热搜: 分支机构 中邮核心成长混合 易方达价值成长混合 华安创新混合

2012年11月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 0.6170 1.13%
000011 华夏大盘精选混合A 7.0390 0.96%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5117 0.69%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7370 0.68%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8033 0.65%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8061 0.61%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8450 0.60%
510170 国联安上证商品ETF 1.9980 0.60%
410009 华富量子生命力混合A 0.6553 0.60%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5140 0.59%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9010 0.56%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9793 0.52%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8060 0.50%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8240 0.49%
580006 东吴新经济混合A 0.8320 0.48%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6300 0.48%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.6813 0.46%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8900 0.45%
159918 嘉实中创400ETF 0.8474 0.45%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.6652 0.44%
690005 民生加银内需增长混合 0.6940 0.43%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9320 0.43%
571002 诺德灵活配置混合 0.9939 0.42%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7320 0.41%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7280 0.41%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8578 0.41%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.8553 0.41%
375010 摩根中国优势混合A 1.5633 0.40%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8010 0.38%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.7980 0.38%
519700 交银主题优选混合A 0.7980 0.38%
110025 易方达资源行业混合 0.8210 0.37%
570005 诺德成长优势混合 0.8280 0.36%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6730 0.36%
570006 诺德中小盘混合 0.8600 0.35%
519034 海富通中证500增强A 0.8570 0.35%
020026 国泰成长优选混合 0.8970 0.34%
050119 博时转债增强债券C 0.8760 0.34%
161606 融通行业景气混合A 0.6190 0.32%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6330 0.32%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6350 0.32%
481004 工银稳健成长混合A 1.0597 0.32%
000021 华夏优势增长混合 0.9900 0.30%
050011 博时信用债券A/B 1.0100 0.30%
050111 博时信用债券C 0.9970 0.30%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.7730 0.26%
519704 交银先进制造混合A 0.7970 0.25%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.8470 0.24%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6876 0.23%
630001 华商领先企业混合 0.8752 0.23%
050019 博时转债增强债券A 0.8820 0.23%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.8720 0.23%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4287 0.23%
660011 农银中证500指数 0.8276 0.22%
660010 农银策略精选混合 0.8726 0.22%
630011 华商主题精选混合 0.9020 0.22%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9400 0.21%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7521 0.21%
164809 工银中证500ETF联接A 0.8509 0.21%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9330 0.21%
050006 博时稳定价值债券B 0.9700 0.21%
240022 华宝资源优选混合A 0.9720 0.21%
510440 大成中证500沪市ETF 0.9620 0.21%
510180 华安上证180ETF 0.4730 0.21%
001031 华夏安康债券A 1.0110 0.20%
240004 华宝动力组合混合A 0.6533 0.20%
050106 博时稳定价值债券A 0.9890 0.20%
160128 南方金利定开债券A 1.0280 0.19%
510130 中盘ETF 1.9954 0.19%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1210 0.18%
530008 建信稳定增利债券C 1.1170 0.18%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7118 0.18%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8157 0.18%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8763 0.17%
585001 东吴中证新兴指数 0.5980 0.17%
210004 金鹰稳健成长混合 0.5990 0.17%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6312 0.17%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7177 0.17%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.7678 0.17%
163406 兴全合润混合A 0.7693 0.16%
519994 长信金利趋势股票 0.5735 0.16%
510110 海富通上证周期ETF 1.9300 0.16%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6120 0.16%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6110 0.16%
162203 宏利稳定混合 0.6021 0.15%
162711 广发中证500ETF联接A 0.6840 0.15%
590005 中邮核心主题混合A 0.6690 0.15%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.6870 0.15%
519983 长信量化先锋混合A 0.6590 0.15%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6520 0.15%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.6870 0.15%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8156 0.15%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7080 0.14%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7220 0.14%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7120 0.14%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.2010 0.14%
090010 大成中证红利指数A 0.7360 0.14%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7186 0.14%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7496 0.13%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0117 0.13%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3014 0.13%
320007 诺安成长混合A 0.7770 0.13%
080001 长盛成长价值混合A 0.7530 0.13%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8400 0.12%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8200 0.12%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8110 0.12%
590007 中邮中证500指数增强A 0.8380 0.12%
580008 东吴新产业精选股票A 0.8180 0.12%
159915 易方达创业板ETF 0.6606 0.12%
202021 南方小康ETF联接A 0.6796 0.12%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6520 0.12%
213917 宝盈增强收益债券C 0.9942 0.12%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8120 0.12%
100051 富国可转债A 0.8480 0.12%
350006 天治稳健双盈债券 1.0661 0.12%
080003 长盛积极配置债券A 1.0316 0.12%
360007 光大优势配置混合A 0.5618 0.11%
161613 融通创业板指数A 0.8840 0.11%
163818 中银中小盘成长混合 0.8820 0.11%
163821 中银沪深300等权重指数 0.8960 0.11%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 0.9310 0.11%
180029 银华永泰积极债券A 0.9410 0.11%
180030 银华永泰积极债券C 0.9360 0.11%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.8509 0.11%
229002 宏利逆向策略混合 0.9120 0.11%
040022 华安可转债债券A 0.9500 0.11%
040023 华安可转债债券B 0.9450 0.11%
510230 国泰上证180金融ETF 2.7210 0.11%
519680 交银增利债券A/B 1.0032 0.11%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6275 0.11%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0110 0.10%
750001 安信灵活配置混合A 0.9960 0.10%
720002 财通可转债债券A 1.0090 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0190 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0030 0.10%
700004 平安灵活配置混合A 1.0070 0.10%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9920 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0140 0.10%
001033 华夏安康债券C 1.0100 0.10%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0030 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0330 0.10%
630109 华商稳定增利债券C 1.0030 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 1.0200 0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0090 0.10%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0460 0.10%
163816 中银转债增强债券A 1.0100 0.10%
163817 中银转债增强债券B 1.0050 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0110 0.10%
163823 中银稳健策略混合 1.0100 0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0150 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0120 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0260 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0500 0.10%
573003 诺德增强收益债券 0.9950 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0030 0.10%
560006 益民核心增长混合 1.0030 0.10%
531020 建信转债增强债券C 0.9990 0.10%
530020 建信转债增强债券A 1.0010 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9900 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0390 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0310 0.10%
530016 建信恒稳价值混合 0.9750 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0480 0.10%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0240 0.10%
519989 长信利丰债券C 1.0350 0.10%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0470 0.10%
202107 南方广利回报债券C 1.0390 0.10%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0120 0.10%
206001 鹏华弘泰A 0.8023 0.10%
110036 易方达双债增强债券C 1.0400 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0100 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0090 0.10%
519685 交银双利债券C 0.9910 0.10%
519682 交银增利债券C 0.9983 0.10%
110028 易方达安心回报债券B 1.0280 0.10%
110027 易方达安心回报债券A 1.0330 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0270 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0170 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0140 0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0500 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0240 0.10%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9560 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0260 0.10%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0050 0.10%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0080 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0160 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0200 0.10%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9680 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0530 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0390 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0400 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0140 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0090 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0390 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0130 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0120 0.10%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0070 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0340 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0750 0.09%
485114 工银添颐债券A 1.1620 0.09%