近一月交银核心资产混合A|交银核心资产混合基金净值查询
查询指定日期范围交银核心资产混合A006202净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银核心资产混合A |
1.9091 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
交银核心资产混合A |
1.9196 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
交银核心资产混合A |
1.9210 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
交银核心资产混合A |
1.9221 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
交银核心资产混合A |
1.9323 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
交银核心资产混合A |
1.9360 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
交银核心资产混合A |
1.9539 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
交银核心资产混合A |
1.9377 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
交银核心资产混合A |
1.9429 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
交银核心资产混合A |
1.9332 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
交银核心资产混合A |
1.9596 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
交银核心资产混合A |
1.9709 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
交银核心资产混合A |
1.9770 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
交银核心资产混合A |
1.9911 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
交银核心资产混合A |
1.9811 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
交银核心资产混合A |
1.9739 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
交银核心资产混合A |
1.9764 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
交银核心资产混合A |
2.0117 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
交银核心资产混合A |
2.0015 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
交银核心资产混合A |
1.9832 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
交银核心资产混合A |
2.0329 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
交银核心资产混合A |
2.0318 |
2.68% |
