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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04074份 |
| 2019-04-04 | 每份份额分拆1.01359份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.01136份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05482份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05113份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 4.00% | 2.12% |
| 002410 | 广联达 | 3.14% | 0.57% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.83% | 1.86% |
| 000001 | 平安银行 | 2.74% | 0.44% |
| 600588 | 用友网络 | 2.68% | 3.66% |
| 600109 | 国金证券 | 2.61% | 0.97% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.46% | 0.29% |
| 601318 | 中国平安 | 2.44% | 1.57% |
| 600271 | 航天信息 | 2.39% | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 3.4022 | 5.85% |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 3.3953 | 5.85% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.8036 | 5.82% |
| 交银启明混合A | 1.6067 | 5.55% |
| 交银启盛混合A | 1.5721 | 4.07% |
| 交银启盛混合C | 1.5466 | 4.07% |
| 交银瑞安混合A | 1.0770 | 4.05% |
| 交银瑞安混合C | 1.0739 | 4.05% |
| 交银启嘉混合A | 1.3970 | 3.96% |
| 交银内核驱动混合 | 1.1725 | 3.95% |