近一月交银恒益灵活配置混合A|交银恒益灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围交银恒益灵活配置混合A004975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1788 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1848 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1862 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1825 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1836 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1809 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1845 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1837 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1787 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1801 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1819 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1848 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1808 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1781 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1783 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1792 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1744 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1724 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1833 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1852 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1864 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1907 |
-0.32% |
