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交银120天滚动持有债券A基金净值查询(024300)

近一月交银120天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银120天滚动持有债券A024300净值及计算阶段收益
近一月024300基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 交银120天滚动持有债券A 1.0051 0.10%
2025-12-12 交银120天滚动持有债券A 1.0041 -0.04%
2025-12-11 交银120天滚动持有债券A 1.0045 0.02%
2025-12-10 交银120天滚动持有债券A 1.0043 0.00%
2025-12-09 交银120天滚动持有债券A 1.0043 0.01%
2025-12-08 交银120天滚动持有债券A 1.0042 0.00%
2025-12-05 交银120天滚动持有债券A 1.0042 0.01%
2025-12-04 交银120天滚动持有债券A 1.0041 -0.02%
2025-12-03 交银120天滚动持有债券A 1.0043 0.01%
2025-12-02 交银120天滚动持有债券A 1.0042 -0.01%
2025-12-01 交银120天滚动持有债券A 1.0043 0.02%
2025-11-28 交银120天滚动持有债券A 1.0041 -0.01%
2025-11-21 交银120天滚动持有债券A 1.0042 0.01%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银裕祥纯债债券A 1.1165 0.03%
交银中债1-3年政金债指数A 1.0703 0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0162 0.03%
交银丰润债A 1.0022 0.02%
交银丰润债C 1.0426 0.02%
交银裕通纯债债券C 1.2017 0.02%
交银裕盈纯债债券A 1.0552 0.02%
交银裕盈纯债债券C 1.0046 0.02%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0209 0.02%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0180 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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