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    2016-12-07 每份派现金0.0330元
    基金名称 单位净值 日增长率
    交银新能 1.2241 2.01%
    深价值ETF 2.4260 0.87%
    深价值联接 2.2100 0.82%
    交银稳健配置混合 0.9713 0.79%
    交银启衡混合A 1.1222 0.69%
    交银启衡混合C 1.0949 0.69%
    交银均衡成长一年混合A 1.1718 0.65%
    交银均衡成长一年混合C 1.1262 0.65%
    交银科技创新灵活配置混合A 2.8618 0.60%
    治理ETF 1.7990 0.56%