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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0370元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300785 | 值得买 | 1.09% | -2.91% |
| 301071 | 力量钻石 | 0.86% | -0.27% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.80% | 0.68% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.80% | -1.35% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.79% | -0.84% |
| 605196 | 华通线缆 | 0.75% | -5.82% |
| 002599 | 盛通股份 | 0.74% | -1.84% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.68% | 0.22% |
| 603477 | 巨星农牧 | 0.64% | -0.29% |
| 300567 | 精测电子 | 0.58% | -0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银成长30 | 2.1560 | 0.94% |
| 交银经济新动力混合A | 2.7731 | 0.90% |
| 交银创新领航混合 | 1.2721 | 0.89% |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8819 | 0.88% |
| 交银医药创新股票A | 2.3090 | 0.25% |
| 交银悦信精选混合A | 0.9536 | 0.25% |
| 交银悦信精选混合C | 0.9499 | 0.25% |
| 交银成长A | 4.2833 | 0.24% |
| 交银蓝筹 | 0.6152 | 0.24% |
| 交银强化回报A | 1.1165 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |