热搜: 市场利率 港股开户 银华富裕 新能源车 广发科技先锋混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2013年05月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519979 长信内需成长 1.0530 5.41%
660015 农银汇理行业轮动 1.3148 1.77%
660001 农银行业成长 1.4594 1.50%
590008 中邮战略新兴产业 1.4340 1.49%
660005 农银中小盘 1.2530 1.35%
660012 农银消费主题 1.2939 1.30%
519668 银河竞争优势成长 1.2540 1.15%
290004 泰信优质生活 0.8797 1.14%
290014 泰信现代服务业股票 1.1510 1.14%
270008 广发核心精选 2.1090 1.10%
270050 广发新经济股票 1.2040 1.09%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.2584 1.09%
070002 嘉实增长 5.1000 1.03%
240020 华宝医药生物优选 1.3930 1.02%
740001 长安宏观策略 1.1000 1.01%
377240 上投新兴动力 1.6590 0.97%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2140 0.91%
240010 华宝行业精选 1.0650 0.90%
270028 广发制造业精选 1.2620 0.88%
270021 广发聚瑞 1.3910 0.87%
163805 中银动态策略 1.1535 0.82%
162208 泰达宏利首选企业 1.2101 0.81%
162214 泰达宏利中小盘 1.0380 0.78%
020015 国泰区位优势 1.1740 0.77%
370027 上投智选30 1.1910 0.76%
519679 银河主题策略 1.4570 0.76%
519021 国泰金鼎价值 0.6690 0.75%
660003 农银平衡双利 1.1635 0.75%
470009 汇添富民营活力 1.3530 0.74%
161616 融通医疗保健行业 1.1100 0.73%
163804 中银收益 1.0981 0.72%
700001 平安大华行业先锋 1.1240 0.72%
161015 富国天盈债券 1.1430 0.70%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3949 0.69%
378010 上投成长先锋 1.4085 0.69%
162209 泰达宏利市值优选 0.8760 0.67%
240017 华宝新兴产业 1.2710 0.67%
540004 汇丰晋信2026周期 1.4545 0.64%
379010 上投中小盘 1.4480 0.63%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1937 0.62%
290008 泰信发展主题 0.9830 0.61%
206007 鹏华消费优选 1.0050 0.60%
163809 中银蓝筹精选 1.0460 0.58%
630010 华商价值精选 1.0710 0.56%
240008 华宝收益增长 3.6781 0.54%
350005 天治创新先锋 1.4494 0.54%
090018 大成新锐产业混合A 1.1640 0.52%
590003 中邮核心优势 0.9750 0.52%
630001 华商领先企业 1.1897 0.52%
163503 天治核心成长 0.5710 0.51%
610006 信达澳银产业升级 0.9850 0.51%
163803 中银持续增长混合A 0.7208 0.49%
377020 摩根内需动力混合A 1.2542 0.49%
519670 银河行业混合A 1.2240 0.49%
519674 银河创新成长混合A 1.2187 0.49%
590005 中邮核心主题 0.8140 0.49%
630008 华商策略精选 0.8390 0.48%
590001 中邮核心优选 0.9481 0.46%
630002 华商盛世成长 1.8575 0.46%
377150 上投健康品质生活 1.3730 0.44%
398051 中海环保新能源 0.9200 0.44%
161613 融通创业板指数增强 1.2190 0.41%
162102 金鹰中小盘精选 0.8203 0.40%
210004 金鹰稳健成长 0.7650 0.39%
398061 中海消费精选 1.3360 0.38%
519068 汇添富成长焦点 1.2095 0.38%
470006 汇添富医药保健混合 1.1030 0.36%
671010 纽银策略优选 0.8370 0.36%
121001 国投瑞银融华债券 1.2488 0.34%
162205 泰达宏利风险预算 1.2851 0.33%
260101 景顺长城优选 1.3927 0.32%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2560 0.32%
560006 益民核心增长混合 1.2700 0.32%
050022 博时回报灵活配置 1.2950 0.31%
630011 华商主题精选股票 1.2840 0.31%
560003 益民创新优势 0.8054 0.30%
020019 国泰双利债券A 1.0930 0.28%
020025 国泰中小板300联接 1.0870 0.28%
350001 天治财富增长 0.7553 0.28%
395011 中海增强债券A 1.0810 0.28%
395012 中海增强债券C 1.0720 0.28%
398031 中海蓝筹灵活 1.0745 0.27%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7975 0.26%
630006 华商产业升级 0.7580 0.26%
762001 国金通用国鑫发起 1.0610 0.26%
161611 融通内需驱动混合A 0.8030 0.25%
040025 华安科技动力 1.2580 0.24%
162212 泰达宏利红利先锋 1.2790 0.24%
610005 信达澳银红利回报 0.8210 0.24%
000031 华夏复兴 1.2930 0.23%
610004 信达澳银中小盘 0.8900 0.23%
163810 中银价值精选 0.8910 0.22%
519698 交银先锋 1.2448 0.22%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.1093 0.20%
470028 汇添富社会责任 1.0150 0.20%
040020 华安升级主题 1.0490 0.19%
380009 中银添利债券发起 1.0290 0.19%
420001 天弘精选 0.5205 0.19%
560002 益民红利成长 0.4673 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0860 0.18%
150103 银河银泰理财 1.0956 0.17%
151001 银河稳健 1.0306 0.17%
162204 泰达宏利精选 3.7668 0.17%
373020 上投双核平衡 1.3348 0.17%
370024 上投核心优选股票 1.3730 0.15%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0890 0.15%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0703 0.14%
160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0129 0.13%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0118 0.13%
240012 华宝增强债券A 1.1097 0.13%
240013 华宝增强债券B 1.0908 0.13%
162202 泰达宏利周期 0.9696 0.11%
240009 华宝先进成长 1.6000 0.11%
000015 华夏纯债债券A 1.0080 0.10%
000016 华夏纯债债券C 1.0070 0.10%
000026 泰达信用合利债券A 1.0070 0.10%
020034 国泰民安增利债券C 1.0230 0.10%
040045 华安信用增强债券 1.0150 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0520 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0200 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0160 0.10%
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0250 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0310 0.10%
161618 融通岁岁添利债券A 1.0160 0.10%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0150 0.10%
161821 银华中证中票50指数债券A 1.0270 0.10%
161822 银华中证中票50指数债券C 1.0270 0.10%
163908 中海惠裕纯债债券A 1.0170 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0530 0.10%
202108 南方润元A 1.0420 0.10%
202211 南方恒元保本 1.0530 0.10%
206013 鹏华金刚保本混合 1.0440 0.10%
206015 鹏华纯债债券 1.0400 0.10%
206018 鹏华产业债债券 1.0130 0.10%
210014 金鹰元丰保本 1.0160 0.10%
217013 招商中小盘精选 1.0040 0.10%
217023 招商信用增强债券 1.0510 0.10%
253070 国联安中债信用债指数增强 1.0240 0.10%
270048 广发纯债债券A 1.0350 0.10%
270049 广发纯债债券C 1.0340 0.10%
360008 光大增利A 1.0270 0.10%
376510 上投大盘蓝筹 1.0480 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0390 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0380 0.10%
420008 天弘债券发起式A 1.0270 0.10%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0480 0.10%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0450 0.10%
519152 新华纯债添利A 1.0280 0.10%
519153 新华纯债添利C 1.0260 0.10%
519669 银河领先债券 1.0470 0.10%
550008 信诚优胜精选 0.9950 0.10%
573003 诺德增强债券 1.0200 0.10%
673010 纽银新动向 0.9840 0.10%
675011 纽银稳健双利债券A 1.0520 0.10%
675013 纽银稳健双利债券C 1.0480 0.10%
700005 平安大华添利债券A 1.0310 0.10%
720002 财通多策略稳增债券 1.0210 0.10%
720003 财通保本 1.0030 0.10%
730002 方正富邦红利精选 1.0470 0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.0190 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0830 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.1080 0.09%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0830 0.09%
020027 国泰信用债券A 1.0590 0.09%
070011 嘉实策略增长 1.1680 0.09%
150080 国联安双佳B 1.0980 0.09%
160128 南方金利A 1.0570 0.09%
160211 国泰中小盘 1.0770 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1430 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1150 0.09%
160612 鹏华丰收债券 1.0750 0.09%
161603 融通债券A 1.0720 0.09%
161693 融通债券C 1.0680 0.09%
161813 银华信用债券 1.0740 0.09%
161820 银华纯债信用债券 1.0760 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0550 0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.1200 0.09%
200113 长城积极增利债券C 1.1100 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1460 0.09%
206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1220 0.09%
210006 金鹰保本混合 1.1140 0.09%
217011 招商安心债券 1.1420 0.09%
253021 国联安德盛增利债B 1.0950 0.09%
270045 广发双债添利债券C 1.0570 0.09%
290009 泰信周期债券 1.0790 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.1240 0.09%
320009 诺安增利债券B 1.1010 0.09%
470008 汇添富策略回报 1.0910 0.09%
470088 汇添富信用债债券A 1.0960 0.09%
519023 海富通稳健添利债C 1.1090 0.09%
519024 海富通稳健添利债A 1.1190 0.09%
530009 建信增强债券A 1.0740 0.09%
530017 建信双息红利债券A 1.0800 0.09%
550007 信诚经典优债债券B 1.0750 0.09%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0950 0.09%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0587 0.09%
630109 华商稳定增利债券C 1.0650 0.09%
020026 国泰成长优选 1.2150 0.08%
161014 富国汇利回报分级债券 1.1970 0.08%
400016 东方强化收益债券 1.0427 0.08%