近一月交银上证科创板100指数C基金净值查询
查询指定日期范围交银上证科创板100指数C023051净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
交银上证科创板100指数C |
1.3353 |
2.20% |
| 2025-12-11 |
交银上证科创板100指数C |
1.3066 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
交银上证科创板100指数C |
1.3219 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
交银上证科创板100指数C |
1.3192 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
交银上证科创板100指数C |
1.3305 |
1.81% |
| 2025-12-05 |
交银上证科创板100指数C |
1.3068 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
交银上证科创板100指数C |
1.2947 |
1.43% |
| 2025-12-03 |
交银上证科创板100指数C |
1.2765 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
交银上证科创板100指数C |
1.2869 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
交银上证科创板100指数C |
1.3061 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
交银上证科创板100指数C |
1.3066 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
交银上证科创板100指数C |
1.2911 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
交银上证科创板100指数C |
1.2860 |
1.29% |
| 2025-11-25 |
交银上证科创板100指数C |
1.2696 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
交银上证科创板100指数C |
1.2538 |
1.24% |
| 2025-11-21 |
交银上证科创板100指数C |
1.2385 |
-3.80% |
| 2025-11-20 |
交银上证科创板100指数C |
1.2874 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
交银上证科创板100指数C |
1.2982 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
交银上证科创板100指数C |
1.3125 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
交银上证科创板100指数C |
1.3126 |
0.40% |
