热搜: 巴克莱 易方达消费行业股票 大成创新成长混合(LOF)A 天弘精选混合A

2012年08月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.4990 6.40%
159915 易方达创业板ETF 0.7175 3.00%
161613 融通创业板指数A 0.9600 2.89%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9199 2.81%
420005 天弘周期策略混合A 0.8740 2.58%
570007 诺德优选30混合 0.7680 2.54%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7922 2.52%
630001 华商领先企业混合 0.9015 2.50%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7460 2.47%
398061 中海消费混合A 1.0530 2.43%
240020 华宝医药生物混合A 1.1140 2.39%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9490 2.37%
162201 宏利成长混合 0.9207 2.32%
159918 嘉实中创400ETF 0.9167 2.25%
240017 华宝新兴产业混合 0.8548 2.25%
519026 海富通中小盘混合 0.9120 2.24%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3590 2.21%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7890 2.20%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0360 2.17%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9216 2.13%
571002 诺德灵活配置混合 1.0679 2.12%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8230 2.11%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7330 2.09%
519185 万家精选混合A 0.8199 2.07%
260101 景顺长城优选混合 0.9979 2.05%
660001 农银行业成长混合 1.0666 2.04%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8374 2.03%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9650 2.01%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9640 2.01%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7660 2.00%
162208 宏利首选企业股票A 0.9606 1.99%
213008 宝盈资源优选混合 0.8355 1.99%
270021 广发聚瑞混合A 1.1820 1.98%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6770 1.96%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8890 1.95%
159907 广发国证2000ETF 0.7830 1.95%
270028 广发制造业精选混合A 1.0000 1.94%
240009 华宝先进成长混合 1.5337 1.94%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8713 1.93%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6870 1.93%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9570 1.92%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8510 1.92%
630002 华商盛世成长混合 1.5910 1.92%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0160 1.92%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8111 1.91%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9193 1.90%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8600 1.90%
050014 博时创业成长混合A 0.9180 1.89%
660011 农银中证500指数 0.8932 1.89%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9210 1.88%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9220 1.88%
255010 国联安稳健混合A 0.8130 1.88%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9260 1.87%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8200 1.86%
690005 民生加银内需增长混合 0.7710 1.85%
270008 广发核心精选混合 1.5440 1.85%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8358 1.84%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6630 1.84%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0800 1.84%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7206 1.84%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7730 1.84%
690003 民生加银精选混合 0.7240 1.83%
240005 华宝多策略增长A 0.4640 1.82%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8380 1.82%
710001 富安达优势成长混合A 0.8769 1.81%
257040 国联安红利混合 0.7890 1.81%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7350 1.80%
290004 泰信优质生活混合 0.7134 1.80%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6780 1.80%
510170 国联安上证商品ETF 2.1560 1.79%
350005 天治中国制造2025 1.0376 1.79%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8010 1.78%
240008 华宝收益增长混合A 2.8224 1.77%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8694 1.76%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1570 1.76%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8311 1.76%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6980 1.75%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9480 1.72%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7233 1.72%
660005 农银中小盘混合 1.0203 1.71%
630006 华商产业升级混合 0.6540 1.71%
510290 南方上证380ETF 0.8129 1.70%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8970 1.70%
519674 银河创新成长混合A 0.9050 1.70%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9592 1.70%
519181 万家和谐增长混合A 0.4703 1.69%
233010 大摩深证300指数增强 0.9000 1.69%
519979 长信内需成长混合A 0.9640 1.69%
470009 汇添富民营活力混合 1.0310 1.68%
379010 摩根中小盘混合A 1.2090 1.68%
257030 国联安优势混合 0.8480 1.68%
210008 金鹰策略配置混合 0.8616 1.68%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8510 1.67%
420001 天弘精选混合A 0.5528 1.67%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9140 1.67%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7980 1.66%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8698 1.66%
660004 农银策略价值混合 0.9956 1.65%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8680 1.64%
229002 宏利逆向策略混合 0.9920 1.64%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6518 1.64%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8740 1.63%
257020 国联安精选混合 0.7460 1.63%
470006 汇添富医药保健混合 0.8760 1.62%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9430 1.62%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7113 1.61%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1620 1.61%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8830 1.61%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8185 1.61%
020003 国泰金龙行业混合 0.4450 1.60%
159906 大成深证成长40ETF 0.7670 1.59%
590005 中邮核心主题混合A 0.7090 1.58%
519993 长信增利动态策略混合 0.6105 1.58%
660010 农银策略精选混合 0.9505 1.57%
320016 诺安多策略混合A 0.7770 1.57%
000011 华夏大盘精选混合A 7.2140 1.56%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7790 1.56%
585001 东吴中证新兴指数 0.6510 1.56%
410007 华富价值增长混合A 0.7147 1.55%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7860 1.55%
270007 广发大盘成长混合 0.5972 1.55%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8490 1.55%
570006 诺德中小盘混合 0.9210 1.54%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0620 1.53%
159912 汇添富深证300ETF 0.8510 1.53%
519069 汇添富价值精选混合 1.0700 1.52%
340008 兴全有机增长混合 1.0886 1.52%
090015 大成内需增长混合A 0.8660 1.52%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7058 1.52%
398031 中海蓝筹混合A 0.8295 1.51%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6707 1.51%
450004 国富深化价值混合A 1.3120 1.50%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8100 1.50%
580007 东吴安享量化混合A 0.8770 1.50%
200010 长城双动力混合A 0.8903 1.50%
519089 新华优选成长混合 1.1646 1.49%
162209 宏利市值优选混合A 0.6939 1.49%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0287 1.49%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0260 1.48%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0300 1.48%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8270 1.47%
630008 华商策略精选混合 0.6910 1.47%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4591 1.46%
162204 宏利行业精选混合A 3.2993 1.45%
161818 银华消费主题混合A 0.9830 1.44%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9259 1.44%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7770 1.44%
700002 平安深证300指数增强 0.9230 1.43%
470008 汇添富策略回报混合 0.9310 1.42%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8560 1.42%
206007 鹏华消费优选混合 0.7860 1.42%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6236 1.41%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0340 1.41%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0054 1.41%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9400 1.40%
350001 天治财富增长混合 0.6213 1.40%
630010 华商价值精选混合 0.8670 1.40%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6171 1.40%
200015 长城优化升级混合A 1.0110 1.40%
000031 华夏复兴混合A 1.0230 1.39%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4040 1.39%
483003 工银精选平衡混合 0.5336 1.39%
050009 博时新兴成长混合 0.5110 1.39%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6128 1.39%
110025 易方达资源行业混合 0.8730 1.39%
020026 国泰成长优选混合 0.9540 1.38%
519099 新华灵活主题混合 0.8790 1.38%
519704 交银先进制造混合A 0.8100 1.38%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6650 1.37%
162205 宏利风险预算混合 1.0585 1.37%
519097 新华中小市值优选混合 0.8180 1.36%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1160 1.36%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9663 1.36%
166005 中欧价值发现混合A 0.9700 1.36%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1950 1.36%
150103 银河银泰混合 0.9757 1.36%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3579 1.36%
200006 长城消费增值混合A 0.8099 1.35%
110015 易方达行业领先混合 1.0530 1.35%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9810 1.34%
560003 益民创新优势混合A 0.7032 1.34%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7540 1.34%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8310 1.34%
257070 国联安优选行业混合 0.9110 1.33%
162203 宏利稳定混合 0.6463 1.33%
163406 兴全合润混合A 0.8283 1.33%
180010 银华优质增长混合 1.2991 1.33%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9170 1.33%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9930 1.33%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7630 1.33%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9210 1.32%
377020 摩根内需动力混合A 0.8848 1.32%
410003 华富成长趋势混合A 0.4987 1.32%
270005 广发聚丰混合A 0.6528 1.32%
290002 泰信先行策略混合 0.4767 1.32%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0820 1.31%
450009 国富中小盘股票A 0.9370 1.30%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0880 1.30%
519678 银河消费混合A 1.0160 1.30%
519987 长信恒利优势混合 0.7000 1.30%