热搜: 基金景福 天弘精选混合A 大成蓝筹稳健混合A 嘉实海外中国股票混合

2012年11月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7946 1.77%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.7990 1.62%
375010 摩根中国优势混合A 1.6256 1.33%
200008 长城品牌优选混合A 0.6430 1.32%
150011 国泰进取 0.3250 1.25%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6479 1.12%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8910 1.02%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8570 0.94%
270022 广发内需增长混合A 0.7540 0.94%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6412 0.91%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6720 0.90%
233006 大摩领先优势混合 0.8571 0.87%
630001 华商领先企业混合 0.9061 0.86%
690005 民生加银内需增长混合 0.7140 0.85%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8330 0.85%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7300 0.83%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6273 0.82%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7460 0.81%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8750 0.81%
360001 光大保德信量化股票A 0.7031 0.80%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7620 0.79%
510170 国联安上证商品ETF 2.0680 0.78%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6500 0.78%
481001 工银核心价值混合A 0.2571 0.78%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4793 0.77%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6550 0.77%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9220 0.77%
253010 国联安安心成长混合 0.6530 0.77%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6510 0.77%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5300 0.76%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8315 0.76%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7446 0.76%
159908 博时创业板ETF 0.6604 0.75%
399001 中海上证50指数增强 0.6680 0.75%
162213 宏利沪深300指数A 0.8070 0.75%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9370 0.75%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9560 0.74%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6790 0.74%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6880 0.73%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8331 0.73%
159905 工银深证红利ETF 0.6616 0.72%
510130 中盘ETF 2.0635 0.72%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8063 0.72%
510110 海富通上证周期ETF 1.9880 0.71%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1250 0.71%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.6954 0.71%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8570 0.71%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7813 0.71%
159913 交银深证300价值ETF 0.8610 0.70%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8620 0.70%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7170 0.70%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6743 0.70%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7320 0.69%
410009 华富量子生命力混合A 0.6812 0.69%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7430 0.68%
519034 海富通中证500增强A 0.8820 0.68%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7440 0.68%
410006 华富策略精选混合A 0.7088 0.68%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9050 0.67%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6718 0.67%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7334 0.66%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6106 0.66%
090010 大成中证红利指数A 0.7570 0.66%
510060 工银上证央企ETF 1.0193 0.65%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9230 0.65%
040002 华安中国A股增强指数 0.4640 0.65%
510230 国泰上证180金融ETF 2.8050 0.65%
585001 东吴中证新兴指数 0.6200 0.65%
450009 国富中小盘股票A 0.9290 0.65%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6320 0.64%
320007 诺安成长混合A 0.8050 0.63%
110009 易方达价值精选混合 0.9159 0.63%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7950 0.63%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3107 0.62%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8060 0.62%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8200 0.61%
510180 华安上证180ETF 0.4980 0.61%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6590 0.61%
510440 大成中证500沪市ETF 0.9970 0.61%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8390 0.60%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6680 0.60%
510270 中银上证国企100ETF 0.6720 0.60%
690003 民生加银精选混合 0.6760 0.60%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8430 0.60%
202021 南方小康ETF联接A 0.6996 0.59%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7806 0.59%
519180 万家180指数A 0.5147 0.59%
580008 东吴新产业精选股票A 0.8470 0.59%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0230 0.59%
350001 天治财富增长混合 0.6059 0.58%
159915 易方达创业板ETF 0.6803 0.58%
320005 诺安价值增长混合A 0.6949 0.58%
206001 鹏华弘泰A 0.8221 0.58%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6990 0.58%
050014 博时创业成长混合A 0.8730 0.58%
240004 华宝动力组合混合A 0.6745 0.57%
110003 易方达上证50增强A 0.6146 0.57%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7070 0.57%
164809 工银中证500ETF联接A 0.8833 0.57%
660011 农银中证500指数 0.8591 0.57%
740001 长安宏观策略混合A 0.8780 0.57%
163406 兴全合润混合A 0.8000 0.57%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6616 0.56%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7702 0.56%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7160 0.56%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7503 0.56%
161613 融通创业板指数A 0.9090 0.55%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9080 0.55%
510050 华夏上证50ETF 1.6380 0.55%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7254 0.55%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9290 0.54%
519100 长盛中证A100指数 0.6702 0.54%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9340 0.54%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.8746 0.54%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6773 0.53%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7540 0.53%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7520 0.53%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.2810 0.53%
450011 国富研究精选混合A 0.9720 0.52%
660004 农银策略价值混合 0.9465 0.52%
660005 农银中小盘混合 0.9717 0.52%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9700 0.52%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9700 0.52%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.7951 0.51%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9940 0.51%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9980 0.50%
660010 农银策略精选混合 0.8996 0.50%
202005 南方成份精选混合A 0.8012 0.50%
530016 建信恒稳价值混合 0.9980 0.50%
530019 建信社会责任混合A 1.0050 0.50%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8040 0.50%
165806 东吴沪深300指数A 0.8230 0.49%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8120 0.49%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3660 0.49%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6090 0.49%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9765 0.48%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6320 0.48%
159919 嘉实沪深300ETF 0.8609 0.48%
050002 博时沪深300指数A 0.6272 0.48%
530018 建信深证100指数增强 0.8313 0.48%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8400 0.48%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2870 0.48%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9009 0.47%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9031 0.47%
570005 诺德成长优势混合 0.8560 0.47%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6580 0.46%
161604 融通深证100指数A 0.8780 0.46%
660008 农银沪深300指数A 0.7014 0.46%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8790 0.46%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8730 0.46%
519300 大成沪深300指数A 0.7016 0.46%
320010 诺安中证A100指数A 0.6520 0.46%
481009 工银沪深300指数A 0.8044 0.46%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8710 0.46%
257010 国联安小盘精选混合 0.6730 0.45%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6630 0.45%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6630 0.45%
159901 易方达深证100ETF 0.5354 0.45%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6051 0.45%
163808 中银中证A100指数增强 0.6750 0.45%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7853 0.45%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7094 0.45%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9100 0.44%
159909 招商深证TMT50ETF 2.2790 0.44%
000061 华夏盛世混合 0.6890 0.44%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5925 0.44%
320003 诺安先锋混合A 0.7296 0.44%
161612 融通深证成份指数A 0.6930 0.43%
159912 汇添富深证300ETF 0.8006 0.43%
161811 银华沪深300指数A 0.7070 0.43%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9400 0.43%
470007 汇添富上证综合指数A 0.6950 0.43%
020011 国泰沪深300指数A 0.4660 0.43%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7030 0.43%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6700 0.43%
040023 华安可转债债券B 0.9540 0.42%
519994 长信金利趋势股票 0.5911 0.42%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8385 0.42%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7090 0.42%
159918 嘉实中创400ETF 0.8791 0.42%
180029 银华永泰积极债券A 0.9490 0.42%
040005 华安宏利混合A 1.9193 0.42%
050009 博时新兴成长混合 0.4800 0.42%
510210 上证综指ETF 2.1490 0.42%
050010 博时特许价值混合A 0.9560 0.42%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7100 0.42%
040022 华安可转债债券A 0.9590 0.42%
240002 华宝宝康配置混合 1.1870 0.41%
159903 南方深证成份ETF 0.8583 0.41%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7330 0.41%
180020 银华成长先锋混合 0.7400 0.41%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7460 0.40%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9920 0.40%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.8746 0.40%
217016 招商深证100指数A 0.7570 0.40%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7530 0.40%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0110 0.40%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.8855 0.40%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8929 0.40%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7490 0.40%