近一月交银恒益灵活配置混合A|交银恒益灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围交银恒益灵活配置混合A004975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1128 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1143 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1133 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1161 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1171 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1165 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1164 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1159 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1160 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1145 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1177 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1181 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1178 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1179 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1158 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1136 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1125 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1141 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1141 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1133 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1182 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1190 |
0.42% |
