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2013年11月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519026 海富通中小盘混合 1.0990 3.68%
660005 农银中小盘混合 1.4987 3.22%
660012 农银消费主题混合A 1.5312 3.17%
610007 信澳消费优选混合A 1.2040 3.08%
159915 易方达创业板ETF 1.2371 3.04%
217021 招商优势企业混合A 1.0130 2.95%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9420 2.95%
340008 兴全有机增长混合 1.2493 2.93%
161613 融通创业板指数A 1.4490 2.91%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5305 2.88%
660015 农银行业轮动混合A 1.3130 2.88%
240017 华宝新兴产业混合 1.4211 2.81%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3060 2.75%
570008 诺德周期策略混合 1.0450 2.75%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2565 2.75%
519670 银河行业混合A 1.4380 2.71%
740001 长安宏观策略混合A 1.2190 2.70%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6374 2.64%
233006 大摩领先优势混合 1.1416 2.56%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0568 2.52%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0572 2.52%
233007 大摩卓越成长混合 1.3701 2.51%
710001 富安达优势成长混合A 0.9786 2.48%
000120 中银美丽中国混合 1.0050 2.45%
240008 华宝收益增长混合A 4.0413 2.42%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8270 2.35%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0480 2.34%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5240 2.28%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5970 2.25%
660001 农银行业成长混合 1.6056 2.25%
020026 国泰成长优选混合 1.2850 2.23%
240009 华宝先进成长混合 1.6616 2.22%
560006 益民核心增长混合 1.2600 2.19%
519668 银河成长混合 1.4950 2.15%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0772 2.14%
410009 华富量子生命力混合A 0.7365 2.12%
000039 农银高增长混合 1.0827 2.11%
660003 农银平衡双利混合 1.1703 2.06%
519679 银河主题混合A 1.8440 2.05%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1214 2.05%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8990 2.04%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8990 2.04%
213003 宝盈策略增长混合 0.8445 2.02%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1660 2.01%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.7250 2.01%
610006 信澳产业升级混合A 0.9720 1.99%
690003 民生加银精选混合 0.7250 1.97%
630010 华商价值精选混合 1.1620 1.93%
200015 长城优化升级混合A 1.0560 1.93%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7223 1.92%
519672 银河蓝筹混合A 1.1120 1.92%
233008 大摩消费领航混合 0.9016 1.90%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1930 1.88%
580002 东吴双动力混合A 1.3009 1.88%
000031 华夏复兴混合A 1.3630 1.87%
000124 华宝服务优选混合 1.0390 1.86%
159918 嘉实中创400ETF 1.2300 1.86%
420001 天弘精选混合A 0.4790 1.81%
000057 中银消费主题混合A 1.0260 1.79%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2163 1.78%
161606 融通行业景气混合A 0.8020 1.78%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0567 1.77%
630011 华商主题精选混合 1.5010 1.76%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4012 1.74%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0550 1.74%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8865 1.73%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9410 1.73%
350008 天治新消费混合 1.2420 1.72%
233011 大摩主题优选混合 1.0060 1.72%
580008 东吴新产业精选股票A 1.1880 1.71%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0690 1.71%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8940 1.71%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0140 1.71%
110029 易方达科讯混合 0.9094 1.71%
260101 景顺长城优选混合 1.4177 1.70%
270021 广发聚瑞混合A 1.4320 1.70%
710002 富安达策略精选混合A 1.0351 1.69%
481015 工银主题策略混合A 1.2620 1.69%
470009 汇添富民营活力混合 1.2620 1.69%
000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9700 1.68%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8636 1.67%
229002 宏利逆向策略混合 1.1050 1.66%
240001 华宝宝康消费品 1.5709 1.65%
162201 宏利成长混合 1.1877 1.64%
217009 招商核心价值混合 0.8041 1.64%
410006 华富策略精选混合A 0.8230 1.63%
270050 广发新经济混合A 1.3190 1.62%
240010 华宝行业精选混合 1.0687 1.61%
420005 天弘周期策略混合A 1.0120 1.61%
288001 华夏经典混合 1.1980 1.61%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0180 1.60%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9520 1.60%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1787 1.60%
410003 华富成长趋势混合A 0.6128 1.59%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3480 1.58%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1550 1.58%
213008 宝盈资源优选混合 1.2115 1.58%
481010 工银中小盘混合 0.8430 1.57%
410007 华富价值增长混合A 0.9244 1.56%
162203 宏利稳定混合 0.7413 1.56%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9800 1.55%
090018 大成新锐产业混合A 1.3100 1.55%
000117 广发轮动配置混合 0.9950 1.53%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3460 1.51%
700001 平安行业先锋混合 1.0080 1.51%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5965 1.50%
163804 中银收益混合A 1.1800 1.50%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5950 1.50%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1570 1.49%
162208 宏利首选企业股票A 1.2322 1.49%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0940 1.48%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0190 1.48%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0950 1.48%
159907 广发国证2000ETF 0.9381 1.47%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9343 1.47%
519678 银河消费混合A 1.1760 1.47%
290005 泰信优势增长混合 1.1120 1.46%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1441 1.45%
630002 华商盛世成长混合 2.0742 1.45%
233001 大摩基础行业混合 0.4340 1.43%
519029 华夏稳增混合 1.5610 1.43%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0670 1.43%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9945 1.43%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1245 1.43%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8613 1.43%
519991 长信双利优选混合A 1.0740 1.42%
398061 中海消费混合A 1.1390 1.42%
320022 诺安研究精选股票A 1.0810 1.41%
210008 金鹰策略配置混合 1.0211 1.41%
050014 博时创业成长混合A 1.0140 1.40%
257070 国联安优选行业混合 1.3050 1.40%
370024 摩根核心优选混合A 1.4480 1.40%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8547 1.40%
240005 华宝多策略增长A 0.5223 1.38%
257040 国联安红利混合 1.0390 1.37%
350005 天治中国制造2025 1.3729 1.37%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2630 1.36%
040008 华安策略优选混合A 0.6242 1.36%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2690 1.36%
350002 天治低碳经济混合 0.8500 1.35%
240004 华宝动力组合混合A 0.7869 1.35%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9790 1.35%
161611 融通内需驱动混合A 0.7570 1.34%
590001 中邮核心优选混合A 1.0040 1.34%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1420 1.33%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2260 1.32%
510500 南方中证500ETF 1.0590 1.31%
159922 嘉实中证500ETF 3.7939 1.31%
519674 银河创新成长混合A 1.3180 1.31%
510510 广发中证500ETF 1.0644 1.31%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0110 1.30%
750001 安信灵活配置混合A 1.0880 1.30%
180013 银华领先策略混合 1.1961 1.30%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9340 1.30%
151001 银河稳健混合 1.1012 1.29%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0250 1.28%
590002 中邮核心成长混合A 0.4673 1.28%
630006 华商产业升级混合 0.7890 1.28%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7900 1.28%
270028 广发制造业精选混合A 1.2680 1.28%
080005 长盛量化红利混合A 0.8760 1.27%
519908 华夏兴华混合A 1.1180 1.27%
580009 东吴多策略混合A 1.1170 1.27%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1210 1.26%
660011 农银中证500指数 1.0246 1.26%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0440 1.26%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2020 1.26%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0144 1.25%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9324 1.25%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2120 1.25%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2170 1.25%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0530 1.25%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7360 1.24%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8475 1.24%
270025 广发行业领先混合A 0.9800 1.24%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4700 1.24%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0847 1.23%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0710 1.23%
202027 南方高端装备混合A 1.0680 1.23%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0454 1.22%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2450 1.22%
020003 国泰金龙行业混合 0.4960 1.22%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8230 1.21%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0580 1.21%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6692 1.21%
320016 诺安多策略混合A 0.9170 1.21%
159932 大成中证500深市ETF 1.0860 1.21%
070013 嘉实研究精选混合 1.6780 1.21%
040005 华安宏利混合A 2.3353 1.21%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0950 1.20%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0529 1.20%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1880 1.19%
290002 泰信先行策略混合 0.5881 1.19%
163809 中银蓝筹混合 1.0210 1.19%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0240 1.19%
257030 国联安优势混合 1.0210 1.19%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1160 1.18%
270008 广发核心精选混合 2.0680 1.17%
510290 南方上证380ETF 0.9169 1.17%
610004 信澳中小盘混合A 0.8690 1.16%