近一月交银启道混合基金净值查询
查询指定日期范围交银启道混合010483净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银启道混合 |
0.5474 |
-0.29% |
| 2026-09-15 |
交银启道混合 |
0.5490 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
交银启道混合 |
0.5533 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
交银启道混合 |
0.5554 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
交银启道混合 |
0.5594 |
0.41% |
| 2026-09-09 |
交银启道混合 |
0.5571 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
交银启道混合 |
0.5517 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
交银启道混合 |
0.5485 |
-1.55% |
| 2026-09-04 |
交银启道混合 |
0.5570 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
交银启道混合 |
0.5545 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
交银启道混合 |
0.5560 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
交银启道混合 |
0.5602 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
交银启道混合 |
0.5611 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
交银启道混合 |
0.5583 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
交银启道混合 |
0.5602 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
交银启道混合 |
0.5553 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
交银启道混合 |
0.5525 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
交银启道混合 |
0.5541 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
交银启道混合 |
0.5493 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
交银启道混合 |
0.5478 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
交银启道混合 |
0.5491 |
0.18% |
| 2026-08-18 |
交银启道混合 |
0.5481 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
交银启道混合 |
0.5433 |
0.54% |
