近一月交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银稳进回报六个月持有期混合A016545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0472 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0495 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0506 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0480 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0492 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0489 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0519 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0532 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0517 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0512 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0531 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0541 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0515 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0508 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0505 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0487 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0471 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0522 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0537 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0545 |
-0.28% |
