近一月交银荣鑫灵活配置混合A|交银荣鑫保本混合基金净值查询
查询指定日期范围交银荣鑫灵活配置混合A519766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6538 |
3.21% |
| 2026-09-15 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.5713 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.5637 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.5911 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6189 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6452 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6571 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6867 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6243 |
-2.02% |
| 2026-09-03 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6784 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6851 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7292 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7833 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7540 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.8005 |
2.76% |
| 2026-08-26 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7254 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6933 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7052 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7882 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7622 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7560 |
-6.59% |
| 2026-08-18 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.9505 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.9539 |
4.41% |
