热搜: 基金裕阳 天弘精选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达上证50增强A

2013年11月19日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3830 1.77%
340008 兴全有机增长混合 1.3003 1.35%
110029 易方达科讯混合 0.9331 1.27%
290007 泰信债券增强收益A 1.0357 1.21%
291007 泰信债券增强收益C 1.0292 1.21%
213008 宝盈资源优选混合 1.2489 1.06%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0807 1.06%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8660 1.03%
217021 招商优势企业混合A 1.0410 0.97%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8609 0.93%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7363 0.93%
580002 东吴双动力混合A 1.3273 0.86%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5373 0.86%
570007 诺德优选30混合 0.8260 0.85%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2480 0.73%
740001 长安宏观策略混合A 1.2670 0.72%
240009 华宝先进成长混合 1.6988 0.70%
519991 长信双利优选混合A 1.0890 0.65%
630003 华商收益增强债券A 1.0790 0.65%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0780 0.56%
630103 华商收益增强债券B 1.0730 0.56%
270028 广发制造业精选混合A 1.2760 0.55%
159915 易方达创业板ETF 1.2738 0.54%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8224 0.53%
660005 农银中小盘混合 1.5151 0.51%
350007 天治趋势精选混合 1.0000 0.50%
630010 华商价值精选混合 1.1950 0.50%
660012 农银消费主题混合A 1.5506 0.49%
161613 融通创业板指数A 1.4890 0.47%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5730 0.47%
240008 华宝收益增长混合A 4.0785 0.44%
159918 嘉实中创400ETF 1.2580 0.44%
590005 中邮核心主题混合A 0.9060 0.44%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0465 0.42%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9670 0.42%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2435 0.41%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7350 0.41%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9990 0.40%
410007 华富价值增长混合A 0.9387 0.40%
050014 博时创业成长混合A 1.0420 0.39%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0210 0.39%
000120 中银美丽中国混合 1.0270 0.39%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2780 0.39%
162202 宏利周期混合 0.9411 0.39%
660001 农银行业成长混合 1.6346 0.38%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0600 0.38%
570005 诺德成长优势混合 1.0740 0.37%
159932 大成中证500深市ETF 1.0990 0.37%
040025 华安科技动力混合A 1.3710 0.37%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3870 0.36%
571002 诺德灵活配置混合 1.2146 0.36%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1070 0.36%
163804 中银收益混合A 1.1954 0.36%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1320 0.35%
162201 宏利成长混合 1.2129 0.35%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2190 0.33%
159922 嘉实中证500ETF 3.8564 0.32%
510500 南方中证500ETF 1.0763 0.32%
180018 银华和谐主题混合 1.2380 0.32%
240017 华宝新兴产业混合 1.4546 0.32%
350002 天治低碳经济混合 0.8424 0.32%
510510 广发中证500ETF 1.0821 0.32%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9469 0.31%
660011 农银中证500指数 1.0401 0.31%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6340 0.30%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1005 0.30%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0130 0.30%
410003 华富成长趋势混合A 0.6266 0.30%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8606 0.30%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0080 0.30%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2044 0.30%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0589 0.30%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0295 0.30%
050116 博时宏观回报债券C 1.0030 0.30%
161603 融通债券A/B 1.0500 0.29%
000124 华宝服务优选混合 1.0490 0.29%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0420 0.29%
161693 融通债券C 1.0440 0.29%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0610 0.28%
420005 天弘周期策略混合A 1.0570 0.28%
519026 海富通中小盘混合 1.0890 0.28%
570008 诺德周期策略混合 1.0780 0.28%
270021 广发聚瑞混合A 1.4410 0.28%
090020 大成健康产业混合A 1.0750 0.28%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0770 0.28%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0840 0.28%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7550 0.27%
519030 海富通稳固收益债券C 1.1030 0.27%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1740 0.26%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1700 0.26%
630011 华商主题精选混合 1.5430 0.26%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1540 0.26%
660003 农银平衡双利混合 1.1823 0.25%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8010 0.25%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8040 0.25%
610007 信澳消费优选混合A 1.2200 0.25%
519034 海富通中证500增强A 1.1900 0.25%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2100 0.25%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2090 0.25%
519987 长信恒利优势混合 0.8430 0.24%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2740 0.24%
560006 益民核心增长混合 1.2830 0.23%
080005 长盛量化红利混合A 0.8990 0.22%
660015 农银行业轮动混合A 1.3250 0.22%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8860 0.21%
519670 银河行业混合A 1.4830 0.20%
161619 融通岁岁添利定开债B 0.9890 0.20%
161618 融通岁岁添利定开债A 0.9890 0.20%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0230 0.20%
519661 银河增利债券C 1.0110 0.20%
519660 银河增利债券A 1.0120 0.20%
000039 农银高增长混合 1.0973 0.19%
570006 诺德中小盘混合 1.0640 0.19%
260101 景顺长城优选混合 1.4148 0.19%
200016 长城稳健成长混合A 1.0350 0.19%
040037 华安安心收益债券B 1.0810 0.19%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0330 0.19%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0810 0.19%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0340 0.19%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0880 0.18%
320022 诺安研究精选股票A 1.0840 0.18%
530020 建信转债增强债券A 1.0840 0.18%
070027 嘉实周期优选混合 1.1640 0.17%
320015 诺安行业轮动混合A 1.1530 0.17%
519679 银河主题混合A 1.8910 0.16%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2210 0.16%
350008 天治新消费混合 1.2770 0.16%
159907 广发国证2000ETF 0.9495 0.15%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3790 0.15%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8648 0.15%
270050 广发新经济混合A 1.3350 0.15%
350005 天治中国制造2025 1.3883 0.14%
217009 招商核心价值混合 0.8190 0.13%
257010 国联安小盘精选混合 0.8250 0.12%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8100 0.12%
519983 长信量化先锋混合A 0.8550 0.12%
630006 华商产业升级混合 0.8030 0.12%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0762 0.12%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6532 0.11%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9070 0.11%
410006 华富策略精选混合A 0.8325 0.11%
080010 长盛同禧债券C 0.9390 0.11%
080009 长盛同禧债券A 0.9490 0.11%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0110 0.10%
000024 大摩双利增强债券A 1.0170 0.10%
000030 长城核心优选混合A 0.9870 0.10%
580007 东吴安享量化混合A 0.9800 0.10%
000057 中银消费主题混合A 1.0440 0.10%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9870 0.10%
000107 富国稳健增强债券A/B 0.9920 0.10%
000109 富国稳健增强债券C 0.9900 0.10%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0180 0.10%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9640 0.10%
202023 南方优选成长混合A 1.0140 0.10%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0400 0.10%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0460 0.10%
050023 博时天颐债券A 1.0350 0.10%
166020 中欧成长优选混合A 1.0070 0.10%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.1230 0.09%
370027 摩根智选30混合A 1.1560 0.09%
531020 建信转债增强债券C 1.0770 0.09%
580009 东吴多策略混合A 1.1290 0.09%
040036 华安安心收益债券A 1.0800 0.09%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1410 0.09%
590002 中邮核心成长混合A 0.4752 0.08%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4336 0.08%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8178 0.07%
240004 华宝动力组合混合A 0.8130 0.07%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5340 0.07%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6560 0.06%
377020 摩根内需动力混合A 1.2553 0.06%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6290 0.06%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7900 0.05%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0728 0.05%
320003 诺安先锋混合A 0.8635 0.05%
040016 华安行业轮动混合 0.9326 0.04%
410004 华富收益增强债券A 1.1967 0.04%
410005 华富收益增强债券B 1.1995 0.04%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4517 0.04%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0042 0.04%
410009 华富量子生命力混合A 0.7517 0.03%
050004 博时精选混合A 1.1173 0.02%
290004 泰信优质生活混合 0.8060 0.02%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0051 0.02%
200010 长城双动力混合A 1.1023 0.02%
233007 大摩卓越成长混合 1.3771 0.02%
233005 大摩强收益债券 1.2219 0.02%
350001 天治财富增长混合 0.7932 0.01%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0135 0.01%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9021 0.01%
000025 大摩双利增强债券C 1.0140 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0030 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0100 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9650 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0120 0.00%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0030 0.00%
000207 建信双债增强债券A 1.0130 0.00%
000208 建信双债增强债券C 1.0110 0.00%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9330 0.00%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9320 0.00%