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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0370元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 8.98% | 0.34% |
| 688256 | 寒武纪-U | 8.74% | 4.22% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.25% | 2.27% |
| 601138 | 工业富联 | 5.59% | -1.55% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 5.18% | 10.00% |
| 688041 | 海光信息 | 4.84% | 2.64% |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.83% | -0.89% |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.95% | 2.26% |
| 002602 | 世纪华通 | 3.69% | -0.51% |
| 688392 | 骄成超声 | 3.55% | -2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银启衡混合A | 1.1336 | 1.01% |
| 交银启衡混合C | 1.1060 | 1.01% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.8908 | 1.01% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9755 | 0.43% |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2879 | 0.36% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9639 | 0.31% |
| 交银主题优选混合A | 2.1686 | 0.26% |
| 交银瑞思 | 1.2669 | 0.25% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.9338 | 0.19% |
| 交银上证科创板100指数A | 1.3789 | 0.12% |