宝收益增长混合A 4.2325 0.80%
000117 广发轮动配置混合 1.0320 0.78%
580009 东吴多策略混合A 1.1460 0.70%
519727 交银成长30混合 1.0030 0.70%
159915 易方达创业板ETF 1.3343 0.69%
240020 华宝医药生物混合A 1.2010 0.67%
270050 广发新经济混合A 1.3620 0.67%
162211 宏利品质生活混合 1.0580 0.67%
161613 融通创业板指数A 1.5570 0.65%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9290 0.65%
270021 广发聚瑞混合A 1.4900 0.61%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9970 0.61%
519089 新华优选成长混合 1.0966 0.61%
519698 交银先锋混合A 1.1463 0.60%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0120 0.60%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6352 0.59%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0210 0.59%
610004 信澳中小盘混合A 0.8720 0.58%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0680 0.57%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0980 0.55%
450009 国富中小盘股票A 0.9210 0.55%
519991 长信双利优选混合A 1.1180 0.54%
090015 大成内需增长混合A 1.1300 0.53%
270025 广发行业领先混合A 0.9920 0.51%
519033 海富通国策导向混合A 1.4150 0.50%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0080 0.50%
290005 泰信优势增长混合 1.2040 0.50%
320021 诺安双利债券发起A 1.0440 0.48%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8310 0.48%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9823 0.48%
110029 易方达科讯混合 0.9478 0.47%
519996 长信银利精选股票 0.5940 0.46%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8720 0.46%
150103 银河银泰混合 1.1738 0.45%
240001 华宝宝康消费品 1.6215 0.45%
100020 富国天益价值混合A 0.8755 0.45%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1360 0.44%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9320 0.43%
610007 信澳消费优选混合A 1.1980 0.42%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9800 0.41%
288001 华夏经典混合 1.1050 0.40%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0040 0.40%
257040 国联安红利混合 1.0220 0.39%
519700 交银主题优选混合A 0.7630 0.39%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8521 0.39%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5470 0.37%
161818 银华消费主题混合A 1.1290 0.36%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1420 0.35%
020026 国泰成长优选混合 1.2250 0.33%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9390 0.32%
519688 交银精选混合 0.7304 0.32%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0010 0.30%
000244 天弘稳利定期开放A 1.0160 0.30%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0140 0.30%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0030 0.30%
000254 长城增强收益定开债券A 0.9960 0.30%
000255 长城增强收益定开债券C 0.9950 0.30%
519156 新华行业灵活配置混合A 0.9910 0.30%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0080 0.30%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0520 0.29%
163818 中银中小盘成长混合 1.0330 0.29%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6810 0.29%
260101 景顺长城优选混合 1.4027 0.29%
570008 诺德周期策略混合 1.0670 0.28%
040037 华安安心收益债券B 1.0850 0.28%
519099 新华灵活主题混合 1.0660 0.28%
040036 华安安心收益债券A 1.0840 0.28%
233001 大摩基础行业混合 0.4343 0.28%
217021 招商优势企业混合A 1.0670 0.28%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6990 0.27%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2025 0.27%
090018 大成新锐产业混合A 1.1130 0.27%
050012 博时策略混合 0.8070 0.25%
398051 中海环保新能源混合 0.7940 0.25%
161606 融通行业景气混合A 0.8020 0.25%
162201 宏利成长混合 1.3088 0.24%
400015 东方新能源汽车混合 1.3576 0.24%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6843 0.23%
000127 农银行业领先混合 0.9088 0.23%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4320 0.23%
660015 农银行业轮动混合A 1.3618 0.23%
710002 富安达策略精选混合A 1.0026 0.22%
050008 博时第三产业混合 0.8990 0.22%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9110 0.22%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9130 0.22%
206007 鹏华消费优选混合 0.9760 0.21%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9490 0.21%
000033 易方达信用债债券C 0.9560 0.21%
410009 华富量子生命力混合A 0.7180 0.21%
481013 工银消费服务混合A 0.9450 0.21%
000150 华安双债添利债券C 0.9520 0.21%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7153 0.21%
166905 民生加银平稳添利债券C 0.9710 0.21%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8202 0.20%
000047 华夏双债债券A 0.9990 0.20%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0130 0.20%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0040 0.20%
000121 华夏永福混合A 1.0020 0.20%
090002 大成债券A/B 0.9997 0.20%
519726 交银稳固收益债券A 1.0080 0.20%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0070 0.20%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0010 0.20%
000263 工银信息产业混合A 1.0040 0.20%
020033 国泰民安增利债券A 0.9950 0.20%
519163 新华增怡债券C 1.0040 0.20%
690009 民生加银红利回报混合 1.0140 0.20%
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9890 0.20%
519162 新华增怡债券A 1.0050 0.20%
253021 国联安增利债券B 1.0130 0.20%
000405 信诚月月支付 1.0020 0.20%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0560 0.19%
240009 华宝先进成长混合 1.8112 0.19%
092002 大成债券C 0.9944 0.19%
163804 中银收益混合A 1.2041 0.19%
519029 华夏稳增混合 1.6250 0.19%
519026 海富通中小盘混合 1.0670 0.19%
519676 银河强化债券A 1.1170 0.18%
519704 交银先进制造混合A 1.1290 0.18%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1000 0.18%
070010 嘉实主题混合 1.1400 0.18%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2050 0.17%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6049 0.17%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1210 0.17%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2820 0.16%
519692 交银成长混合A 3.0367 0.16%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7340 0.14%
040010 华安稳定收益债券B 0.9282 0.14%
040009 华安稳定收益债券A 0.9284 0.14%
340006 兴全全球视野股票 1.8220 0.14%
660005 农银中小盘混合 1.5315 0.14%
240017 华宝新兴产业混合 1.5068 0.14%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7460 0.13%
710302 富安达增强收益债券C 0.9773 0.13%
710301 富安达增强收益债券A 0.9836 0.13%
660012 农银消费主题混合A 1.5800 0.12%
090009 大成行业轮动混合A 0.8070 0.12%
560003 益民创新优势混合A 0.7567 0.12%
690005 民生加银内需增长混合 0.8060 0.12%
070026 嘉实信用债券C 0.9520 0.11%
159918 嘉实中创400ETF 1.2630 0.11%
001003 华夏债券C 1.0070 0.10%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0120 0.10%
000045 工银产业债债券A 0.9640 0.10%
000046 工银产业债债券B 0.9610 0.10%
000048 华夏双债债券C 0.9960 0.10%
253030 国联安信心增益债券 0.9860 0.10%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2506 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0100 0.10%
000084 博时安盈债券A 1.0280 0.10%
000085 博时安盈债券C 1.0250 0.10%
090019 大成景恒混合A 0.9890 0.10%
217023 招商信用增强债券A 0.9680 0.10%
000147 易方达高等级信用债债券A 0.9970 0.10%
000148 易方达高等级信用债债券C 0.9950 0.10%
000149 华安双债添利债券A 0.9530 0.10%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0260 0.10%
270044 广发双债添利债券A 0.9770 0.10%
000178 博时灵活配置混合A 0.9970 0.10%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0060 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0070 0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9990 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 0.9740 0.10%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0382 0.10%
000205 易方达投资级信用债债券A 0.9930 0.10%
000206 易方达投资级信用债债券C 0.9920 0.10%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0480 0.10%
202107 南方广利回报债券C 1.0350 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0090 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0420 0.10%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0090 0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0150 0.10%
000410 益民服务领先混合A 1.0040 0.10%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0050 0.10%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0310 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9780 0.10%