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交银安心收益债券A(交银荣和) - 基金主页(代码:519753)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.04% -0.03% 4.62% 3.39%
排名 375/1768 559/1726 240/1391 241/1519
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    • 交银安心收益债券A基金档案
    交银安心收益债券A(519753)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2024-12-25 每份派现金0.0310元
    2023-12-22 每份派现金0.0880元
    2023-09-21 每份派现金0.1000元
    交银安心收益债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    603061 金海通 0.56% 4.63%
    600323 瀚蓝环境 0.39% 1.95%
    688256 寒武纪 0.39% 5.89%
    300083 创世纪 0.38% 1.50%
    300308 中际旭创 0.38% 0.60%
    002371 北方华创 0.34% -0.09%
    300037 新宙邦 0.34% -1.47%
    688200 华峰测控 0.34% 3.05%
    300604 长川科技 0.31% 3.35%
    688002 睿创微纳 0.30% 2.31%
    交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
    交银启衡混合A 0.7875 1.22%
    交银启衡混合C 0.7639 1.22%
    交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
    交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
    交银启合混合A 1.5084 1.07%
    交银启合混合C 1.4921 1.06%
    交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
    交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
    交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
    鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
    鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
    惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
    惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
    惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
    惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
    国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
    国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
    国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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