近一月交银鸿福六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿福六个月持有混合A010890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0853 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0876 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0888 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0860 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0875 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0872 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0905 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0921 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0905 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0902 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0920 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0931 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0907 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0897 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0898 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0894 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0875 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0855 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0908 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0924 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0931 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0960 |
-0.15% |
