近一月交银裕景纯债一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围交银裕景纯债一年定期开放债券013419净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0313 |
-0.22% |
| 2024-04-25 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0336 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0331 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0355 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0348 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0339 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0334 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0326 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0319 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0318 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0318 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0311 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0307 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0310 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0309 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0305 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0299 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0294 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0298 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
交银裕景纯债一年定期开放债券 |
1.0293 |
-0.03% |
