近一月交银瑞卓三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞卓三年持有期混合013247净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0726 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0688 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0642 |
1.46% |
| 2025-12-19 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0489 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0451 |
-1.36% |
| 2025-12-17 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0595 |
2.12% |
| 2025-12-16 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0375 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0548 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0624 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0565 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0621 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0580 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0591 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0512 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0440 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0395 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0426 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0439 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0302 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0229 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0227 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0157 |
1.60% |
