近一月交银核心资产混合基金净值查询
查询指定日期范围交银核心资产混合006202净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
交银核心资产混合 |
1.5840 |
0.99% |
| 2024-04-25 |
交银核心资产混合 |
1.5685 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
交银核心资产混合 |
1.5671 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
交银核心资产混合 |
1.5536 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
交银核心资产混合 |
1.5579 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
交银核心资产混合 |
1.5542 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
交银核心资产混合 |
1.5577 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
交银核心资产混合 |
1.5535 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
交银核心资产混合 |
1.5390 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
交银核心资产混合 |
1.5582 |
1.25% |
| 2024-04-12 |
交银核心资产混合 |
1.5390 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
交银核心资产混合 |
1.5421 |
0.91% |
| 2024-04-10 |
交银核心资产混合 |
1.5282 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
交银核心资产混合 |
1.5267 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
交银核心资产混合 |
1.5260 |
-0.57% |
| 2024-04-03 |
交银核心资产混合 |
1.5348 |
-0.24% |
| 2024-04-02 |
交银核心资产混合 |
1.5385 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
交银核心资产混合 |
1.5330 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
交银核心资产混合 |
1.5177 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
交银核心资产混合 |
1.5117 |
0.89% |
