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交银天鑫宝货币A
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交银天鑫宝货币E
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交银瑞鑫定开混合
1.6744
0.02%
混合型
003901
交银瑞景定开混合
1.1730
0.28%
003968
交银天益宝货币A
003969
交银天益宝货币E
混合型
004064
交银瑞利定期开放灵活配置混合
1.0684
-0.01%
混合型
004074
交银瑞安定期开放灵活配置混合
1.0355
0.11%
004075
交银医药创新股票
2.2458
-0.29%
混合型
004207
交银启通灵活配置混合A
1.0675
0.01%
混合型
004208
交银启通灵活配置混合C
1.0673
0.01%
004427
交银增利增强债券A
1.1922
0.14%
004428
交银增利增强债券C
1.1807
0.14%
004868
交银股息优化混合
2.0958
-0.27%
004975
交银恒益灵活配置混合
1.1141
0.03%
005001
交银持续成长主题混合
1.3182
0.40%
货币型
005002
交银天运宝货币A
货币型
005003
交银天运宝货币E
005004
交银品质升级混合
1.6360
-0.26%
005577
交银丰晟收益债券A
1.2058
-0.06%
005578
交银丰晟收益债券C
1.1865
-0.06%
混合型
005724
交银致远智投混合
1.0352
-0.01%
005972
交银裕如纯债债券A
1.0763
-0.30%
005973
交银裕如纯债债券C
1.0000
0.00%
006202
交银核心资产混合
1.5671
0.87%
006223
交银创新成长混合
1.5566
1.69%
006367
交银裕祥纯债债券A
1.0884
-0.29%
006368
交银裕祥纯债债券C
1.0000
0.00%
006745
交银中债1-3年农发债指数A
1.0350
-0.15%
006746
交银中债1-3年农发债指数C
1.0461
-0.16%
006793
交银稳鑫短债债券A
1.0740
-0.03%
006794
交银稳鑫短债债券C
1.0747
-0.03%
006880
交银安享稳健养老一年(FOF)
1.1668
-0.11%
007316
交银可转债债券A
1.3081
0.89%
007317
交银可转债债券C
1.2833
0.89%
007464
交银创业板50指数A
1.1884
0.64%
007465
交银创业板50指数C
1.1139
0.63%
008204
交银稳利中短债债券A
1.1444
-0.03%
008205
交银稳利中短债债券C
1.1351
-0.04%
008223
交银裕泰两年定期开放债券
1.0050
0.00%
008352
交银裕坤纯债一年定开
1.1028
-0.10%
008507
交银内核驱动混合
0.7071
1.62%
008697
交银养老2035三年(FOF)
1.1008
-0.40%
008734
交银科锐科技创新混合
1.0837
1.63%
债券型
008781
交银丰华债券A
债券型
008782
交银丰华债券C
008955
交银创新领航混合
1.2636
0.60%
009315
交银中债1-3年政金债指数A
1.0318
-0.17%
009316
交银中债1-3年政金债指数C
1.0697
-0.18%
009402
交银启明混合
1.0456
1.68%
009618
交银启汇混合
0.7881
0.55%
010094
交银产业机遇混合
0.7268
3.93%
010143
交银施罗德启欣混合
0.5350
1.42%
010454
交银内需增长一年持有混合
0.7050
-0.10%
010483
交银启道混合
0.5331
1.29%
010890
交银鸿福六个月混合A
0.9935
0.18%
010891
交银鸿福六个月混合C
0.9904
0.17%
010916
交银臻选回报混合
1.0556
0.00%
010936
交银均衡成长一年混合A
0.7527
1.66%
010937
交银均衡成长一年混合C
0.7332
1.66%
011256
交银鸿光一年混合A
1.0110
0.18%
011257
交银鸿光一年混合C
0.9984
0.18%
011275
交银成长动力一年持有混合A
0.5815
1.54%
011276
交银成长动力一年持有混合C
0.5716
1.55%
011605
交银招享一年持有混合(FOF)A
0.9908
-0.21%
011606
交银招享一年持有混合(FOF)C
0.9803
-0.21%
012582
交银品质增长一年混合A
0.7691
-0.04%
012583
交银品质增长一年混合C
0.7523
-0.04%
012833
交银鸿信一年持有期混合A
1.0090
0.14%
012834
交银鸿信一年持有期混合C
0.9981
0.14%
013247
交银瑞卓三年持有期混合
0.8762
0.57%
013269
交银瑞和三年持有期混合
0.7114
0.25%
013419
交银裕景纯债一年定开债
1.0331
-0.23%
013778
交银兴享一年持有期混合(FOF)A
0.9354
-0.20%
013779
交银兴享一年持有期混合(FOF)C
0.9265
-0.19%
013787
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C
0.6968
-0.51%
014038
交银启诚混合A
1.1239
1.53%
014039
交银启诚混合C
1.1032
1.53%
014464
交银裕道纯债一年定开债券发起
1.0260
-0.13%
014680
交银优享一年持有混合(FOF)A
0.9685
-0.15%
014681
交银优享一年持有混合(FOF)C
0.9598
-0.16%
015326
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A
0.8543
-0.14%
015327
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C
0.8454
-0.15%
指数型-固收
015743
交银中债1-5年政金债指数A
1.0214
0.03%
指数型-固收
015744
交银中债1-5年政金债指数C
1.0288
0.03%
016396
交银稳益短债债券A
1.0345
-0.05%
016397
交银稳益短债债券C
1.0309
-0.05%
016541
交银启衡混合A
0.8523
3.33%
016542
交银启衡混合C
0.8428
3.33%
016545
交银稳进回报六个月持有期混合A
0.9857
0.01%
016546
交银稳进回报六个月持有期混合C
0.9785
0.01%
016875
交银稳安30天滚动持有债券A
1.0479
-0.02%
016876
交银稳安30天滚动持有债券C
1.0456
-0.02%
017794
交银启盛混合A
0.8908
1.45%
017795
交银启盛混合C
0.8851
1.43%
017850
交银启信混合发起A
0.9207
2.36%
017851
交银启信混合发起C
0.9143
2.36%
018011
交银稳安90天持有期债券A
1.0431
-0.04%
018012
交银稳安90天持有期债券C
1.0415
-0.04%
018198
交银稳进丰利六个月持有期混合A
0.9649
0.44%
018199
交银稳进丰利六个月持有期混合C
0.9601
0.45%
018554
交银启嘉混合A
0.8956
3.06%
018555
交银启嘉混合C
0.8904
3.07%
018708
交银悦信精选混合A
0.9393
0.71%
018709
交银悦信精选混合C
0.9357
0.70%
固定收益
150217
交银国证新能源指数分级A
1.0030
0.10%
分级杠杆
150218
交银国证新能源指数分级B
1.0150
0.10%
固定收益
150317
交银中证互联网金融指数分级A
1.0460
0.00%
分级杠杆
150318
交银中证互联网金融指数分级B
0.8640
3.10%
固定收益
150319
交银中证环境治理指数分级A
1.0560
11.33%
分级杠杆
150320
交银中证环境治理指数分级B
0.8420
-12.98%
159913
交银深证300ETF
1.9810
0.25%
164902
交银信用添利债券
1.2640
-0.07%
164905
交银国证新能源指数分级
0.8129
-0.44%
164906
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
0.9345
3.10%
股票指数
164907
交银中证互联网金融指数分级
0.9550
1.38%
164908
交银中证环境治理指数分级
0.3565
0.79%
501087
交银瑞丰三年封闭混合
1.0876
0.69%
501092
交银瑞思三年封闭运作混合
0.8694
1.16%
501210
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A
0.7072
-0.51%
510010
交银上证180治理ETF
1.4410
0.63%
519588
交银货币A
519589
交银货币B
519680
交银增利A/B
1.0339
-0.02%
519682
交银增利债券C
1.0312
-0.03%
519683
交银双利A/B
1.3673
-0.04%
519685
交银双利债券C
1.2943
-0.04%
519686
交银180治理联接
1.5840
0.57%
519688
交银精选
0.7554
0.44%
519690
交银稳健配置
0.7481
1.84%
519692
交银成长
4.2119
1.88%
519694
交银蓝筹
0.6053
1.89%
519696
交银环球精选
2.3770
0.98%
519697
交银行业灵活配置
3.8450
-0.21%
519698
交银先锋
1.7315
1.81%
519700
交银主题优选
1.5804
0.77%
519702
交银趋势优先
4.2761
1.45%
519704
交银先进制造
3.3855
1.71%
519706
交银深证300联接
1.8300
0.27%
QDII
519709
交银全球资源股票
1.4440
0.00%
519710
交银荣安保本混合
1.5900
-0.06%
519712
交银阿尔法核心
2.7002
-0.24%
519714
交银等权
1.3840
-0.22%
519718
交银纯债A
1.0977
-0.05%
519720
交银纯债C
1.0959
-0.05%
519723
交银双轮A
1.0865
-0.06%
519725
交银双轮C
1.0839
-0.06%
519726
交银荣祥保本混合
1.1042
0.52%
519727
交银成长30股票
2.1410
0.56%
债券型-混合债
519729
交银荣泰保本
1.4660
0.41%
519730
交银定期支付月月丰债券A
1.5180
0.11%
519731
交银定期支付月月丰债券C
1.4529
0.11%
519732
交银定期支付双息平衡混合
4.2840
2.41%
519733
交银强化回报A
1.1100
0.11%
519735
交银强化回报C
1.0742
0.10%
519736
交银新成长股票
3.2450
-0.03%
519738
交银周期回报灵活配置混合
1.2100
0.00%
519740
交银丰盈收益债券
1.1036
-0.09%
519743
交银丰润收益债券A
1.0431
-0.23%
519745
交银丰润收益债券C
1.0287
-0.22%
519748
交银丰享收益债券C
1.1186
-0.09%
债券型
519749
交银丰泽收益债券A
1.0260
1.58%
519752
交银新回报灵活配置混合
1.4630
0.00%
519753
交银荣和保本混合
1.0392
0.08%
519755
交银多策略回报灵活配置混合
1.4510
0.00%
519756
交银国企改革灵活配置混合
1.4816
0.99%
债券型
519758
交银丰硕收益债券C
1.0150
0.00%
519762
交银裕通纯债债券A
1.0875
-0.20%
519763
交银裕通纯债债券C
1.1626
-0.21%
混合型
519764
交银卓越回报灵活配置混合
1.0830
0.00%
519766
交银荣鑫保本混合
1.2664
0.29%
519767
交银科技创新灵活配置混合
2.0763
3.39%
519768
交银优选回报灵活配置混合A
1.4260
0.00%
519769
交银优选回报灵活配置混合C
1.4040
0.07%
519770
交银优择回报灵活配置混合A
1.3880
0.07%
519771
交银优择回报灵活配置混合C
1.3890
0.00%
519772
交银新生活力灵活配置混合
2.1310
0.66%
519773
交银数据产业灵活配置混合
1.5436
4.00%
债券型
519774
交银裕兴纯债债券A
1.0540
0.00%
债券型
519775
交银裕兴纯债债券C
1.0190
0.00%
519776
交银裕盈纯债债券A
1.0687
-0.22%
519777
交银裕盈纯债债券C
1.0617
-0.22%
519778
交银经济新动力混合
2.7538
0.58%
519779
交银沪港深价值精选混合
1.6370
1.17%
混合型
519781
交银领先回报混合
1.1990
0.08%
519782
交银裕隆纯债债券A
1.3642
-0.06%
519783
交银裕隆纯债债券C
1.3328
-0.06%
519784
交银境尚收益债券A
1.0411
-0.13%
519785
交银境尚收益债券C
1.0567
-0.13%
519786
交银裕利纯债债券A
1.0790
-0.02%
519787
交银裕利纯债债券C
1.2285
-0.02%