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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 货币型-普通货币 | 000710 | 交银现金宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 002889 | 交银天利宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 002890 | 交银天利宝货币E | ||
| 货币型-普通货币 | 003042 | 交银活期通货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 003043 | 交银活期通货币E | ||
| 货币型-普通货币 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | ||
| 混合型-偏债 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.8280 | 0.18% |
| 混合型 | 003901 | 交银瑞景定开混合 | ||
| 货币型-普通货币 | 003968 | 交银天益宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 003969 | 交银天益宝货币E | ||
| 混合型 | 004064 | 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | ||
| 混合型 | 004074 | 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | ||
| 股票型 | 004075 | 交银医药创新股票A | 2.9144 | 1.16% |
| 混合型 | 004207 | 交银启通灵活配置混合A | ||
| 混合型 | 004208 | 交银启通灵活配置混合C | ||
| 债券型-混合二级 | 004427 | 交银增利增强债券A | 1.3544 | 0.15% |
| 债券型-混合二级 | 004428 | 交银增利增强债券C | 1.3282 | 0.15% |
| 混合型-偏股 | 004868 | 交银股息优化混合 | 1.6643 | -0.75% |
| 混合型-灵活 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1143 | 0.13% |
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| 混合型-偏股 | 005001 | 交银持续成长主题混合A | 2.5299 | 0.20% |
| 货币型 | 005002 | 交银天运宝货币A | ||
| 货币型 | 005003 | 交银天运宝货币E | ||
| 混合型-偏股 | 005004 | 交银品质升级混合A | 1.2862 | -0.45% |
| 债券型-长债 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.2776 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 1.2412 | 0.02% |
| 混合型 | 005724 | 交银致远智投混合 | ||
| 债券型-长债 | 005972 | 交银裕如纯债债券A | 1.0618 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 006202 | 交银核心资产混合A | 1.9221 | 0.68% |
| 混合型-偏股 | 006223 | 交银创新成长混合 | 1.6523 | 0.82% |
| 债券型-长债 | 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.0919 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 指数型-固收 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0136 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0368 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.0946 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 1.1127 | 0.01% |
| FOF-稳健型 | 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A | 1.2786 | -0.01% |
| 债券型-混合二级 | 007316 | 交银可转债债券A | 1.7943 | 0.95% |
| 债券型-混合二级 | 007317 | 交银可转债债券C | 1.7436 | 0.95% |
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| 指数型-股票 | 007464 | 交银创业板50指数A | 2.1388 | 1.99% |
| 指数型-股票 | 007465 | 交银创业板50指数C | 2.0371 | 1.98% |
| 债券型-中短债 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.1928 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.1842 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0360 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.0529 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.41% |
| FOF-均衡型 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | 1.4467 | -0.16% |
| 混合型-偏股 | 008734 | 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 债券型 | 008781 | 交银丰华债券A | ||
| 债券型 | 008782 | 交银丰华债券C | ||
| 混合型-偏股 | 008955 | 交银创新领航混合 | 1.7236 | -0.05% |
| 指数型-固收 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0571 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 1.1261 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 009402 | 交银启明混合A | 2.6770 | 2.85% |
| 混合型-偏股 | 009618 | 交银启汇混合A | 1.0290 | 0.76% |
| 混合型-偏股 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 0.9541 | 1.69% |
| 混合型-偏股 | 010143 | 交银施罗德启欣混合 | 0.5203 | 1.05% |
| 混合型-偏股 | 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 0.4919 | -0.43% |
| 混合型-偏股 | 010483 | 交银启道混合 | 0.5474 | -0.29% |
| 混合型-偏债 | 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 1.1295 | 0.05% |
| 混合型-偏债 | 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 1.1232 | 0.04% |
| 混合型-偏债 | 010916 | 交银臻选回报混合A | 1.1002 | 0.09% |
| 混合型-偏股 | 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 1.4241 | 2.65% |
| 混合型-偏股 | 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 1.3607 | 2.64% |
| 混合型-偏债 | 011256 | 交银鸿光一年混合A | 1.0567 | 0.64% |
| 混合型-偏债 | 011257 | 交银鸿光一年混合C | 1.0336 | 0.64% |
| 混合型-偏股 | 011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 0.5790 | 0.59% |
| 混合型-偏股 | 011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 0.5610 | 0.59% |
| FOF-稳健型 | 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | 1.0546 | 0.03% |
| FOF-稳健型 | 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | 1.0335 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 012582 | 交银品质增长一年混合A | 0.5416 | -0.53% |
| 混合型-偏股 | 012583 | 交银品质增长一年混合C | 0.5197 | -0.54% |
| 混合型-偏债 | 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 1.1242 | 0.65% |
| 混合型-偏债 | 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 1.1015 | 0.66% |
| 混合型-偏股 | 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 1.1791 | -0.18% |
| 混合型-偏股 | 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 1.2614 | 0.21% |
| 债券型-长债 | 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 1.0216 | 0.02% |
| FOF-稳健型 | 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.0855 | -0.15% |
| FOF-稳健型 | 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 1.0649 | -0.15% |
| FOF-进取型 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.2132 | -0.16% |
| 混合型-偏股 | 014038 | 交银启诚混合A | 1.3516 | 0.26% |
| 混合型-偏股 | 014039 | 交银启诚混合C | 1.3015 | 0.26% |
| 债券型-长债 | 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 1.0460 | 0.02% |
| FOF-稳健型 | 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A | 1.0488 | -0.06% |
| FOF-稳健型 | 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C | 1.0296 | -0.06% |
| FOF-均衡型 | 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | 1.0506 | -0.38% |
| FOF-均衡型 | 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C | 1.0248 | -0.38% |
| 指数型-固收 | 015743 | 交银中债1-5年政金债指数A | ||
| 指数型-固收 | 015744 | 交银中债1-5年政金债指数C | ||
| 债券型-中短债 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 1.0640 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 1.0722 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 016541 | 交银启衡混合A | 0.7780 | 1.79% |
| 混合型-偏股 | 016542 | 交银启衡混合C | 0.7547 | 1.78% |
| 混合型-偏债 | 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 1.0541 | -0.32% |
| 混合型-偏债 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 1.0342 | -0.33% |
| 债券型-长债 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 1.1071 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.1006 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 017794 | 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.60% |
| 混合型-偏股 | 017795 | 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.59% |
| 混合型-偏股 | 017850 | 交银启信混合发起A | 1.5936 | 1.18% |
| 混合型-偏股 | 017851 | 交银启信混合发起C | 1.5598 | 1.18% |
| 债券型-长债 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 1.0900 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0844 | 0.00% |
| 混合型-偏债 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 1.0335 | -0.07% |
| 混合型-偏债 | 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 1.0165 | -0.07% |
| 混合型-偏股 | 018554 | 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.49% |
| 混合型-偏股 | 018555 | 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.50% |
| 混合型-偏股 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 1.2539 | 0.74% |
| 混合型-偏股 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 1.2312 | 0.74% |
| 混合型-偏股 | 019136 | 交银启合混合A | 1.4925 | 3.49% |
| 混合型-偏股 | 019137 | 交银启合混合C | 1.4764 | 3.48% |
| 指数型-股票 | 023022 | 交银中证A500指数A | 1.2631 | 0.92% |
| 指数型-股票 | 023023 | 交银中证A500指数C | 1.2600 | 0.92% |
| 指数型-股票 | 023050 | 交银上证科创板100指数A | 1.7535 | 3.40% |
| 指数型-股票 | 023051 | 交银上证科创板100指数C | 1.7481 | 3.41% |
| 指数型-股票 | 023052 | 交银中证A50指数A | 1.1179 | 0.19% |
| 指数型-股票 | 023053 | 交银中证A50指数C | 1.1138 | 0.19% |
| 债券型-混合一级 | 023582 | 交银180天持有期债券A | 1.0366 | 0.11% |
| 债券型-混合一级 | 023583 | 交银180天持有期债券C | 1.0348 | 0.11% |
| 债券型-长债 | 024300 | 交银120天滚动持有债券A | 1.0319 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 024301 | 交银120天滚动持有债券C | 1.0297 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 024439 | 交银瑞安混合A | 1.5368 | 2.36% |
| 混合型-偏股 | 024440 | 交银瑞安混合C | 1.5254 | 2.36% |
| 指数型-股票 | 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7868 | -1.09% |
| 指数型-股票 | 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7851 | -1.10% |
| 混合型-偏股 | 025002 | 交银产业臻选混合 | 0.8878 | 1.70% |
| 指数型-股票 | 025189 | 交银中证港股通央企红利指数A | 0.9601 | 0.13% |
| 指数型-股票 | 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | 0.9582 | 0.11% |
| 混合型-偏股 | 025298 | 交银港股通优质精选混合A | 0.8310 | 0.50% |
| 混合型-偏股 | 025299 | 交银港股通优质精选混合C | 0.8261 | 0.49% |
| FOF-稳健型 | 025313 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A | 1.0036 | -0.01% |
| FOF-稳健型 | 025314 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C | 1.0002 | -0.01% |
| 混合型-偏股 | 025948 | 交银远见成长混合A | 0.9955 | 1.06% |
| 混合型-偏股 | 025953 | 交银远见成长混合C | 0.9921 | 1.05% |
| FOF-稳健型 | 026355 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A | 0.9975 | -0.02% |
| FOF-稳健型 | 026356 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C | 0.9949 | -0.03% |
| 债券型-混合二级 | 026518 | 交银鸿宁三个月持有期债券A | 0.9995 | 0.12% |
| 债券型-混合二级 | 026519 | 交银鸿宁三个月持有期债券C | 0.9986 | 0.12% |
| 指数型-股票 | 026736 | 交银中证A500指数增强发起A | 1.0246 | 0.85% |
| 指数型-股票 | 026737 | 交银中证A500指数增强发起C | 1.0234 | 0.85% |
| 混合型-偏股 | 026852 | 交银远见精选混合A | 1.2440 | 3.37% |
| 混合型-偏股 | 026853 | 交银远见精选混合C | 1.2415 | 3.37% |
| 固定收益 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | ||
| 分级杠杆 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | ||
| 固定收益 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | ||
| 分级杠杆 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | ||
| 固定收益 | 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | ||
| 分级杠杆 | 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | ||
| 指数型-股票 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.3600 | -0.46% |
| 债券型-混合一级 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.1607 | 0.23% |
| 指数型-股票 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.9933 | 0.00% |
| 指数型-海外股票 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.8775 | -0.66% |
| 股票指数 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | ||
| 指数型-股票 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 0.4519 | 1.30% |
| 混合型-偏股 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.3566 | -0.32% |
| 混合型-偏股 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 1.2696 | 0.07% |
| FOF-进取型 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 1.2491 | -0.15% |
| 指数型-股票 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.7480 | -0.06% |
| 指数型-股票 | 517950 | 交银中证智选沪深港科技50ETF | 1.1494 | 1.90% |
| 货币型-普通货币 | 519588 | 交银货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 519589 | 交银货币B | ||
| 债券型-混合一级 | 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0620 | 0.08% |
| 债券型-混合一级 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0583 | 0.09% |
| 债券型-混合二级 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.3213 | 0.05% |
| 债券型-混合二级 | 519685 | 交银双利债券C | 1.3767 | 0.04% |
| 指数型-股票 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 1.8860 | -0.05% |
| 混合型-偏股 | 519688 | 交银精选混合 | 1.3997 | 2.88% |
| 混合型-灵活 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 0.7618 | 1.86% |
| 混合型-偏股 | 519692 | 交银成长混合A | 5.4125 | 3.25% |
| 混合型-偏股 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.6611 | 1.33% |
| QDII-混合偏股 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2.9535 | -0.41% |
| 混合型-灵活 | 519697 | 交银优势行业混合 | 5.5190 | 0.18% |
| 混合型-偏股 | 519698 | 交银先锋混合A | 4.1452 | 3.63% |
| 混合型-灵活 | 519700 | 交银主题优选混合A | 2.4482 | 0.09% |
| 混合型-偏股 | 519702 | 交银趋势混合A | 5.1327 | 0.22% |
| 混合型-偏股 | 519704 | 交银先进制造混合A | 6.4347 | 0.83% |
| 指数型-股票 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 2.1510 | -0.42% |
| QDII | 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | ||
| 混合型-灵活 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.3040 | -0.38% |
| 混合型-偏股 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 4.3657 | 0.20% |
| 股票型 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.0840 | -0.28% |
| 债券型-长债 | 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.0786 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0770 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0691 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0673 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.2951 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 519727 | 交银成长30混合 | 2.7110 | 0.07% |
| 债券型-混合债 | 519729 | 交银增强收益债券 | ||
| 债券型-混合二级 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.7536 | 0.18% |
| 债券型-混合二级 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.6624 | 0.17% |
| 混合型-平衡 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8.7960 | 2.67% |
| 债券型-混合二级 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.3400 | 0.28% |
| 债券型-混合二级 | 519735 | 交银强化回报债券C | 1.2831 | 0.27% |
| 混合型-偏股 | 519736 | 交银新成长混合 | 3.5930 | -1.22% |
| 混合型-灵活 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.3168 | 0.21% |
| 债券型-长债 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1675 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0224 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0636 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1753 | 0.02% |
| 债券型 | 519749 | 交银丰泽收益债券A | ||
| 混合型-灵活 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.4190 | 0.11% |
| 债券型-混合二级 | 519753 | 交银安心收益债券A | 1.1398 | 0.11% |
| 混合型-灵活 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1.7457 | 1.26% |
| 混合型-灵活 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9687 | 0.12% |
| 债券型 | 519758 | 交银丰硕收益债券C | ||
| 债券型-长债 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.1611 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.2295 | 0.02% |
| 混合型 | 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合A | ||
| 混合型-灵活 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.6538 | 3.21% |
| 混合型-灵活 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1079 | 1.73% |
| 混合型-灵活 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.5246 | 0.03% |
| 混合型-灵活 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4937 | 0.03% |
| 混合型-灵活 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 5.8788 | 3.27% |
| 混合型-灵活 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 5.8581 | 3.26% |
| 混合型-灵活 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A | 2.1407 | 0.27% |
| 混合型-灵活 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.90% |
| 债券型 | 519774 | 交银裕兴纯债债券A | ||
| 债券型 | 519775 | 交银裕兴纯债债券C | ||
| 债券型-长债 | 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0794 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.0286 | 0.02% |
| 混合型-灵活 | 519778 | 交银经济新动力混合A | 3.7221 | 0.17% |
| 混合型-灵活 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.9530 | 0.88% |
| 混合型 | 519781 | 交银领先回报混合 | ||
| 债券型-长债 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.4456 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3989 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0841 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.1183 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 519786 | 交银裕利纯债债券A | 1.0543 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 519787 | 交银裕利纯债债券C | 1.2669 | 0.01% |