热搜: 东方基金管理有限责任公司 鹏华国防A 易方达蓝筹精选混合 银华富裕主题混合A

2013年05月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519979 长信内需成长混合A 1.0530 5.41%
660015 农银行业轮动混合A 1.3148 1.77%
660001 农银行业成长混合 1.4594 1.50%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4340 1.49%
660005 农银中小盘混合 1.2530 1.35%
660012 农银消费主题混合A 1.2939 1.30%
519668 银河成长混合 1.2540 1.15%
290014 泰信现代服务业混合 1.1510 1.14%
290004 泰信优质生活混合 0.8797 1.14%
270008 广发核心精选混合 2.1090 1.10%
270050 广发新经济混合A 1.2040 1.09%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2584 1.09%
070002 嘉实增长混合 5.1000 1.03%
240020 华宝医药生物混合A 1.3930 1.02%
740001 长安宏观策略混合A 1.1000 1.01%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6590 0.97%
510510 广发中证500ETF 1.0537 0.93%
610007 信澳消费优选混合A 1.2140 0.91%
240010 华宝行业精选混合 1.0650 0.90%
270028 广发制造业精选混合A 1.2620 0.88%
270021 广发聚瑞混合A 1.3910 0.87%
163805 中银动态策略混合A 1.1535 0.82%
162208 宏利首选企业股票A 1.2101 0.81%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0380 0.78%
020015 国泰区位优势混合A 1.1740 0.77%
370027 摩根智选30混合A 1.1910 0.76%
519679 银河主题混合A 1.4570 0.76%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6690 0.75%
660003 农银平衡双利混合 1.1635 0.75%
470009 汇添富民营活力混合 1.3530 0.74%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1100 0.73%
163804 中银收益混合A 1.0981 0.72%
700001 平安行业先锋混合 1.1240 0.72%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1430 0.70%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3949 0.69%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4085 0.69%
240017 华宝新兴产业混合 1.2710 0.67%
162209 宏利市值优选混合A 0.8760 0.67%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4545 0.64%
379010 摩根中小盘混合A 1.4480 0.63%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1937 0.62%
290008 泰信发展主题混合 0.9830 0.61%
206007 鹏华消费优选混合 1.0050 0.60%
163809 中银蓝筹混合 1.0460 0.58%
630010 华商价值精选混合 1.0710 0.56%
350005 天治中国制造2025 1.4494 0.54%
240008 华宝收益增长混合A 3.6781 0.54%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9750 0.52%
630001 华商领先企业混合 1.1897 0.52%
090018 大成新锐产业混合A 1.1640 0.52%
610006 信澳产业升级混合A 0.9850 0.51%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5710 0.51%
519674 银河创新成长混合A 1.2187 0.49%
377020 摩根内需动力混合A 1.2542 0.49%
163803 中银持续增长混合A 0.7208 0.49%
590005 中邮核心主题混合A 0.8140 0.49%
519670 银河行业混合A 1.2240 0.49%
630008 华商策略精选混合 0.8390 0.48%
590001 中邮核心优选混合A 0.9481 0.46%
630002 华商盛世成长混合 1.8575 0.46%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3730 0.44%
398051 中海环保新能源混合 0.9200 0.44%
161613 融通创业板指数A 1.2190 0.41%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8203 0.40%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7650 0.39%
398061 中海消费混合A 1.3360 0.38%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2095 0.38%
470006 汇添富医药保健混合 1.1030 0.36%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8370 0.36%
121001 国投瑞银融华债券 1.2488 0.34%
162205 宏利风险预算混合 1.2851 0.33%
260101 景顺长城优选混合 1.3927 0.32%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2560 0.32%
560006 益民核心增长混合 1.2700 0.32%
050022 博时回报混合 1.2950 0.31%
630011 华商主题精选混合 1.2840 0.31%
560003 益民创新优势混合A 0.8054 0.30%
020019 国泰双利债券A 1.0930 0.28%
350001 天治财富增长混合 0.7553 0.28%
395012 中海增强收益债券C 1.0720 0.28%
395011 中海增强收益债券A 1.0810 0.28%
398031 中海蓝筹混合A 1.0745 0.27%
630006 华商产业升级混合 0.7580 0.26%
762001 国金国鑫发起A 1.0610 0.26%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7975 0.26%
161611 融通内需驱动混合A 0.8030 0.25%
040025 华安科技动力混合A 1.2580 0.24%
610005 信澳红利回报混合A 0.8210 0.24%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2790 0.24%
000031 华夏复兴混合A 1.2930 0.23%
610004 信澳中小盘混合A 0.8900 0.23%
163810 中银价值混合A 0.8910 0.22%
519698 交银先锋混合A 1.2448 0.22%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1093 0.20%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0150 0.20%
420001 天弘精选混合A 0.5205 0.19%
560002 益民红利成长混合 0.4673 0.19%
040020 华安升级主题混合A 1.0490 0.19%
380009 中银添利债券发起A 1.0290 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0860 0.18%
162204 宏利行业精选混合A 3.7668 0.17%
151001 银河稳健混合 1.0306 0.17%
150103 银河银泰混合 1.0956 0.17%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3348 0.17%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0890 0.15%
370024 摩根核心优选混合A 1.3730 0.15%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0703 0.14%
240012 华宝增强收益债券A 1.1097 0.13%
240013 华宝增强收益债券B 1.0908 0.13%
162202 宏利周期混合 0.9696 0.11%
240009 华宝先进成长混合 1.6000 0.11%
673010 西部利得新动向混合A 0.9840 0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.0190 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0530 0.10%
000015 华夏纯债债券A 1.0080 0.10%
000016 华夏纯债债券C 1.0070 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0270 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0440 0.10%
700005 平安添利债券A 1.0310 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0510 0.10%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0280 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0400 0.10%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0450 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0270 0.10%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0480 0.10%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9950 0.10%
020034 国泰民安增利债券C 1.0230 0.10%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0470 0.10%
720003 财通收益增强债券A 1.0030 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0390 0.10%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0420 0.10%
210014 金鹰元丰债券A 1.0160 0.10%
720002 财通可转债债券A 1.0210 0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0150 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0200 0.10%
519669 银河领先债券A 1.0470 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0520 0.10%
270049 广发纯债债券C 1.0340 0.10%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0530 0.10%
206018 鹏华产业债债券A 1.0130 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0380 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0160 0.10%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0480 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0200 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0160 0.10%
217013 招商中小盘混合 1.0040 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0310 0.10%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0520 0.10%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0480 0.10%
270048 广发纯债债券A 1.0350 0.10%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0260 0.10%
160608 鹏华普天债券B 1.1150 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1430 0.09%
530017 建信双息红利债券A 1.0800 0.09%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0587 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0830 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.1080 0.09%
210006 金鹰元禧混合A 1.1140 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.1420 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0760 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0750 0.09%
630109 华商稳定增利债券C 1.0650 0.09%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0830 0.09%
020027 国泰信用债券A 1.0590 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1460 0.09%
160128 南方金利定开债券A 1.0570 0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.1200 0.09%
320009 诺安增利债券B 1.1010 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0550 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1090 0.09%
161693 融通债券C 1.0680 0.09%
070011 嘉实策略混合 1.1680 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1220 0.09%
161603 融通债券A/B 1.0720 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0950 0.09%
270045 广发双债添利债券C 1.0570 0.09%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0770 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.1240 0.09%
550007 信诚经典优债债券B 1.0750 0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0740 0.09%
470008 汇添富策略回报混合 1.0910 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1190 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0790 0.09%
200113 长城积极增利债券C 1.1100 0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0960 0.09%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0950 0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.0740 0.09%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0743 0.08%
020026 国泰成长优选混合 1.2150 0.08%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1970 0.08%
400016 东方强化收益债券A 1.0427 0.08%
162299 宏利集利债券C 1.0285 0.07%
162210 宏利集利债券A 1.0475 0.07%
202101 南方宝元债券A 1.2715 0.06%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9478 0.06%
002031 华夏策略混合 1.8130 0.06%
163411 兴全精选混合 1.0783 0.06%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7854 0.06%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0364 0.06%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0388 0.06%