热搜: 杨文斌 易方达蓝筹精选混合 广发科技先锋混合 博时新兴成长混合

2013年11月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
700003 平安策略先锋混合 1.0620 1.82%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8840 1.73%
420005 天弘周期策略混合A 1.0740 1.61%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1880 1.54%
673010 西部利得新动向混合A 1.0050 1.52%
700001 平安行业先锋混合 1.0760 1.51%
585001 东吴中证新兴指数 0.8200 1.49%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8210 1.36%
590005 中邮核心主题混合A 0.9180 1.32%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2340 1.31%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5410 1.31%
217012 招商行业领先混合A 0.9500 1.28%
740001 长安宏观策略混合A 1.2830 1.26%
519704 交银先进制造混合A 1.1320 1.25%
398031 中海蓝筹混合A 1.1720 1.22%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4390 1.20%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0940 1.20%
270028 广发制造业精选混合A 1.2910 1.18%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9196 1.17%
217021 招商优势企业混合A 1.0530 1.15%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0510 1.15%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8130 1.12%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9182 1.11%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9118 1.08%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9420 1.07%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2230 1.07%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9740 1.04%
040005 华安宏利混合A 2.4242 1.04%
270025 广发行业领先混合A 0.9960 1.01%
217001 招商安泰偏股混合 0.3799 1.01%
590001 中邮核心优选混合A 1.0366 1.00%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1090 1.00%
510500 南方中证500ETF 1.0870 0.99%
159922 嘉实中证500ETF 3.8945 0.99%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0946 0.99%
090018 大成新锐产业混合A 1.3220 0.99%
510510 广发中证500ETF 1.0927 0.98%
610007 信澳消费优选混合A 1.2320 0.98%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6720 0.98%
510290 南方上证380ETF 0.9380 0.98%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7320 0.97%
320016 诺安多策略混合A 0.9500 0.96%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0560 0.96%
410003 华富成长趋势混合A 0.6326 0.96%
100060 富国高新技术产业混合 1.3760 0.95%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9558 0.94%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0138 0.94%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0392 0.94%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1107 0.93%
162201 宏利成长混合 1.2242 0.93%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9361 0.93%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8686 0.93%
660011 农银中证500指数 1.0498 0.93%
090020 大成健康产业混合A 1.0850 0.93%
360001 光大保德信量化股票A 0.9237 0.92%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4558 0.91%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2200 0.91%
470058 汇添富可转换债券A 1.0160 0.89%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0684 0.89%
580009 东吴多策略混合A 1.1390 0.89%
375010 摩根中国优势混合A 1.5452 0.89%
510130 中盘ETF 2.4108 0.89%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0230 0.89%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0200 0.89%
240004 华宝动力组合混合A 0.8202 0.89%
000017 财通可持续混合 1.1480 0.88%
590002 中邮核心成长混合A 0.4794 0.88%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1420 0.88%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1460 0.88%
080001 长盛成长价值混合A 0.9170 0.88%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1510 0.88%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6660 0.88%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8080 0.87%
210005 金鹰主题优势混合 0.6980 0.87%
570007 诺德优选30混合 0.8330 0.85%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0690 0.85%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0882 0.85%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2070 0.84%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0860 0.84%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8410 0.83%
200015 长城优化升级混合A 1.0960 0.83%
360007 光大优势配置混合A 0.7570 0.83%
290008 泰信发展主题混合 0.9680 0.83%
560002 益民红利成长混合 0.4450 0.82%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1160 0.81%
290010 泰信中证200指数 0.7430 0.81%
040008 华安策略优选混合A 0.6378 0.81%
040025 华安科技动力混合A 1.3820 0.80%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0848 0.80%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8900 0.80%
470059 汇添富可转换债券C 1.0060 0.80%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7610 0.79%
450004 国富深化价值混合A 1.1420 0.79%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0210 0.79%
320003 诺安先锋混合A 0.8703 0.79%
080005 长盛量化红利混合A 0.9060 0.78%
163818 中银中小盘成长混合 1.0520 0.77%
481001 工银核心价值混合A 0.3303 0.76%
161818 银华消费主题混合A 1.1930 0.76%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8110 0.75%
450002 国富弹性市值混合A 1.2260 0.75%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0690 0.75%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8637 0.75%
450011 国富研究精选混合A 1.0850 0.74%
740101 长安沪深300非周期A 1.0900 0.74%
320022 诺安研究精选股票A 1.0920 0.74%
379010 摩根中小盘混合A 1.3610 0.74%
159932 大成中证500深市ETF 1.1070 0.73%
519033 海富通国策导向混合A 1.3800 0.73%
090015 大成内需增长混合A 1.1180 0.72%
233010 大摩深证300指数增强 0.9800 0.72%
519698 交银先锋混合A 1.1999 0.71%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8490 0.71%
519003 海富通收益增长混合 0.7060 0.71%
050116 博时宏观回报债券C 1.0100 0.70%
320012 诺安主题精选混合 1.0020 0.70%
420001 天弘精选混合A 0.4830 0.69%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9794 0.69%
070027 嘉实周期优选混合 1.1720 0.69%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0150 0.69%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3310 0.68%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8890 0.68%
530019 建信社会责任混合A 1.1930 0.68%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7400 0.68%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7420 0.68%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8990 0.67%
519005 海富通股票混合 0.5980 0.67%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7490 0.67%
762001 国金国鑫发起A 0.9968 0.67%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0580 0.67%
020015 国泰区位优势混合A 1.3500 0.67%
159907 广发国证2000ETF 0.9558 0.66%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9130 0.66%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9160 0.66%
570005 诺德成长优势混合 1.0810 0.65%
202009 南方盛元红利混合 0.7790 0.65%
159908 博时创业板ETF 0.7138 0.65%
630011 华商主题精选混合 1.5530 0.65%
510150 招商上证消费80ETF 2.7790 0.65%
213008 宝盈资源优选混合 1.2569 0.64%
270005 广发聚丰混合A 0.6763 0.64%
050004 博时精选混合A 1.1245 0.64%
210001 金鹰成份优选混合 0.6785 0.64%
159918 嘉实中创400ETF 1.2660 0.64%
040016 华安行业轮动混合 0.9386 0.64%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4743 0.63%
159912 汇添富深证300ETF 0.9193 0.63%
350008 天治新消费混合 1.2850 0.63%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7989 0.63%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6390 0.63%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7980 0.63%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2770 0.63%
519714 交银消费新驱动股票 1.1190 0.63%
040004 华安宝利配置混合 1.1110 0.63%
519979 长信内需成长混合A 1.1330 0.62%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9750 0.62%
470006 汇添富医药保健混合 1.1400 0.62%
200006 长城消费增值混合A 0.7852 0.62%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8702 0.62%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9830 0.61%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7218 0.61%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8260 0.61%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8180 0.61%
100029 富国天成红利混合 1.3315 0.61%
257010 国联安小盘精选混合 0.8300 0.61%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8250 0.61%
240018 华宝可转债债券A 1.0078 0.60%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9990 0.60%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0528 0.60%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0126 0.60%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0130 0.60%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9944 0.60%
700002 平安深证300指数增强 1.0070 0.60%
217002 招商安泰平衡混合 1.1152 0.60%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2509 0.60%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0270 0.59%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8329 0.59%
159903 南方深证成份ETF 0.8854 0.59%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3251 0.59%
217027 招商央视财经50指数A 1.0370 0.58%
217013 招商中小盘混合 1.0450 0.58%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0870 0.58%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0480 0.58%
233011 大摩主题优选混合 1.0380 0.58%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5404 0.58%
519007 海富通强化回报混合 0.6910 0.58%
519013 海富通风格优势混合 0.8710 0.58%
530016 建信恒稳价值混合 1.2050 0.58%
161612 融通深证成份指数A 0.7100 0.57%
110025 易方达资源行业混合 0.7050 0.57%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5671 0.57%
165806 东吴沪深300指数A 0.8880 0.57%
560003 益民创新优势混合A 0.8144 0.56%
570008 诺德周期策略混合 1.0840 0.56%
630103 华商收益增强债券B 1.0790 0.56%
510210 上证综指ETF 2.3470 0.56%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7376 0.56%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0710 0.56%
150103 银河银泰混合 1.2279 0.56%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7170 0.56%