近一月交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银稳进回报六个月持有期混合A016545净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9857 |
0.04% |
2024-04-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9853 |
-0.04% |
2024-04-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9857 |
-0.02% |
2024-04-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9859 |
0.02% |
2024-04-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9857 |
0.01% |
2024-04-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9856 |
-0.06% |
2024-04-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9862 |
-0.03% |
2024-04-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9865 |
0.03% |
2024-04-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9862 |
0.00% |
2024-04-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9862 |
0.13% |
2024-04-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9849 |
-0.08% |
2024-04-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9857 |
0.15% |
2024-04-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9842 |
-0.01% |
2024-04-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9843 |
0.05% |
2024-04-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9838 |
-0.01% |
2024-04-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9839 |
-0.01% |
2024-04-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9840 |
-0.02% |