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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 货币型-普通货币 | 000710 | 交银现金宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 002889 | 交银天利宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 002890 | 交银天利宝货币E | ||
| 货币型-普通货币 | 003042 | 交银活期通货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 003043 | 交银活期通货币E | ||
| 货币型-普通货币 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | ||
| 混合型-偏债 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.7836 | 0.03% |
| 混合型 | 003901 | 交银瑞景定开混合 | ||
| 货币型-普通货币 | 003968 | 交银天益宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 003969 | 交银天益宝货币E | ||
| 混合型 | 004064 | 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | ||
| 混合型 | 004074 | 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | ||
| 股票型 | 004075 | 交银医药创新股票A | 2.3779 | -0.34% |
| 混合型 | 004207 | 交银启通灵活配置混合A | ||
| 混合型 | 004208 | 交银启通灵活配置混合C | ||
| 债券型-混合二级 | 004427 | 交银增利增强债券A | 1.3128 | 0.05% |
| 债券型-混合二级 | 004428 | 交银增利增强债券C | 1.2910 | 0.04% |
| 混合型-偏股 | 004868 | 交银股息优化混合 | 1.8663 | -0.61% |
| 混合型-灵活 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1966 | 0.06% |
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| 混合型-偏股 | 005001 | 交银持续成长主题混合A | 1.9775 | -1.14% |
| 货币型 | 005002 | 交银天运宝货币A | ||
| 货币型 | 005003 | 交银天运宝货币E | ||
| 混合型-偏股 | 005004 | 交银品质升级混合A | 1.4247 | -0.70% |
| 债券型-长债 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.2474 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 1.2170 | 0.01% |
| 混合型 | 005724 | 交银致远智投混合 | ||
| 债券型-长债 | 005972 | 交银裕如纯债债券A | 1.0425 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 006202 | 交银核心资产混合A | 2.0169 | -0.33% |
| 混合型-偏股 | 006223 | 交银创新成长混合 | 1.9815 | -0.59% |
| 债券型-长债 | 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.0678 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 指数型-固收 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0220 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0191 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.0831 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 1.1025 | 0.01% |
| FOF-稳健型 | 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A | 1.2764 | -0.15% |
| 债券型-混合二级 | 007316 | 交银可转债债券A | 1.7950 | 0.09% |
| 债券型-混合二级 | 007317 | 交银可转债债券C | 1.7492 | 0.09% |
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| 指数型-股票 | 007464 | 交银创业板50指数A | 2.1001 | -1.36% |
| 指数型-股票 | 007465 | 交银创业板50指数C | 2.0059 | -1.36% |
| 债券型-中短债 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.1729 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.1677 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0276 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.0263 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 1.1848 | -2.01% |
| FOF-均衡型 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | 1.3927 | -0.28% |
| 混合型-偏股 | 008734 | 交银科锐科技创新混合A | 1.6906 | -0.63% |
| 债券型 | 008781 | 交银丰华债券A | ||
| 债券型 | 008782 | 交银丰华债券C | ||
| 混合型-偏股 | 008955 | 交银创新领航混合 | 1.5791 | -0.47% |
| 指数型-固收 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0713 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 1.1090 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 009402 | 交银启明混合A | 1.6413 | -1.59% |
| 混合型-偏股 | 009618 | 交银启汇混合A | 0.9465 | -0.42% |
| 混合型-偏股 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 1.0191 | -1.01% |
| 混合型-偏股 | 010143 | 交银施罗德启欣混合 | 0.6788 | -0.34% |
| 混合型-偏股 | 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 0.6127 | -1.26% |
| 混合型-偏股 | 010483 | 交银启道混合 | 0.6767 | -0.35% |
| 混合型-偏债 | 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 1.0911 | -0.06% |
| 混合型-偏债 | 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 1.0859 | -0.06% |
| 混合型-偏债 | 010916 | 交银臻选回报混合A | 1.0859 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 1.1608 | -0.88% |
| 混合型-偏股 | 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 1.1156 | -0.87% |
| 混合型-偏债 | 011256 | 交银鸿光一年混合A | 1.0716 | -0.12% |
| 混合型-偏债 | 011257 | 交银鸿光一年混合C | 1.0511 | -0.12% |
| 混合型-偏股 | 011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 0.7385 | -0.50% |
| 混合型-偏股 | 011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 0.7185 | -0.51% |
| FOF-稳健型 | 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | 1.0564 | 0.03% |
| FOF-稳健型 | 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | 1.0381 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 012582 | 交银品质增长一年混合A | 0.6747 | -1.26% |
| 混合型-偏股 | 012583 | 交银品质增长一年混合C | 0.6512 | -1.24% |
| 混合型-偏债 | 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 1.1118 | -0.01% |
| 混合型-偏债 | 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 1.0923 | -0.01% |
| 混合型-偏股 | 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 1.0756 | -0.33% |
| 混合型-偏股 | 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 0.9982 | -1.21% |
| 债券型-长债 | 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 1.0212 | 0.04% |
| FOF-稳健型 | 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.0840 | -0.09% |
| FOF-稳健型 | 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 1.0664 | -0.09% |
| FOF-进取型 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.0327 | 0.46% |
| 混合型-偏股 | 014038 | 交银启诚混合A | 1.3903 | 0.32% |
| 混合型-偏股 | 014039 | 交银启诚混合C | 1.3464 | 0.32% |
| 债券型-长债 | 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 1.0182 | 0.02% |
| FOF-稳健型 | 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A | 1.0469 | -0.03% |
| FOF-稳健型 | 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C | 1.0305 | -0.03% |
| FOF-均衡型 | 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | 1.0504 | 0.32% |
| FOF-均衡型 | 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C | 1.0290 | 0.31% |
| 指数型-固收 | 015743 | 交银中债1-5年政金债指数A | ||
| 指数型-固收 | 015744 | 交银中债1-5年政金债指数C | ||
| 债券型-中短债 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 1.0492 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 1.0590 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 016541 | 交银启衡混合A | 1.1854 | 0.32% |
| 混合型-偏股 | 016542 | 交银启衡混合C | 1.1565 | 0.32% |
| 混合型-偏债 | 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 1.0523 | -0.03% |
| 混合型-偏债 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 1.0340 | -0.04% |
| 债券型-长债 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 1.0913 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.0861 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 017794 | 交银启盛混合A | 1.5928 | -2.13% |
| 混合型-偏股 | 017795 | 交银启盛混合C | 1.5667 | -2.13% |
| 混合型-偏股 | 017850 | 交银启信混合发起A | 1.4466 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 017851 | 交银启信混合发起C | 1.4220 | 0.04% |
| 债券型-长债 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 1.0758 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0714 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 1.0211 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 1.0056 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 018554 | 交银启嘉混合A | 1.4309 | -1.34% |
| 混合型-偏股 | 018555 | 交银启嘉混合C | 1.4036 | -1.34% |
| 混合型-偏股 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 1.1615 | -0.44% |
| 混合型-偏股 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 1.1454 | -0.43% |
| 019136 | 交银启合混合A | 1.1636 | -0.05% | |
| 019137 | 交银启合混合C | 1.1559 | -0.05% | |
| 指数型-股票 | 023022 | 交银中证A500指数A | 1.2348 | -0.24% |
| 指数型-股票 | 023023 | 交银中证A500指数C | 1.2331 | -0.23% |
| 指数型-股票 | 023050 | 交银上证科创板100指数A | 1.3857 | 0.28% |
| 指数型-股票 | 023051 | 交银上证科创板100指数C | 1.3834 | 0.28% |
| 指数型-股票 | 023052 | 交银中证A50指数A | 1.1505 | -0.54% |
| 指数型-股票 | 023053 | 交银中证A50指数C | 1.1484 | -0.55% |
| 债券型-混合一级 | 023582 | 交银180天持有期债券A | 1.0117 | 0.02% |
| 债券型-混合一级 | 023583 | 交银180天持有期债券C | 1.0110 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 024300 | 交银120天滚动持有债券A | 1.0056 | 0.01% |
| 024301 | 交银120天滚动持有债券C | 1.0049 | 0.00% | |
| 混合型-偏股 | 024439 | 交银瑞安混合A | 1.1049 | -1.45% |
| 混合型-偏股 | 024440 | 交银瑞安混合C | 1.1014 | -1.46% |
| 指数型-股票 | 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.8783 | -1.19% |
| 指数型-股票 | 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.8777 | -1.18% |
| 混合型-偏股 | 025002 | 交银产业臻选混合 | 0.9552 | -0.58% |
| 指数型-股票 | 025189 | 交银中证港股通央企红利指数A | 0.9647 | -0.28% |
| 指数型-股票 | 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | 0.9642 | -0.28% |
| 混合型-偏股 | 025298 | 交银港股通优质精选混合A | 0.9886 | -0.32% |
| 混合型-偏股 | 025299 | 交银港股通优质精选混合C | 0.9870 | -0.32% |
| FOF-稳健型 | 025313 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A | 1.0012 | -0.06% |
| FOF-稳健型 | 025314 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C | 1.0007 | -0.06% |
| 混合型-偏股 | 025948 | 交银远见成长混合A | 1.0005 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 025953 | 交银远见成长混合C | 1.0000 | 0.02% |
| 固定收益 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | ||
| 分级杠杆 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | ||
| 固定收益 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | ||
| 分级杠杆 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | ||
| 固定收益 | 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | ||
| 分级杠杆 | 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | ||
| 指数型-股票 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.4290 | -0.16% |
| 债券型-混合一级 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.1379 | 0.05% |
| 指数型-股票 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 1.1980 | -1.05% |
| 指数型-海外股票 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.2592 | 0.50% |
| 股票指数 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | ||
| 指数型-股票 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 0.4868 | 0.25% |
| 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.2341 | -0.04% | |
| 混合型-偏股 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 1.2764 | 0.73% |
| FOF-进取型 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 1.0587 | 0.46% |
| 指数型-股票 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.7920 | 0.22% |
| 指数型-股票 | 517950 | 交银中证智选沪深港科技50ETF | 1.0333 | -1.00% |
| 货币型-普通货币 | 519588 | 交银货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 519589 | 交银货币B | ||
| 债券型-混合一级 | 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0586 | 0.02% |
| 债券型-混合一级 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0559 | 0.02% |
| 债券型-混合二级 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.2986 | 0.02% |
| 债券型-混合二级 | 519685 | 交银双利债券C | 1.3575 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 1.9310 | 0.21% |
| 混合型-偏股 | 519688 | 交银精选混合 | 1.1229 | -0.66% |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 1.0176 | 0.50% | |
| 混合型-偏股 | 519692 | 交银成长混合A | 5.0560 | 1.84% |
| 混合型-偏股 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.7051 | 0.51% |
| QDII-混合偏股 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2.9600 | 0.51% |
| 混合型-灵活 | 519697 | 交银优势行业混合 | 4.7030 | -0.53% |
| 混合型-偏股 | 519698 | 交银先锋混合A | 2.8872 | -2.19% |
| 混合型-灵活 | 519700 | 交银主题优选混合A | 2.1812 | 0.53% |
| 混合型-偏股 | 519702 | 交银趋势混合A | 5.1141 | 0.37% |
| 混合型-偏股 | 519704 | 交银先进制造混合A | 5.4843 | -0.23% |
| 指数型-股票 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 2.2120 | -0.18% |
| QDII | 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | ||
| 混合型-灵活 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.4340 | -0.55% |
| 混合型-偏股 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 3.5493 | -0.51% |
| 股票型 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.2030 | -0.74% |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.0769 | 0.02% | |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0734 | 0.02% | |
| 债券型-长债 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0638 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0631 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.2624 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 519727 | 交银成长30混合 | 2.6050 | -0.42% |
| 债券型-混合债 | 519729 | 交银增强收益债券 | ||
| 债券型-混合二级 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.6354 | -0.06% |
| 债券型-混合二级 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.5547 | -0.06% |
| 混合型-平衡 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 6.5740 | -1.05% |
| 债券型-混合二级 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.3162 | 0.05% |
| 债券型-混合二级 | 519735 | 交银强化回报债券C | 1.2652 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 519736 | 交银新成长混合 | 3.3210 | -0.54% |
| 混合型-灵活 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.2776 | 0.04% |
| 债券型-长债 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1343 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0030 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0435 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1521 | 0.02% |
| 债券型 | 519749 | 交银丰泽收益债券A | ||
| 混合型-灵活 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.3860 | 0.02% |
| 债券型-混合二级 | 519753 | 交银安心收益债券A | 1.1024 | -0.02% |
| 混合型-灵活 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1.6602 | 0.29% |
| 混合型-灵活 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9639 | 0.61% |
| 债券型 | 519758 | 交银丰硕收益债券C | ||
| 债券型-长债 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.1333 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.2034 | 0.02% |
| 混合型 | 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合A | ||
| 混合型-灵活 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.8761 | -2.60% |
| 混合型-灵活 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 3.0346 | 0.35% |
| 混合型-灵活 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4989 | -0.02% |
| 混合型-灵活 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4706 | -0.01% |
| 混合型-灵活 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 3.4357 | -1.89% |
| 混合型-灵活 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 3.4285 | -1.89% |
| 混合型-灵活 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2783 | -0.11% |
| 混合型-灵活 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 2.3978 | -0.49% |
| 债券型 | 519774 | 交银裕兴纯债债券A | ||
| 债券型 | 519775 | 交银裕兴纯债债券C | ||
| 债券型-长债 | 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0561 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.0052 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 519778 | 交银经济新动力混合A | 3.3791 | -0.47% |
| 混合型-灵活 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 2.0240 | -0.54% |
| 混合型 | 519781 | 交银领先回报混合 | ||
| 债券型-长债 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.4137 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3719 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0737 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0852 | -0.02% |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A | 1.1096 | 0.01% | |
| 债券型-长债 | 519787 | 交银裕利纯债债券C | 1.2597 | 0.01% |