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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-05-31 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-03-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.18% | -1.18% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.17% | -0.28% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.12% | -3.34% |
| 002001 | 新 和 成 | 0.11% | -1.76% |
| 603444 | 吉比特 | 0.11% | -1.64% |
| 000937 | 冀中能源 | 0.10% | -1.12% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.10% | -4.35% |
| 000651 | 格力电器 | 0.09% | -0.05% |
| 000975 | 山金国际 | 0.09% | -3.31% |
| 601088 | 中国神华 | 0.09% | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银裕祥纯债债券A | 1.1165 | 0.03% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0703 | 0.03% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0162 | 0.03% |
| 交银丰润债A | 1.0022 | 0.02% |
| 交银丰润债C | 1.0426 | 0.02% |
| 交银裕通纯债债券C | 1.2017 | 0.02% |
| 交银裕盈纯债债券A | 1.0552 | 0.02% |
| 交银裕盈纯债债券C | 1.0046 | 0.02% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0209 | 0.02% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0180 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |