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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.8448 | 2.80% |
| 交银启衡混合A | 1.1145 | 2.39% |
| 交银启衡混合C | 1.0874 | 2.39% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9637 | 2.16% |
| 交银成长A | 4.9546 | 1.63% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9637 | 1.59% |
| 交银上证科创板100指数A | 1.3763 | 1.50% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.3740 | 1.50% |
| 交银蓝筹 | 0.7039 | 1.41% |
| 交银主题优选混合A | 2.1726 | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0060 | 2.80% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0045 | 2.80% |
| 博时景发纯债债券A | 1.2025 | 0.77% |
| 博时景发纯债债券C | 1.1797 | 0.76% |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0337 | 0.35% |
| 招商债券B | 1.3585 | 0.24% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0435 | 0.23% |
| 招商债券D | 1.3280 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3356 | 0.23% |