近一月交银裕坤纯债一年定期开放债券A|交银裕坤纯债一年定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围交银裕坤纯债一年定期开放债券A008352净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0265 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0263 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0263 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0260 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0258 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0252 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0247 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0243 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0243 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0247 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0246 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0240 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0237 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0232 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0235 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0235 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0246 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0247 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0248 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0246 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0244 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A |
1.0249 |
-0.10% |
