近一月交银持续成长主题混合基金净值查询
查询指定日期范围交银持续成长主题混合005001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
交银持续成长主题混合 |
1.3483 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
交银持续成长主题混合 |
1.3201 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
交银持续成长主题混合 |
1.3182 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
交银持续成长主题混合 |
1.3130 |
0.63% |
| 2024-04-22 |
交银持续成长主题混合 |
1.3048 |
0.74% |
| 2024-04-19 |
交银持续成长主题混合 |
1.2952 |
-1.86% |
| 2024-04-18 |
交银持续成长主题混合 |
1.3198 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
交银持续成长主题混合 |
1.3259 |
0.83% |
| 2024-04-16 |
交银持续成长主题混合 |
1.3150 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
交银持续成长主题混合 |
1.3362 |
1.53% |
| 2024-04-12 |
交银持续成长主题混合 |
1.3160 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
交银持续成长主题混合 |
1.3241 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
交银持续成长主题混合 |
1.3213 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
交银持续成长主题混合 |
1.3222 |
2.25% |
| 2024-04-08 |
交银持续成长主题混合 |
1.2931 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
交银持续成长主题混合 |
1.3049 |
-1.15% |
| 2024-04-02 |
交银持续成长主题混合 |
1.3201 |
-0.78% |
| 2024-04-01 |
交银持续成长主题混合 |
1.3305 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
交银持续成长主题混合 |
1.3138 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
交银持续成长主题混合 |
1.3046 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
交银持续成长主题混合 |
1.2942 |
0.79% |
