近一月交银核心资产混合A|交银核心资产混合基金净值查询
查询指定日期范围交银核心资产混合A006202净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
交银核心资产混合A |
2.0257 |
0.66% |
| 2025-12-23 |
交银核心资产混合A |
2.0125 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
交银核心资产混合A |
2.0165 |
1.13% |
| 2025-12-19 |
交银核心资产混合A |
1.9939 |
1.00% |
| 2025-12-18 |
交银核心资产混合A |
1.9741 |
-1.30% |
| 2025-12-17 |
交银核心资产混合A |
2.0002 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
交银核心资产混合A |
1.9691 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
交银核心资产混合A |
2.0018 |
-0.96% |
| 2025-12-12 |
交银核心资产混合A |
2.0213 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
交银核心资产混合A |
1.9889 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
交银核心资产混合A |
2.0072 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
交银核心资产混合A |
2.0099 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
交银核心资产混合A |
2.0254 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
交银核心资产混合A |
2.0243 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
交银核心资产混合A |
2.0031 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
交银核心资产混合A |
1.9945 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
交银核心资产混合A |
2.0154 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
交银核心资产混合A |
2.0189 |
1.56% |
| 2025-11-28 |
交银核心资产混合A |
1.9879 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
交银核心资产混合A |
1.9723 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
交银核心资产混合A |
1.9742 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
交银核心资产混合A |
1.9756 |
1.54% |
